Форум: Не попадает в КДиР, не закрывается сч 44 Форум Главбух

АЭСка · 04.03.2011, 09:39

Вот столкнулась с такими проблемами:
1. Операцией вручную было переброшено несколько единиц товара со сч.41 на сч 10 (мебель из торговли взята для нужд офиса), потом тр-накл. списано на сч.44, а в КДиР в расходы не попадает. В чем причина ?
2. Для аналитики расходов я добавила сама "Комм. расходы" и "Трансп. расходы", т.к. в имеющемся перечне не нашла ничего подходящего. Но при закрытии мес. сч.44 полностью не закрывается, остаются висеть расходы с этими субконто, если переделываю на др. субконто, то всё благополучно закрывается. Как бы мне сделать, чтобы и по введенным мною субконто списывались расходы при закрытии сч44 ?
Пожалуйста помогите !
У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.18.1)

Ян@ · 04.03.2011, 09:47

Цитата:

Сообщение от АЭСка

В чем причина ?

в этом

Цитата:

Сообщение от АЭСка

Операцией вручную было переброшено несколько единиц товара со сч.41 на сч 10

Это надо сделать "перемещением товара", пусть даже склад будет один и тот же ... просто поменять счет учета.

Цитата:

Сообщение от АЭСка

2. Для аналитики расходов я добавила сама "Комм. расходы" и "Трансп. расходы",

как настроены статьи: для какой деятельности используются, вид расхода НУ?

Вес`на · 04.03.2011, 09:48

Цитата:

Сообщение от АЭСка

Операцией вручную было переброшено несколько единиц товара со сч.41 на сч 10 (мебель из торговли взята для нужд офиса), потом тр-накл. списано на сч.44, а в КДиР в расходы не попадает. В чем причина ?

материалы списываются поступлением, либо оплатой, если она идет позже. Скорее всего прога не видит ни того, ни другого

АЭСка · 04.03.2011, 10:17

Ян@, Вес`на, спасибочки !

Цитата:

Сообщение от Ян@

Это надо сделать "перемещением товара"

Сделала и всё получилось !!!

Цитата:

Сообщение от Ян@

Сообщение от АЭСка
2. Для аналитики расходов я добавила сама "Комм. расходы" и "Трансп. расходы",

как настроены статьи: для какой деятельности используются, вид расхода НУ?

Написано "По деят-сти с ОСНО", так у всех других написано, я просто один из них копировала и вводила своё наим-ие расхода. А где посмотреть вид расхода НУ, его я не нашла ?

Ян@ · 04.03.2011, 10:21

Цитата:

Сообщение от АЭСка

Написано "По деят-сти с ОСНО",

Это не ОСНО - а основная система налогообложения (не путать с Общей системой н/о), указанная в учетной политике - общая или упрощенная.

Цитата:

Сообщение от АЭСка

А где посмотреть вид расхода НУ, его я не нашла ?

Открыть справочник статей затрат (предприятие - доходы и расходы) - там видна колонка "вид расходов НУ"

АЭСка · 04.03.2011, 11:22

Цитата:

Сообщение от Ян@

Это не ОСНО - а основная система налогообложения (не путать с Общей системой н/о),

Эт я так сократила просто)))

Цитата:

Сообщение от Ян@

колонка "вид расходов НУ"

В ней у всех расходов повторяется наим-ие. Только вида расх. "Коммунальные" нет, поставила "прочие", закрылось. У "трансп.", такой вид расхода там в списке был, но при выборе его не списывается, поставила тоже "прочие", списалось.

Ян@ · 04.03.2011, 11:45

Цитата:

Сообщение от АЭСка

У "трансп.", такой вид расхода там в списке был, но при выборе его не списывается,

Т.к. по "транспортным" расходам особый расчет списания ... ну по формуле списывается только в части пропорционально реализованным товарам.

Вес`на · 04.03.2011, 12:12

Цитата:

Сообщение от Ян@

Т.к. по "транспортным" расходам особый расчет списания ... ну по формуле списывается только в части пропорционально реализованным товарам.

я чето не понила, ведь при упрощенке затраты на транспортировку товара (как до своего склада, так и до склада покупателя) учитываются в расходах отдельно и не привязаны к дате продажи самих товаров. Важно лишь одно условие - оплата услуг перевозчика

Ян@ · 04.03.2011, 12:25

Цитата:

Сообщение от Вес`на

я чето не понила, ведь при упрощенке затраты на транспортировку товара (как до своего склада, так и до склада покупателя) учитываются в расходах отдельно и не привязаны к дате продажи самих товаров. Важно лишь одно условие - оплата услуг перевозчика

Для УСН - да, просто реализована такая возможность ... хочешь распределять в конце месяца (вернее должен распределяться в торговле на ОСНО) - выбираешь вид расхода НУ "транспортные расходы", планируешь закрыть полностью 44-й - "прочие".

Вес`на · 04.03.2011, 12:41

Цитата:

Сообщение от Ян@

должен распределяться в торговле на ОСНО

тут бесспорно, только в части реализованных

04.03.2011, 09:39	#1
АЭСка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 1,845 Спасибо: 0	Не попадает в КДиР, не закрывается сч 44 Вот столкнулась с такими проблемами: 1. Операцией вручную было переброшено несколько единиц товара со сч.41 на сч 10 (мебель из торговли взята для нужд офиса), потом тр-накл. списано на сч.44, а в КДиР в расходы не попадает. В чем причина ? 2. Для аналитики расходов я добавила сама "Комм. расходы" и "Трансп. расходы", т.к. в имеющемся перечне не нашла ничего подходящего. Но при закрытии мес. сч.44 полностью не закрывается, остаются висеть расходы с этими субконто, если переделываю на др. субконто, то всё благополучно закрывается. Как бы мне сделать, чтобы и по введенным мною субконто списывались расходы при закрытии сч44 ? Пожалуйста помогите ! У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.18.1) __________________ "Спокойствие только спокойствие !!!"