Форум: Отчет за третий квартал Форум Главбух

poltok · 11.10.2011, 13:07

Добрый день. Патовая ситуация, бухгалтер с которым была договоренность не сможет некоторое время работать, а нужно сдавать
квартальную отчетность. Помогите пожалуста разобраться самостоятельно.

Фирма ООО на ОСНО зарегистрированна 17.08.2011.
Уставной капитал компьютер 11500руб
Учредитель один. Он же Ген. Директор. Он же Гл. Бух. Он же единсвенный сотрудник.
Есть р/с. Кассы нет.

№1 21.09.2011 приходит на расчетный счет поступление от Клиент1 55605.18 с НДС в основании
№2 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 37228.93 с НДС в основании
№3 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик2 5730.00 с НДС в основании
№4 21.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 24.00

№5 22.09.2011 поступление ТОвар3 от Поставщик3 2880.00 (Есть СФ с НДС)

№6 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 3415.00 с НДС
№7 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик3 2880.00 с НДС
№8 23.09.2011 уходит оплата на Клиент1 2125.38 ( возврат переплаты с НДС)
№9 23.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 36.00

№10 26.09.2011 поступление Товар1 от Поставщика1 40643.93 (Есть СФ) с НДС
№11 26.09.2011 поступление Товар2 от Поставщика2 5730.00 (Есть СФ) с НДС
№12 26.09.2011 снятие наличных на хоз.нужды 2000руб
№13 26.09.2011 Покупка Товар4 за наличные у Поставщика4 сумма 663руб (Есть кассовый и товарный чек) без НДС
№14 26.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 162.00
№15 26.09.2011 отгрузка Товар1, Товар2, Товар3, Товар4 для Клиент1 53479.80 (Есть СФ с НДС)

Получается:

Денег на руках: 1337 руб
Денег на р/с: 2003.87 руб

----------------------

Мне нужно сделать проводки в 1с Бухгалтерия 7.70.021 версия конфигурации редакция 4.5 (7.70.523)

1. Как правильно сделать проводку УК? У меня проведено как:
Бухгалтерская справка. Во вкладке "Налоговый учет" пусто, во вкладке "Бухгалтерский учет"
1 строчка Дт75.1 СубкотнтоДт "Моя Фирма" Кт80 СубконтоКт "Моя фирма"
2 строчка Дт01.1 "Название компьютера" Кт75.1 "Моя фирма"

2. Верно ли, что на каждый платеж мне нужно создавать 2 документа: "Платежное поручение" и "Выписка"

3. Верно ли, что на каждое поступление товара мне нужно создавать 2 документа: "СФ полученый" и "Поступление товара"

4. Как правильно оформить проводками операции №12 и №13. Можно ли вообще купить за нал, а продать за б/н? Насколько понял я
запрета нет, но я просто переплачиваю НДС ибо в чеке НДС не указывается. Но тогда мне не понятно, что если я купил за нал товар
импортируемый: при его продаже мне нужно указать ГТД, но во входном документе (кассовый и товарный чек) его нет.

5. Как можно вернуть наличку на руках обратно в банк? Просто никаких хоз. товаров не было приобретено.
Или я могу держать наличку на руках до тех пор пока не куплю эти хоз. товары?

6. Какие документы/проводки и от каких дат следует сделать для того, чтобы начислить зар.плату ген.директору

Куда платить, сколько платить и какие формы куда сдавать я нашел и вроде понял. Мне бы провести все правильно у себя.
Я обязательно изучу основы бухгалтерского учета, уже скачал себе пару книжек. Ссылки на НК уже в избранном,
но за такой короткий срок я не успею во всем полностью разобраться.

Veselenochka · 11.10.2011, 13:16

poltok, а вы бухгалтера не ходите взять на сдачу отчетности?

ЮлТэ · 11.10.2011, 13:27

лучше взять бух-ра, согласна с Веселеночкой

Алена М. · 11.10.2011, 13:33

Если вам потребуется бухгалтер, смогу помочь

Мария Ростов · 11.10.2011, 14:28

Цитата:

Сообщение от poltok

5. Как можно вернуть наличку на руках обратно в банк? Просто никаких хоз. товаров не было приобретено.
Или я могу держать наличку на руках до тех пор пока не куплю эти хоз. товары?

подотчетное лицо может держать деньги столько сколько утверждено приказом...у нас срок подотчета 1 месяц

т.е. если например РКО от 26.09.2011 то отчитаться по этому авансу сотрудник должен 25.10.2011...многие используют большие сроки, либо пользуются схемой сдал-выдал, т.е. 25.10.2011 вернул деньги в кассу, 25.10.2011 снова получил...но у вас это будет некрасивая история т.к. один сотрудник...

Мария Ростов · 11.10.2011, 14:32

Цитата:

Сообщение от poltok

Как правильно оформить проводками операции №12 и №13. Можно ли вообще купить за нал, а продать за б/н? Насколько понял я
запрета нет, но я просто переплачиваю НДС ибо в чеке НДС не указывается. Но тогда мне не понятно, что если я купил за нал товар
импортируемый: при его продаже мне нужно указать ГТД, но во входном документе (кассовый и товарный чек) его нет.

а продавец на каком режиме налогообложения? думаю, что на енвд...так что это не правильно.имхо

ЮлТэ · 11.10.2011, 14:33

Учредителю (директору) в одном лице можно выдавать хоть год без возвратов (прописать в УК сроки)...на конец года не возвращенную сумму выдать как займ )))

poltok · 11.10.2011, 14:45

Друзья, у меня есть бухгалтер, только сейчас он болеет. А кваратал нужно сдать

Цитата:

Сообщение от Мария Ростов

подотчетное лицо может держать деньги столько сколько утверждено приказом...у нас срок подотчета 1 месяц

т.е. если например РКО от 26.09.2011 то отчитаться по этому авансу сотрудник должен 25.10.2011...многие используют большие сроки, либо пользуются схемой сдал-выдал, т.е. 25.10.2011 вернул деньги в кассу, 25.10.2011 снова получил...но у вас это будет некрасивая история т.к. один сотрудник...

Хорошо. Я найду на что потратить. Как же тогда сделать проводку.

Цитата:

Сообщение от Мария Ростов

а продавец на каком режиме налогообложения?

Тот продавец, у которого я купил товар за нал? Я не знаю. Это розничный магазин. Наверное на ОСНО.

Цитата:

Сообщение от ЮлТэ

Учредителю (директору) в одном лице можно выдавать хоть год без возвратов (прописать в УК сроки)...на конец года не возвращенную сумму выдать как займ )))

Выдача же не является расходом? Т.е. все налоги нужно будет заплатить с суммы? Проще (хоть не дешевле) просто выдать зарплату.

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от poltok

Это розничный магазин

это скорее всего енвд...если не москва

Цитата:

Сообщение от poltok

Как же тогда сделать проводку

на что именно....на выдачу денег, на возврат, на эту вашу конкретную операцию?

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:08

Цитата:

Сообщение от poltok

у меня есть бухгалтер, только сейчас он болеет

серьезное заболевание?...в этих вопросах не смог бы помочь только бухгалтер из реанимации...я не смеха ради...я просто пытаюсь понять причину того, что вам самостоятельно приходится учить бухучет...

poltok · 11.10.2011, 15:09

Цитата:

Сообщение от Мария Ростов

это скорее всего енвд...если не москва

на что именно....на выдачу денег, на возврат, на эту вашу конкретную операцию?

Не Москва.

На мою конкретную операцию.
Снятие налички и покупка товара для перепродажи по без.налу
Снятие налички и нахождение её на руках без траты

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:09

poltok, с проводками могу помочь, но какие доки в 1с 7,7 не подскажу...у меня другая прога...они могут отличаться...

Veselenochka · 11.10.2011, 15:12

poltok, а вы ФСС сдали?

ЮлТэ · 11.10.2011, 15:16

Цитата:

Выдача же не является расходом? Т.е. все налоги нужно будет заплатить с суммы? Проще (хоть не дешевле) просто выдать зарплату.

подотчет - это по кассе проводится, расход денежных средств, с которых налоги не платят, этими денюшками рассчитываются с поставщиками за нал и прочие расходы на хоз.нужды...А дешевле будет не з/п выдать в конце года, а дивиденды ))
Боооже, сложно Вам будет что либо объяснить(((( Поймите, даже тому кто хоть что-то понимает иной раз долго и упорно объясняешь один вопрос, а здесь их стоооолько и Вы не имеете ни какого представления учета...нам просто не успеть физически объяснить все нюансы нашей работы, а не потому что все здесь такие вредины...надо еще уметь вопрос правильно задать....как то так!

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:18

Цитата:

Сообщение от poltok

Снятие налички и покупка товара для перепродажи по без.налу

Дт 50 (касса) -Кт 51 (расчетный счет) снятие денег, документ ПКО (приходный кассовый ордер)

Дт 71 (подотчетные лица) - Кт 50 (касса) выдача подотчетнику, документ РКО (расходный кассовый ордер)

Дт 41 - КТ 71 покупка подотчетным лицом мат.ценностей , документ авансовый отчет
по этой операции у меня большие сомнения...законно ли такое приобретение...не знаю...

Цитата:

Сообщение от poltok

Снятие налички и нахождение её на руках без траты

тоже самое ток без последней проводки...сальдо по счету 71 это сумма расчетов с подотчетником...дебетовое (дт 71) это на руках, т.е. та сумма за которую он должен отчитаться, кредитовое (кт 71) ваш долг перед сотрудником, т.е. сумма которую вы должны подотчетнику...в вашем случае

проводки дт 50-кт 51 2000
дт 71-кт 50 2000
дт 41-кт 71 663

сальдо 71 счета дебетовое 1337

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:19

ЮлТэ, а что скажешь по поводу розничной покупки на перепродажу?

Veselenochka · 11.10.2011, 15:23

Цитата:

Сообщение от Мария Ростов

Дт 41 - КТ 71 покупка подотчетным лицом мат.ценностей , документ авансовый отчет

не правильно. потому что если на руках полный пакет документов накладная и с/ф проводить надо через 60

хм, кто-то возьмет на себя ответственность за те цифры, которые получатся у афтора в отчетности?

Аланда · 11.10.2011, 15:24

Цитата:

Сообщение от poltok

Верно ли, что на каждый платеж мне нужно создавать 2 документа: "Платежное поручение" и "Выписка"

Формально не обязательно,но желательно,потому что в платежном поручении будут указаны все необходимые реквизиты платежа,особенно по налогам.Иначе нужно четко знать,какой корр.счет ставит в выписке из банка.ИМХО

Цитата:

Сообщение от poltok

Верно ли, что на каждое поступление товара мне нужно создавать 2 документа: "СФ полученый" и "Поступление товара"

Если в договоре с контрагентом ,от которого получен товар,стоит отметка об автоматическом включении в книги продаж и покупок,тогда счет-фактуру полученный вводить не надо.Достаточно указать в документе Поступления,что получен счет-фактура.

Цитата:

Сообщение от poltok

Как можно вернуть наличку на руках обратно в банк? Просто никаких хоз. товаров не было приобретено.

Про это уже написали.или держите их на руках у подотчетника до тех пор,пока не отчитается полностью,либо принимаете в кассу остаток подотчета по ПКО и сдаете их банк.Кстати из возвращенных денег можете выплатить заплату,если возврат будет сделан в тот же день,когда нужно выплачитвать зарплату.

Цитата:

Сообщение от poltok

Какие документы/проводки и от каких дат следует сделать для того, чтобы начислить зар.плату ген.директору

В журналах-Заработная плата есть документ Начисление зарплаты,она делается последним числом каждого месяца.Выплата зарплаты оформляется РКО по Кассе и платежной ведомостью (Выплата зарплаты там же,где и начисление).Проведите только Платежную ведомость ,а в РКО снимите формирование проводок.До выплаты зарплаты нужно снять деньги по чеку из банка и оприходовать их в кассу Приходным ордером.

Написала и сама ужаснулась,неужели можно по таким рекомендациям ,впервые соприкоснувшись с бухгалтерией и программой, сделать все правильно?!

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:27

Цитата:

Сообщение от poltok

№1 21.09.2011 приходит на расчетный счет поступление от Клиент1 55605.18 с НДС в основании

дт 51-кт 62 документ платежное поручение (п/п) входящее

Цитата:

Сообщение от poltok

№2 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 37228.93 с НДС в основании
№3 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик2 5730.00 с НДС в основании

дт 60-Кт 51 документ п/п исходящее

Цитата:

Сообщение от poltok

№4 21.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 24.00

дт 60 (76)-кт 51 документ ....????? вы сами перечисляете или списывается??

Цитата:

Сообщение от poltok

№5 22.09.2011 поступление ТОвар3 от Поставщик3 2880.00 (Есть СФ с НДС)

дт 41-кт 60 2440,7
дт 19-кт 60 439,3

Мария Ростов · 11.10.2011, 15:28

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

потому что если на руках полный пакет документов накладная и с/ф проводить надо через 60

Цитата:

Сообщение от poltok

№12 26.09.2011 снятие наличных на хоз.нужды 2000руб
№13 26.09.2011 Покупка Товар4 за наличные у Поставщика4 сумма 663руб (Есть кассовый и товарный чек) без НДС

..............

11.10.2011, 13:07	#1
poltok статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 11.10.2011 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Отчет за третий квартал Добрый день. Патовая ситуация, бухгалтер с которым была договоренность не сможет некоторое время работать, а нужно сдавать квартальную отчетность. Помогите пожалуста разобраться самостоятельно. Фирма ООО на ОСНО зарегистрированна 17.08.2011. Уставной капитал компьютер 11500руб Учредитель один. Он же Ген. Директор. Он же Гл. Бух. Он же единсвенный сотрудник. Есть р/с. Кассы нет. №1 21.09.2011 приходит на расчетный счет поступление от Клиент1 55605.18 с НДС в основании №2 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 37228.93 с НДС в основании №3 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик2 5730.00 с НДС в основании №4 21.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 24.00 №5 22.09.2011 поступление ТОвар3 от Поставщик3 2880.00 (Есть СФ с НДС) №6 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 3415.00 с НДС №7 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик3 2880.00 с НДС №8 23.09.2011 уходит оплата на Клиент1 2125.38 ( возврат переплаты с НДС) №9 23.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 36.00 №10 26.09.2011 поступление Товар1 от Поставщика1 40643.93 (Есть СФ) с НДС №11 26.09.2011 поступление Товар2 от Поставщика2 5730.00 (Есть СФ) с НДС №12 26.09.2011 снятие наличных на хоз.нужды 2000руб №13 26.09.2011 Покупка Товар4 за наличные у Поставщика4 сумма 663руб (Есть кассовый и товарный чек) без НДС №14 26.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 162.00 №15 26.09.2011 отгрузка Товар1, Товар2, Товар3, Товар4 для Клиент1 53479.80 (Есть СФ с НДС) Получается: Денег на руках: 1337 руб Денег на р/с: 2003.87 руб ---------------------- Мне нужно сделать проводки в 1с Бухгалтерия 7.70.021 версия конфигурации редакция 4.5 (7.70.523) 1. Как правильно сделать проводку УК? У меня проведено как: Бухгалтерская справка. Во вкладке "Налоговый учет" пусто, во вкладке "Бухгалтерский учет" 1 строчка Дт75.1 СубкотнтоДт "Моя Фирма" Кт80 СубконтоКт "Моя фирма" 2 строчка Дт01.1 "Название компьютера" Кт75.1 "Моя фирма" 2. Верно ли, что на каждый платеж мне нужно создавать 2 документа: "Платежное поручение" и "Выписка" 3. Верно ли, что на каждое поступление товара мне нужно создавать 2 документа: "СФ полученый" и "Поступление товара" 4. Как правильно оформить проводками операции №12 и №13. Можно ли вообще купить за нал, а продать за б/н? Насколько понял я запрета нет, но я просто переплачиваю НДС ибо в чеке НДС не указывается. Но тогда мне не понятно, что если я купил за нал товар импортируемый: при его продаже мне нужно указать ГТД, но во входном документе (кассовый и товарный чек) его нет. 5. Как можно вернуть наличку на руках обратно в банк? Просто никаких хоз. товаров не было приобретено. Или я могу держать наличку на руках до тех пор пока не куплю эти хоз. товары? 6. Какие документы/проводки и от каких дат следует сделать для того, чтобы начислить зар.плату ген.директору Куда платить, сколько платить и какие формы куда сдавать я нашел и вроде понял. Мне бы провести все правильно у себя. Я обязательно изучу основы бухгалтерского учета, уже скачал себе пару книжек. Ссылки на НК уже в избранном, но за такой короткий срок я не успею во всем полностью разобраться.

11.10.2011, 13:16	#2
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Отчет за третий квартал poltok, а вы бухгалтера не ходите взять на сдачу отчетности? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

11.10.2011, 13:27	#3
ЮлТэ маленькая фея Регистрация: 20.12.2010 Адрес: Ярославская обл. Сообщений: 1,832 Спасибо: 79	Re: Отчет за третий квартал лучше взять бух-ра, согласна с Веселеночкой

11.10.2011, 13:33	#4
Алена М. статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.10.2011 Адрес: Москва Сообщений: 127 Спасибо: 1	Re: Отчет за третий квартал Если вам потребуется бухгалтер, смогу помочь

11.10.2011, 14:33	#7
ЮлТэ маленькая фея Регистрация: 20.12.2010 Адрес: Ярославская обл. Сообщений: 1,832 Спасибо: 79	Re: Отчет за третий квартал Учредителю (директору) в одном лице можно выдавать хоть год без возвратов (прописать в УК сроки)...на конец года не возвращенную сумму выдать как займ )))

11.10.2011, 15:09	#12
Мария Ростов do or die Регистрация: 09.11.2010 Сообщений: 8,350 Спасибо: 37	Re: Отчет за третий квартал poltok, с проводками могу помочь, но какие доки в 1с 7,7 не подскажу...у меня другая прога...они могут отличаться...

11.10.2011, 15:12	#13
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Отчет за третий квартал poltok, а вы ФСС сдали? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

11.10.2011, 15:19	#16
Мария Ростов do or die Регистрация: 09.11.2010 Сообщений: 8,350 Спасибо: 37	Re: Отчет за третий квартал ЮлТэ, а что скажешь по поводу розничной покупки на перепродажу?