Проверка кассовой дисциплины

[Natalya76]

Наша организация получила письмо из банка, в котором открыт расч. счет, о сдаче кассовых документов на проверку. Организация - ООО, УСНО доходы 6%, один учредитель, он же директор, численность 1 человек, все расчеты с организациями только безналичные. Из банка снимаются наличные только на зарплату, и один раз (в апреле этого года) сняли на хозрасходы, которые в этот же день переданы в под отчет директору. Какие формы документов нужно подготовить? Должны ли сдавать такие документы: кассовая книга; ж/о №1, либо оборотную ведомость по сч.50"касса"; отчеты кассира; журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; авансовые отчеты, договор о мат. ответственности кассира.

[Youlia]

Сообщение от Natalya76

Какие формы документов нужно подготовить?

Вот именно эти документы и нужно подготовить:

Сообщение от Natalya76

кассовая книга; ж/о №1, либо оборотную ведомость по сч.50"касса"; отчеты кассира; журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; авансовые отчеты, договор о мат. ответственности кассира.

[АннаН]

мы сдаем кассовую книгу и сами док-ты по кассе: приходники+расходники+отчет кассира+z-отчет
Все.

[Natalya76]

Спасибо. Еще такой вопрос: в под отчете висит сумма около трех тысяч, деньги разошлись на разные расходы без подтверждения... то на ремонт компьютера и установку программ, то на проезд (нет чеков, договоров и др. документов). Каким образом их можно списать? Кто может знает? Можно ли эту сумму оформить как материальную помощь работнику (в данном случае директору)?

[Youlia]

По-хорошему, директор должен эту сумму вернуть.

[Natalya76]

Сообщение от Youlia

По-хорошему, директор должен эту сумму вернуть.

так-то да... )

[АннаН]

Сообщение от Natalya76

Спасибо. Еще такой вопрос: в под отчете висит сумма около трех тысяч, деньги разошлись на разные расходы без подтверждения... то на ремонт компьютера и установку программ, то на проезд (нет чеков, договоров и др. документов). Каким образом их можно списать? Кто может знает? Можно ли эту сумму оформить как материальную помощь работнику (в данном случае директору)?

Подотчетные деньги могут быть либо возвращены либо должен быть авансовый отчет с подтверждающими док-тами. Что вы не насобираете чеков каких-нибудь на эту сумму, может кто какие-то канцтовары себе домой покупал и у него чек остался ну и т.д.
А по поводу мат.помощи, в любом случае подотчетные деньги тогда должны быть вовзращены и уже другим расходником выдана мат.помощь. Но мат.помощь по-моему тоже просто так выдать нельзя? должны же быть основания? Хотя тут я ничего утверждать не буду.

[Елена_buh]

Сообщение от Natalya76

в под отчете висит сумма около трех тысяч

А Приказ о подотчетных лицах есть? На какой срок согласно его выдаются деньги в подотчет? Если приказа нет, составьте задним числом, укажите срок год. Тогда он еще может у себя их держать.
А если уж нет, то поговорите с директором, может проще сделать как бы возврат этих денег, а потом выплатить как премию ему, пусть с них НДФЛ заплатить 390 рублей и все.

[Natalya76]

Спасибо! Значит можно в приказе указать срок - на один год... Сейчас переделаю приказ. )

[Елена_buh]

Можно и год) Здесь вот недалеко тема обсуждалась Авансовый отчет, вот там я тоже все спрашивала. Это у вас 3 тысячи подотчет и все операции через банк, а у нас все через подотчет кроме аренды)))))))
Только больше ему в подотчет нельзя давать пока не составит Аван.отчет по этим 3 тысячам. Думаю до конца года на 3 тысячи чеков насобираете)

[Youlia]

Сообщение от Елена_buh

ыплатить как премию ему, пусть с них НДФЛ заплатить 390 рублей и все.

и страховые взносы))

[Larky]

Сообщение от Елена_buh

проще сделать как бы возврат этих денег, а потом выплатить как премию ему

Тогда уж лучше материальную помощь...

[Natalya76]

Сообщение от Larky

Тогда уж лучше материальную помощь...

Спасибо!