Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.12.2010, 11:46   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 142
Спасибо: 0
По умолчанию Расчеты с контрагентами!

Добрый день! Коллеги, бывает у Вас в работе, что ген.дир оплачивает наличными Поставщику, а Вам не сообщает и документы не предоставляет? Зато в конце года, когда подводим итоги и сверяем расчеты, то получается, что остатки не совпадают из-за того, что не все данные в учете (то какого-то счета ген.дир не предоставил, то документа на оплату не предоставил). Что Вы делаете в такой ситуации? Как оформляете такие операции (документально и какими бух.проводками), чтобы выйти на верный остаток? Моя версия, что все это безобразие нужно оформлять Бух.справками и проводки делать через Счет 91. А как Вы думаете/ поступаете? Заранее всех благодарю за любое мнение или дельные советы!
Маринушка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:00   #2
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от Маринушка Посмотреть сообщение
бывает у Вас в работе
бывает мне тоже этот вопрос как начинающей интересен!!!
мне приходится удалять поступление, чтобы сальдо выровнять (если оплаты нема)...мне тоже интересно чем это грозит (кроме того, что затраты меняются)...сальдо по сверке совпадает, а обороты нет...а если не выровнять, то получается вообще не правда - либо кредиторка, либо дебиторка...
щас девчонок позову!
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:01   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

нужно запросить у контрагента дубликаты платежных документов
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.12.2010, 12:07   #4
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
запросить у контрагента дубликаты
Veselenochka а если такая ситуация не из-за забывчивости, а из-за того, что например ввели сумму в затраты на транспорт под честное слово...доков в этот момент нет...а потом оказывается что либо доки не в порядке...либо оплатили не известно как...наличными левыми...которые и по кассе не проходят то??? ...короче сальдо не верное...можно выровнять его, но при этом обороты не совпадут?...чем это грозит?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:12   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

если оплатили мимо кассы а вы у себя провели? отсторнировать текущей датой.. но этот способ хорош только для метода начисления..
а вообще нужно отучить себя "верить на слово"
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:25   #6
маленькая фея
 
Аватар для ЮлТэ
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Выдаются наличные диру подотчет?! нет доков, значит нет подтверждения расхода наличных, соответственно долг дира перед предприятием...вопрос, где деньги? Объяснить ему, что оплату поставщикам не закрыть без документов. И еще действенный метод - увеличиться налог на прибыль, если нет подтверждающих доков на расход...
ЮлТэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:30   #7
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от ЮлТэ Посмотреть сообщение
Выдаются наличные диру подотчет?! нет доков, значит нет подтверждения расхода наличных, соответственно долг дира перед предприятием...вопрос, где деньги? Объяснить ему, что оплату поставщикам не закрыть без документов. И еще действенный метод - увеличиться налог на прибыль, если нет подтверждающих доков на расход...
очень категорично

вам удалось таким образом приучить директора-собственника к порядку?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:32   #8
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
вообще нужно отучить себя "верить на слово"
а особенно на слово дира!! но он говорит "делай!!" и мне приходится...а потом долгие хождения по мукам и отслеживание оригиналов доков.....и в конце есчо и лажа полная...вот так и живем!...


Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
отсторнировать текущей датой
Veselenochka т.е. такое возможно

Цитата:
Сообщение от Мария Ростов Посмотреть сообщение
сальдо по сверке совпадает, а обороты нет
????
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.12.2010, 12:33   #9
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
вам удалось
ага...присоединяюсь...???
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:40   #10
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Мария Ростов, нужно смотреть конкретно из-за чего расхождение. например если как я уже писала проведена лишняя оплата - сторнируем текущей датой, а если у поставщика оплата есть, а документов у вас нет - нужно все-таки запросить у него хоть какое-то подтверждение оплаты.. что еще может быть? у меня дир иногда путает поставщиков - доки от одного, а оприходовано от другого.. делаю переброску текущей датой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:59   #11
маленькая фея
 
Аватар для ЮлТэ
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
очень категорично

вам удалось таким образом приучить директора-собственника к порядку?
если правильно объяснить диру последствия, то и приучать не надо, ну не "идиот" же он в конце концов, сам потом бумажками завалит
ЮлТэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:13   #12
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от ЮлТэ Посмотреть сообщение
не "идиот"
у кого как
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 14:19   #13
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчеты с контрагентами!

Цитата:
Сообщение от ЮлТэ Посмотреть сообщение
если правильно объяснить диру последствия, то и приучать не надо, ну не "идиот" же он в конце концов, сам потом бумажками завалит
да никто и не говорит что идиот... ну вы сами поймете.. когда столкнетесь с таким
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot