А/о по фондовой кассе

[olanta]

Помогите, пожалуйста, как провести операцию в 7.7. Ситуация такая.
У водителя на начало месяца есть 92 и 80 бензин. 80 бензин он должен передать другому водителю, и у него останется только 92.
Остаток на начало месяца – 1732 руб. (1356 руб. = 60 л * 22,6 руб. - это 92 бензин; 376 руб. = 20 л * 18,8 руб. - это 80 бензин).
В феврале он трижды получал талоны на 92 бензин из фондовой кассы: 6780 руб. = 300 л * 22,6 руб.
Израсходовал 92 бензина: 7608 руб. = 320 л *22,6 руб.
Отдал в кассу 80 бензин: 376 руб. = 20 л * 18,8 руб.
Я провожу авансовый отчет. В табличке на первой странице ввожу остаток на начало месяца – 1732 руб., ввожу 3 расх.орд.(фонд.) на сумму 6780 руб. Получено, израсходовано программа считает сама. Остаток показывает 1280 руб., на 2-й стр в конце а/о показывает остаток 904 руб. В таблице «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» отражается запись о внесении остатка на сумму 376 руб.
На 1-й стр в графе Бухгалтерская запись отражается только запись о расходе 92 бензина, а о том, что он отдал 80 бензин нет.
Каждый раз в а/о остаток я ставлю из предыдущего вручную, беру цифру из таблички на 1-й стр по строке «остаток», соответственно я должна буду в след а/а написать 1280, а не 904, как реально у него осталось денежных документов.
Вопрос: как в данном а/о сделать так, чтобы остаток в 1-й табл. был 904? Вручную цифры исправлять и делать бух запись тоже вручную? Или вообще ничего делать не надо? Проверка потом не докопается? Что-то я запуталась((

[Доктор Зло]

Вы что при наличии остатка за подотчетником выдаете еще????

[olanta]

Выдают и без проблем)) Я не кассир, я лишь в программе это провожу. А что, где-то указано, что при налачии остатка на начало месяца выдавать нельзя? На начало месяца был остаток, израсходовал его, допустим, до середины месяца, потом пришел и получил талоны. И еще: он возвращает 80 бензин, а не 92.

Нужно ли отражать возврат талонов на бензин в а/о или достаточно сделать возврат по кассе и все на этом?? Ведь в а/о отражается оприходование талонов, а тут возврат...

[Доктор Зло]

Сообщение от olanta

Выдают и без проблем)) Я не кассир, я лишь в программе это провожу.

помощник бухгалтера что ли?

Сообщение от olanta

А что, где-то указано, что при налачии остатка на начало месяца выдавать нельзя?

кассовую дисциплину необходимо изучить желательно до того, как в программе начать работать...если необходимо выдать из кассы, нужно вернуть остаток в кассу, затем снова выдать...

Сообщение от olanta

На начало месяца был остаток, израсходовал его, допустим, до середины месяца,

израсходовал, значит есть авансовый отчет...и по результату этого авансового виден перерасход... так?

Сообщение от olanta

потом пришел и получил талоны.

если имеется перерасход, то выдавать действительно можно..

Сообщение от olanta

И еще: он возвращает 80 бензин, а не 92.
Нужно ли отражать возврат талонов на бензин в а/о или достаточно сделать возврат по кассе и все на этом?? Ведь в а/о отражается оприходование талонов, а тут возврат...

нужно сделать возврат по кассе

[Таинственная Незнакомка]

olanta, почему у него в подотчете разномастный бензин??? он ездит на 2-х машинах???

[olanta]

Таинственная Незнакомка, не спрашивайте почему))) К водителям (а их всего два) у нас относятся лояльно, о том, что один не вернул 2 талона вспомнили только в феврале, а новую машину ему купили еще летом прошлого года, поэтому он с одного бензина "перешел" на другой. Я здесь с апреля и только сейчас заметила эту странность, да и в бухучете я недавно, а уж бюджетном так только с апреля)
Вот быстренько сделали возврат, потом выдали под отчет другому водителю.
Меня больше всего интересует: в первой табличке а/о должен ли быть остаток уменьшен на сумму возврата, так как там отражен расход 92 бензина? Нужно ли отражать возврат 80?? Можно в одном а/о? В бух.записи: Д105.03 К208.22 на сумму 7232 руб. Нужно ли от руки делать вторую запись: Д201.05 К208.22 на сумму 376, т.к. программа максимум что может сделать это отразить приход во 2-й таблице на 1-й стр. "Сведения о внесении остатка"?

[Таинственная Незнакомка]

olanta, давайте разберемся сначала с автомобилями...за этим Ивановым прикреплен один автомобиль? на каком бензине он ездит?

[olanta]

Сообщение от Доктор Зло

если необходимо выдать из кассы, нужно вернуть остаток в кассу, затем снова выдать...

нужно сделать возврат по кассе

А зачем, если ему нужно еще взять? У нас а/о по талонам на бензин всегда проводятся последним днем месяца, поэтому на начало след. месяца у водителей остаются талоны на остатке, потом они заканчиваются, допустим, через пару недель, и им выдают еще, в а/о указываются все РКО.

Возврат по кассе, конечно, сделали.

[olanta]

Таинственная Незнакомка, да, сейчас на нем 1 автомобиль, он ездит на 92-м.
Его фамилия именно Иванов

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от olanta

А зачем, если ему нужно еще взять?

потому что нельзя выдавать из кассы подотчетнику пока он не отчитался по предыдущему авансу...

Сообщение от olanta

У нас а/о по талонам на бензин всегда проводятся последним днем месяца, поэтому на начало след. месяца у водителей остаются талоны на остатке, потом они заканчиваются, допустим, через пару недель, и им выдают еще, в а/о указываются все РКО.

Авансовые отчеты нужны проводить по мере расхода этого ГСМ на основании путевых листов...Если за подотчетником висит сумма, не надо ждать конца месяца, как потратил гсм, сдал путевые, по путевым и списать их в расход, затем понадобился бензин, пришел снова взял...и т.д.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от olanta

Таинственная Незнакомка, да, сейчас на нем 1 автомобиль, он ездит на 92-м.
Его фамилия именно Иванов

значит на 80 марку нужно возврат сделать и забыть

[olanta]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

потому что нельзя выдавать из кассы подотчетнику пока он не отчитался по предыдущему авансу...

Авансовые отчеты нужны проводить по мере расхода этого ГСМ на основании путевых листов...Если за подотчетником висит сумма, не надо ждать конца месяца, как потратил гсм, сдал путевые, по путевым и списать их в расход, затем понадобился бензин, пришел снова взял...и т.д.

Я вот сейчас уточнила на работе, мне сказали, что если дело касается талонов на бензин (денежных документов), а не денег, то можно оставлять на остатке и выдавать потом еще.
Получается, если у него остался 1 талон, а ему завтра ехать в дальнюю командировку, он должен будет этот талон сдать и получить то кол-во талонов, которое ему нужно?
У нас отчеты по расходованию ГСМ составляют не водители, а завхозяйством, она это делает в конце месяца, когда ей водители сдают путевые листы, чеки с талонами.
И еще мне сказали, что проверка к этим а/о не придиралась)))

[olanta]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

значит на 80 марку нужно возврат сделать и забыть

Это все сделано. Я про остаток в а/о...

Меня больше всего интересует: в первой табличке а/о должен ли быть остаток уменьшен на сумму возврата, так как там отражен расход 92 бензина? Нужно ли отражать возврат 80?? Можно в одном а/о? В бух.записи: Д105.03 К208.22 на сумму 7232 руб. Нужно ли от руки делать вторую запись: Д201.05 К208.22 на сумму 376, т.к. программа максимум что может сделать это отразить приход во 2-й таблице на 1-й стр. "Сведения о внесении остатка"?
Или я чего-то не понимаю или плохо объясняю?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от olanta

Помогите, пожалуйста, как провести операцию в 7.7. Ситуация такая.
У водителя на начало месяца есть 92 и 80 бензин. 80 бензин он должен передать другому водителю, и у него останется только 92.
Остаток на начало месяца – 1732 руб. (1356 руб. = 60 л * 22,6 руб. - это 92 бензин; 376 руб. = 20 л * 18,8 руб. - это 80 бензин).
В феврале он трижды получал талоны на 92 бензин из фондовой кассы: 6780 руб. = 300 л * 22,6 руб.
Израсходовал 92 бензина: 7608 руб. = 320 л *22,6 руб.
Отдал в кассу 80 бензин: 376 руб. = 20 л * 18,8 руб.
Я провожу авансовый отчет. В табличке на первой странице ввожу остаток на начало месяца – 1732 руб., ввожу 3 расх.орд.(фонд.) на сумму 6780 руб. Получено, израсходовано программа считает сама. Остаток показывает 1280 руб., на 2-й стр в конце а/о показывает остаток 904 руб. В таблице «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» отражается запись о внесении остатка на сумму 376 руб.
На 1-й стр в графе Бухгалтерская запись отражается только запись о расходе 92 бензина, а о том, что он отдал 80 бензин нет.
Каждый раз в а/о остаток я ставлю из предыдущего вручную, беру цифру из таблички на 1-й стр по строке «остаток», соответственно я должна буду в след а/а написать 1280, а не 904, как реально у него осталось денежных документов.
Вопрос: как в данном а/о сделать так, чтобы остаток в 1-й табл. был 904? Вручную цифры исправлять и делать бух запись тоже вручную? Или вообще ничего делать не надо? Проверка потом не докопается? Что-то я запуталась((

когда он отдал 80бензин??? 28 февраля?

[olanta]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

когда он отдал 80бензин??? 28 февраля?

Да, 28 февраля.

[Таинственная Незнакомка]

остаток на 28 февраля 1356, получил 6780, израсходовал 7232, остаток 904

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от olanta

Да, 28 февраля.

а 27 не могли что ли?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от olanta

Да, 28 февраля.

смотрите теперь в базе хронолгию проведения взаимозависимых документов

[Таинственная Незнакомка]

а что у вас там 96 рублей по внебюджету делает?

[Таинственная Незнакомка]

откуда у вас взялся перерасход по внебюджетному источнику на 96 рублей?