комиссия банка

[АльбинаК]

Доброго всм утра! возник вопрос. При обслуживании в банке бан снимает комиссию за совершение операций по счету, например комиссия за совершение безнал операций по счетам. Какую проводку правильно делать: Кт 51 Дт 91.2? или обязательно через 60(76)? Если обязательно то проводка будет вручную (ведь банк доков, кроме банковского ордера недает)? Если в ручную, то бух справка нужна?

[ГЛБ]

Сообщение от АльбинаК

Какую проводку правильно делать: Кт 51 Дт 91.2?

да, такую, выпиской банка

[АльбинаК]

Сообщение от ГЛБ

да, такую, выпиской банка

Спасибо за ответ!

[_Марино4ка_]

Просмотрела похожие темы, но к сожалению не смогла найти ответ(( Может кто подскажет.. Ситуация в следующем.. банк удерживает комиссию.. то есть поступают платежи от физ. лиц через банк и банк от суммы платежа удерживает комиссию, а поступившие денежные средства зачисляет на р/счет уже за минусом этой комиссии. Комиссию в выписке показывает не отдельной строчкой, а в назначении платежа. Как отражать эту комиссию в бух. учете? Спасибо

[ГЛБ]

_Марино4ка_, Вы должны показать в учете сумму (выручку), поступившую от покупателя полностью, без удержания комиссии, а комиссию провести отдельно проводкой на основании этой платежки, даже, если у вас прописывается в назначении платежа, а не отдельной строкой.

[_Марино4ка_]

В 1с 8.2, я так понимаю, это возможно только вручную? При выгрузке естественно встает сумма п/п.

[ГЛБ]

_Марино4ка_, наверное, вот про 1С8.2 я сказать ничего не могу, не работаю в ней.

[LiGro]

Сообщение от _Марино4ка_

В 1с 8.2, я так понимаю, это возможно только вручную? При выгрузке естественно встает сумма п/п.

Попрубуйте сделать (исправить в строке поступлеение поставьте всю сумму от покупателя), затем строка выписки списание с р/с прочее списание и впишите сумму камиссии банка удержанную!

[_Марино4ка_]

А как в случае налоговой проверки? Будут расхождения в оборотах моих и банка..

[LiGro]

Сообщение от _Марино4ка_

А как в случае налоговой проверки? Будут расхождения в оборотах моих и банка..

У вас будут расхождения между вами и покупателями т.к вы ставите сумму прихода от них меньше чем положено!

[_Марино4ка_]

Сообщение от LiGro

У вас будут расхождения между вами и покупателями т.к вы ставите сумму прихода от них меньше чем положено!

С покупателями расхождений не будет, так как являемся платежными агентами, оплата абонента подгружается в другую программу, полностью, как и должна быть. А в бухгалтерии провожу поступление ДС за день одним ПКО, сразу от всех абонентов.

[tanya_serg]

Сообщение от _Марино4ка_

Просмотрела похожие темы, но к сожалению не смогла найти ответ(( Может кто подскажет.. Ситуация в следующем.. банк удерживает комиссию.. то есть поступают платежи от физ. лиц через банк и банк от суммы платежа удерживает комиссию, а поступившие денежные средства зачисляет на р/счет уже за минусом этой комиссии. Комиссию в выписке показывает не отдельной строчкой, а в назначении платежа. Как отражать эту комиссию в бух. учете? Спасибо

Сообщение от _Марино4ка_

С покупателями расхождений не будет, так как являемся платежными агентами, оплата абонента подгружается в другую программу, полностью, как и должна быть. А в бухгалтерии провожу поступление ДС за день одним ПКО, сразу от всех абонентов.

Ребята здравствуйте!
Ситуация один в один. Но так и не нашла точного ответа, не поняла... Как правильно отразить всё это дело в 1С ? Подскажите пожалуйста.

[Ira_]

Сообщение от tanya_serg

Ребята здравствуйте!
Ситуация один в один. Но так и не нашла точного ответа, не поняла... Как правильно отразить всё это дело в 1С ? Подскажите пожалуйста.

Это очень просто. В документе "Поступление на расчетный счет" в меню Операция выбираете "расчеты по платежным картам" , тогда появляются поля и для суммы платежа и для комиссии банка, все очень удобно, никаких ручных проводок.

[tanya_serg]

Сообщение от Ira_

Это очень просто. В документе "Поступление на расчетный счет" в меню Операция выбираете "расчеты по платежным картам" , тогда появляются поля и для суммы платежа и для комиссии банка, все очень удобно, никаких ручных проводок.

Подскажите, а будут ли в этом случае идти обороты по выписке? Не только начальное и конечное сальдо, но ещё и обороты (ведь в выписке нигде, кроме назначения платежа, сумма комиссии не указывается и не проходит). Заранее спасибо за ответ

[Ira_]

Сообщение от tanya_serg

Подскажите, а будут ли в этом случае идти обороты по выписке? Не только начальное и конечное сальдо, но ещё и обороты (ведь в выписке нигде, кроме назначения платежа, сумма комиссии не указывается и не проходит). Заранее спасибо за ответ

Да, конечно, все обороты будут идти. Проводки по удержанной комиссии не будут касаться 51-го счета.
Будут Д91.02 К76.

[tanya_serg]

Сообщение от Ira_

Да, конечно, все обороты будут идти. Проводки по удержанной комиссии не будут касаться 51-го счета.
Будут Д91.02 К76.

Ирочка, спасибо Вам большое. Буду пробовать оформлять так

[Hakx]

Нашла вашу тему и хочу влезть со своим вопросом. Открыли фирму. Банк взял комиссию за изготовление копий документов. Сумма с НДС. Я выпросила у них на операции с НДС сч/ф. Подскажите какие проводки будут? Принимаю сч/ф как обычно и в банке ставлю оплата поставщику? Или списывать сразу и сумму и НДС на 91,02 счет???

[Аланда]

Сообщение от Hakx

выпросила у них на операции с НДС сч/ф

Если есть счет-фактура,который можно учесть для расчета НДС,тогда можно оприходовать как обычную услугу с выделением НДС,а в выписке банка как оплату поставщику услуг.ИМХО

[Ira_]

Сообщение от Hakx

Нашла вашу тему и хочу влезть со своим вопросом. Открыли фирму. Банк взял комиссию за изготовление копий документов. Сумма с НДС. Я выпросила у них на операции с НДС сч/ф. Подскажите какие проводки будут? Принимаю сч/ф как обычно и в банке ставлю оплата поставщику? Или списывать сразу и сумму и НДС на 91,02 счет???

удобнее в выписке операцию выбрать "оплата поставщику" и принять к учету услуги банка через документ "поступление товаров, услуг", счет учета затрат указать 91.02.

[Entry]

Hakx, обычный НДС принимаемый.
91.2-76
19-76
68.2-19
76-51