Закрытие месяца.26 счет(((

[Ольгунчик]

Добрый день!
У меня 1С Бухгалтерия 8,редакция 2.
Делаю закрытие месяца,закрывается 26 счет по статьям затрат оплата труда,страховые взносы,аренда...а услуги связи не закрываются.
Подскажите,в чем может быть ошибка?
Статьи затрат заполнены:Услуги связи-(вид расходов НУ)Материальные расходы-Основная система(По деятельности с основной системой налогообложения)
Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов: счет 26 - (подразделение)Администрация - (статья затрат)Услуги связи - (база распределения)Материальные затраты.

[Елена-Лучик]

А на какой вы 26 раскручиваете на 20 или 90сч?

[Ольгунчик]

Сообщение от Елена-Лучик

А на какой вы 26 раскручиваете на 20 или 90сч?

на 90 счет

[Эльвира Д]

у меня так:
номенклатура - услуги - услуги связи
услуга - ставлю га
ллку
номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте?
счета учета - 26
статья затрат - услуги связи
номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте
счету учета доходов 90.01.1
расходов 90.02.01
входной ндс -19.04

может вы не занесли номенклатурную группу ?

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

у меня так:
номенклатура - услуги - услуги связи
услуга - ставлю га
ллку
номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте?
счета учета - 26
статья затрат - услуги связи
номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте
счету учета доходов 90.01.1
расходов 90.02.01
входной ндс -19.04

может вы не занесли номенклатурную группу ?

у меня вот так

[Эльвира Д]

у меня статья затрат стоит - материальные расходы , а у вас услуги связи может быть из за этого?

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

у меня статья затрат стоит - материальные расходы , а у вас услуги связи может быть из за этого?

Попробовала поменять.все равно не закрывается...

[Эльвира Д]

Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов: счет 26 -

у меня тоже счет 26
только я там больше ничего не писала
ни подразделений
ни статей затрат
у меня база распределения выручка

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов: счет 26 -

у меня тоже счет 26
только я там больше ничего не писала
ни подразделений
ни статей затрат
у меня база распределения выручка

Посмотрела учетную политику прошлого года.там стоит по выручке.а у меня по плановым ценам выручке.
Изменила.сейчас перепровожу все.Посмотрим.

[Ольгунчик]

Не помогло...все равно не закрывается...

[Эльвира Д]

закрытие месяца делаете в ручную или автоматически регламентными документами по закрытию ?

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

закрытие месяца делаете в ручную или автоматически регламентными документами по закрытию ?

регламентными документами

[Эльвира Д]

что пишет при закрытии ?

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

что пишет при закрытии ?

ничего не пишет.
А в оборотке по НУ висит остаток по Дт 26 счета.
Смотрю проводки по закрытию счета 26,там по НУ все позиции в НУ закрыты,кроме услуг связи.

[Эльвира Д]

заполняем поступление товаров, услуг:

номенклатура- услуги связи
счет затрат - 26
подразделение - основное
субконто 1 БУ и НУ - расходы на связь
субконто 2 БУ и НУ коммунальные услуги (у меня )
счет учета входного НДС - 19.04
соответственно заполнили номер с/фактуры и дату по с/фактуре

сам документ поступление товаров, услуг дата должна соответствовать счете фактуре. может у вас с этим проблеммы. после внесения изменения в учетную политику нужно сделать групповое перепроведение документов.

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

заполняем поступление товаров, услуг:

номенклатура- услуги связи
счет затрат - 26
подразделение - основное
субконто 1 БУ и НУ - расходы на связь
субконто 2 БУ и НУ коммунальные услуги (у меня )
счет учета входного НДС - 19.04
соответственно заполнили номер с/фактуры и дату по с/фактуре

сам документ поступление товаров, услуг дата должна соответствовать счете фактуре. может у вас с этим проблеммы. после внесения изменения в учетную политику нужно сделать групповое перепроведение документов.

ввожу поступление услуг:
Номенклатура-Абонентская плата (из справочника "Номенклатура", позиция "Абонентская плата", статья затрат-материальные расходы)
Счет затрат БУ и НУ - 26.
Подразделение - Администрация
Субконто 1 БУ и НУ - Услуги связи
Счет учета НДС - 19.04
Номер и дата накладной и счет-фактуры заполнены.

У меня же по БУ 26 счет закрывается,а по НУ не закрывается.

[Эльвира Д]

статья затрат должна быть не материальные расходы , а расходы на связь (прочие расходы в НУ) или как у вас абонентская плата

согласитесь :

статья материальные расходы в НУ - материальные расходы
статья абонентская плата в НУ - прочие расходы

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

статья затрат должна быть не материальные расходы , а расходы на связь (прочие расходы в НУ) или как у вас абонентская плата

согласитесь :

статья материальные расходы в НУ - материальные расходы
статья абонентская плата в НУ - прочие расходы

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ

Спасибо огромное!
Исправила статью затрат на прочие - и все получилось!

[Эльвира Д]

пожалуйста