Форум: Не отражается в книге покупок зачтенный аванс с продаж Форум Главбух

Pam · 12.10.2011, 16:34

Здравствуйте, делаю сейчас отчет по НДС и столкнулась с проблемкой. (А может это я не очень понимаю и там все правильно...)
13.07.11 - уплачен аванс покупателя (нам) 7630 руб. (Дт 51 Кт62.02)
26.08.11 - уплачен аванс покупателя (нам) 3270 руб. (Дт 51 Кт62.02)
Итого: 10900 руб, все по одному и тому же договору.
16.09.11 - отгружен товар покупателю на сумму 10900 руб.
Проводки (автоматически формируются при проведении реализации):
Дт 90.02.1 Кт 41 сумма 4618,64 реализация товаров
Дт 90.02.1 Кт 41 сумма 4618,64 реализация товаров
Дт 62.02. Кт 62.01 сумма 7630 - зачет аванса покупателя
Дт 62.02. Кт 62.01 сумма 3270 - засчет аванса покупателя
Дт 62.01 Кт 90.01.1 сумма 5450 - реализация товаров
Дт 90.03 Кт 68.02 сумма 831,36 - НДС
Дт 62.01 Кт 90.01.1 сумма 5450 - реализация товаров
Дт 90.03 Кт 68.02 сумма 831,36 - НДС
Я сформировала книги покупок и продаж за 3 квартал. В книге продаж отражен НДС с авансов и с реализации. В книге покупок эти суммы вообще не появились. Я так понимаю, что должна была отразиться в книге покупок сумма НДС с авансов, иначе получается, что я дважды должна заплатить НДС - сначала с авансов, а потом с реализации. Помогите пожалуйста разобраться, если на самом деле должна эта сумма появиться в книге покупок, почему она не появилась? Может я еще какую операцию забыла сделать? Спасибо.

Ян@ · 12.10.2011, 16:47

Действительно должна быть запись в книге покупок ... посмотрите на время проведения документов по формированию книг ... формирование записей книги продаж должен быть раньше книги покупок (если не так, исправьте и попробуйте перезаполнить книгу покупок)

Pam · 13.10.2011, 08:21

Ян@, спасибо Вам огромное!

Все получилось!!!

У меня действительно книга покупок оказалась сформирована раньше, чем книга продаж...

12.10.2011, 16:34	#1
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Не отражается в книге покупок зачтенный аванс с продаж Здравствуйте, делаю сейчас отчет по НДС и столкнулась с проблемкой. (А может это я не очень понимаю и там все правильно...) 13.07.11 - уплачен аванс покупателя (нам) 7630 руб. (Дт 51 Кт62.02) 26.08.11 - уплачен аванс покупателя (нам) 3270 руб. (Дт 51 Кт62.02) Итого: 10900 руб, все по одному и тому же договору. 16.09.11 - отгружен товар покупателю на сумму 10900 руб. Проводки (автоматически формируются при проведении реализации): Дт 90.02.1 Кт 41 сумма 4618,64 реализация товаров Дт 90.02.1 Кт 41 сумма 4618,64 реализация товаров Дт 62.02. Кт 62.01 сумма 7630 - зачет аванса покупателя Дт 62.02. Кт 62.01 сумма 3270 - засчет аванса покупателя Дт 62.01 Кт 90.01.1 сумма 5450 - реализация товаров Дт 90.03 Кт 68.02 сумма 831,36 - НДС Дт 62.01 Кт 90.01.1 сумма 5450 - реализация товаров Дт 90.03 Кт 68.02 сумма 831,36 - НДС Я сформировала книги покупок и продаж за 3 квартал. В книге продаж отражен НДС с авансов и с реализации. В книге покупок эти суммы вообще не появились. Я так понимаю, что должна была отразиться в книге покупок сумма НДС с авансов, иначе получается, что я дважды должна заплатить НДС - сначала с авансов, а потом с реализации. Помогите пожалуйста разобраться, если на самом деле должна эта сумма появиться в книге покупок, почему она не появилась? Может я еще какую операцию забыла сделать? Спасибо.

12.10.2011, 16:47	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,732 Спасибо: 551	Re: Не отражается в книге покупок зачтенный аванс с продаж Действительно должна быть запись в книге покупок ... посмотрите на время проведения документов по формированию книг ... формирование записей книги продаж должен быть раньше книги покупок (если не так, исправьте и попробуйте перезаполнить книгу покупок)

13.10.2011, 08:21	#3
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Не отражается в книге покупок зачтенный аванс с продаж Ян@, спасибо Вам огромное! Все получилось!!! У меня действительно книга покупок оказалась сформирована раньше, чем книга продаж...