Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.02.2011, 13:27
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
Ошибки в ОСВ за год
Стала проверять бух-ра. В ОСВ "краснеют"
сч. 60.2 сальдо на конецпериода минусовой дебет Н01 минусовой дебет Н01.01 тоже. Надо ли просить ее подчищать хвосты или оставить? Как самой это посомтреть? Учитывая то, что технолог. анализ БУ весь красный((( |
|
|
|
15.02.2011, 16:18
|
#2 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Ошибки в ОСВ за год
Скорее всего сначала провели выписку на 60.2, а после этого поступление(услуги, материалы и пр.) датой раньше, вот у вас аванс и не закрылся, проверьте по датам контрагентов, где идет краснота.
01 счет надо также проверить по каждому ОС.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|
|
|
15.02.2011, 16:29
|
#3 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в ОСВ за год
Цитата:
Или минус по дебету Н01 говорит что не все самортизировалось? Последний раз редактировалось Julikosha; 15.02.2011 в 16:40. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
16.02.2011, 16:42
|
#4 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Ошибки в ОСВ за год
На Н01.01 формируется первоначальная стоимость ОС, при вводе в эксплуатацию переносится на Н05.01, а амортизация на Н05.02, так я вам не отвечу, надо все смотреть по проводкам. У вас или не правильно остатки занесли или вручную формировали НУ.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|
|
 |
|
|
Линейный вид
