Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.09.2011, 12:29   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Формирую отчет "Расчеты с подотчетными лицами" в 1С Бухгалтерия гос.учреждения, не все расходные учитываются. Подскажите что делать?
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 12:33   #2
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

какие учитываются, а какие нет? по конкретней можно?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 12:45   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

даже как описать не знаю...вот строчка Аванс по подотчетному лицу стоит красным, это же неправильно. а Расходные не захватывает связанные с покупкой материалов
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.09.2011, 12:59   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

чудеса.... даж не знаю что сказать...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:06   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

еще вопрос по этой теме: в 2010г организация не отдала сумму денег по статье 212 человеку с а/о, т.е у него перерасход. в этом году Подотчетник не отчитался и А/о не было. и у него остаток по статье 340.
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:09   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

в итоге у одного и того же сотрудника на первое число перерасход, а сейчас остаток.
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:14   #7
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

fqyehf23, нужно было вернуть ему сумму суточных по КОСГУ 212... а зачем вы ему по КОСГУ 340 выдали? он заявку писал на этот расход?

В принципе ситуация правильная : на начало года у него действительно перерасход, а конец текущего периода будут данные по перерасходу по 208.12 и остаток по 208.34
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:22   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

меня не было до этого. сейчас открываю расчеты с подотчетными лицами, а у этого сотрудника в остатках на начало по Кт сверху сумма 99,68,ниже по Дт - 300, по Кт - 399,68. не пойму ничего в чем дело и какие проводки теперь сделать...
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.09.2011, 13:23   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

и эти остатки не делит по строчкам 208.12 и 208.34, а выход всё в одной
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:32   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

в Операции(ввод остатков) стоят проводки: Дт208.12 Кт000 - 300р; Дт208.34 Кт000 - (-399,68).
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:36   #11
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Цитата:
Сообщение от fqyehf23 Посмотреть сообщение
в Операции(ввод остатков) стоят проводки: Дт208.12 Кт000 - 300р; Дт208.34 Кт000 - (-399,68).
в принципе не нахожу ничего неправильного...
зайдите в базу старой программы, где вы бухгалтерию в 2010 году вели (или не вы, а кто то до вас вел)...сделайте анализ по этому подотчетнику, очень может быть что из-за невнимательности буха перепутаны счета и косгу...если все учтено правильно, то тогда нужно будет отчитаться по тому КОСГУ по которому остаток и выдать из кассы финансы по тому КОСГУ по которому перерасход..
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:47   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Делаем ПКО "Возврат остатков подотчетных сумм" - 300 руб. Он не проводится, пишет ошибку, что нет документа АВАНС ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ. но его не создавали. значит его нужно создать?
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:49   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Если создадим авансовый без расходного,то получится по Кт счета 208.12 эта сумма вдвойне!?
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:57   #14
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Цитата:
Сообщение от fqyehf23 Посмотреть сообщение
Делаем ПКО "Возврат остатков подотчетных сумм" - 300 руб. Он не проводится, пишет ошибку, что нет документа АВАНС ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ. но его не создавали. значит его нужно создать?
вы анализ за 2010 год не делали по этому подотчетнику? точно у него переплата по одному косгу и остаток по другому? вы уверены на 100% в этом?

если уверены, то нужно внести деньги в кассу, если не удается сделать ПКО "Возврат остатков подотчетных сумм" сделайте ПКО "Прочее", выберите только нужную проводку .... эти деньги вы должны будете вернуть в Казначейство, и они вам сделают кассовое восстановление определенного КОСГУ...

повторюсь еще раз: проверьте классификацию расходов по данному подотчетнику, возможно просто ошибка бухгалтера
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 14:06   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Извините я вас запутала...я уточнила дело было так. Стельханову выдали 300руб-суточных. командировку отменили,а деньги он так и не внес. теперь сейчас он внес. значит сделаю ПКО"Прочее".
а по сумме 399,68 ситуация, что а/отчет был в 2010г, а деньги ему не отдали. сейчас хотим сделать РКО, программа просит а/отчет.
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 14:08   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

по КОСГУ это точно. остаток по одному, а перерасход по другому КОСГУ
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 14:09   #17
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

тогда попробуйте ПКО сделать с видом "Прочее"... проводки просто как при возврате подотчетной суммы нарисуйте... программа даст провести?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 14:14   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

нет не дает(((( требует авансовый
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.09.2011, 15:10   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

Таинственная Незнакомка, объясни пожалуйста как понять "Привязка к авансовому регистру"? и как это сделать?
fqyehf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 16:40   #20
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчеты с подотчетными лицами в 1С БГУ

у вас авансовый то в другой проге остался, тут только перенос остатков произошел 31.12.2010г. ... подождем профессионалов
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot