Акт сверки и его период

[Innoch]

У нас одна организация сделала акт сверки с нами с 2003 года по конец 2006 года. Ставят, что мы им должны 19 тысяч рублей, но по моим данным такого нет. Я позвонила, спрашиваю, по состоянию на начало какого года числится этот долг? А мне ответили, что, мол, дословно: «Я вам акт сверки дала? Дала! Вот по нему и сверяйте откуда вылезла эта сумма!»

Но за четыре года сверять очень тяжело… открыжила 2006, 2005 года, а остальных в программе нет – это нужно лезть в архив. Но резонно ли поднимать всю первичку за те года или я имею права попросить сделать акт сверки разделенный на три части: за 2003, 2004, 2005 и 2006 года? Может быть долг у них числится по состоянию на 2005 год, а я буду двойную работу делать…



Потом та же организация предоставила на днях акт сверки с 30.11.2006 года по 31.12.2006 года. И обороты… два прихода, два расхода.

Вообще, делать акт сверки можно за любой период? Или где-то оговорены правила?

[Innoch]

И еще тут же вопрос: если в акте сверки пишут, что нам переданы для оплаты две счет-фактуры, а у меня в первичке их нет. Мне в этой ситуации что делать? Или это уже их проблема, что у меня нет указанной первичной документации?

[Nadia]

В одном акте отражаются все даты и суммы, которые можно отследить за какой год было сколько.

[Innoch]

Nadia, то есть это правильно, если акт сверки сделан за 4 года вместе и не разбит отдельно по годам?

[Аланда]

По правилам,как мне кажется ,акты сверки,особенно с крупными поставщиками и покупателями,всегда делаются на конец года,поэтому вполне можно предложить контрагенту сделать разбивку по годам.А по поводу счет-фактур,которых у вас нет,попросите их продублировать счет-фактуры и соответствующие им накладные о передаче вам товара или материала,где должны быть подписи ваших сотрудников о получении,может быть у вас действительно нет каких-либо документов.

[Nadia]

Если Вы хотите выявить ошибку в каком-либо периоде и у Вас есть один акт с 2003-2007 год, то необходимо посчитать обороты, конкретно за период, т.е. за 2003 год, за 2004 год... Для этого достаточно одного акта

[Аланда]

Не буду спорить,что ошибку можно найти и имея общий акт сверки за все года,потому,что это очевидно,но вопрос был: можно ли попросить контрагента сделать разбивку,и что делать если нет указанных в акте документов,или я не права?

[Innoch]

Теперь понятно, спасибо!

[Аланда]

Очень рада,если немного помогла.Удачи.

[Innoch]

У нас такая ситуация, что нам выставляют долг, а по нашим данным долга нет, я уже писала об этом выше. Я отправила им заполненный по своим данным акт сверки, но они мне прислали снова свой акт сверки, точно такой же, что и был и не проверяя мои данные шлют снова требование об оплате данной суммы.

Я говорила по телефону с главбухом, просила сказать, какие конкретно счета-фактуры мы не оплатили. И что мы их тут же заплатим, на что он ответил, что не будет рыть все свои документы в поисках неоплаченных счетов-фактур.

Правомерны ли его действия и мои?

Ведь я свои данные написала и если мы что-то не оплатили по их данным, они должны указать какие именно счет-фактуры нами не оплачены...

Или я не права?

[Lala]

там же двухсторонний акт сверки с вашей стороны должны оставить пустое место вы там пропишите все свои данные укажите сумму подпишите и отправте им их экземпляр, а внизу впишите что задолженности нет вот и вся проблема. Тогда в акте они увидят, ваши данные и свои данные и ваше не согласие.

[Innoch]

Lala, конечно я писала свои данные! Все как положено, написала каждую счет-фактуру и т.п. Подписала, написала сопроводительное письмо и вернула им.

Два дня назад получаю акт сверки снова точно такой же. Мои данные не учитываются организацией напрочь. Они снова пишут те же данные и снова просят погасить долг.

Я звоню, говорю, что свои данные уже писала по данному акту. И говорю: "Найдите пожалуйста те счет-фактуры, которые не оплачены нашей организацией! Мы их оплатим. Потому что по нашим данным задолженности нет".

На что мне и отвечают, что дословно "Ну это же ваша задолженность! Может у вас нет некоторых счет-фактур. Проверьте всю первичную документацию, которую мы вам выдавали и посмотрите, согласно нашего акта сверки, каких счет-фактур у вас нет"

Я же в свою очередь считаю, что раз по их данным долг, то они должны посмотреть, какие счет-фактуры не оплатила наша фирма и написать что-то вроде: "Вы не оплатили счет-фактуры № 1, 5 и 7 от такого-то числа. Просим оплатить".

Просто как же я буду смотреть все счет-фактуры, если по моим данным долга все равно нет... Да и странно будет это, это же я им должна, а не они мне. В их интересах найти неоплаченные счет-фактуры...


Или я все же не права?

[Lala]

возьмите своего директора и от копируйте все документы по оплате и счет фактуры, акты за их подписью и так же акт сверки и съездите на прием к их директору.

[Аланда]

Возвращаясь к началу обсуждения,как я поняла,количество неоплаченных по данным поставщика счетов-фактур уже определилось,их две.Поскольку у вас их нет, потому вы их и не оплачиваете,то в интересах поставщика прислать вам хотя бы факсовую копию тех документов,которые они считают неоплаченными,и если на этих документах,я имею в виду накладную на получение товара,есть печать вашей фирмы или подпись лица,которому была фирмой выдана доверенность,то они правы,придется платить.Если они не хотят присылать копии документов,то ,значит не очень им нужна ваша оплата.

[Аланда]

По поводу копирования документов,это конечно было бы разумно,если бы были расхождения по содержанию конкретных счетов-фактур,которые есть и у той,и у другой фирмы.А в данном случае это может ничего не дать,потому что поставщик Не хочет разбираться,за что именно им должны!Отправляйте свой акт сверки с припиской,что если до такого-то числа вы не получите свой акт подприсанным либо целиком,либо с указанием расхождений,вы будете считать состояние взаиморасчетов по своим данным.

[Innoch]

Спасибо всем за ответы!

В общем итоге мы так ни к чему не пришли. Вчера в дверях обнаружила Претензию от их фирмы. Просто торчала в двери бумажка: Претензия от такой-то фирмы, что мы должны такую-то сумму. И что если не оплатим ее до 30 сентября, они подадут в суд.

Во-первых, мне кажется, они претензию должны были дать под роспись хотя бы... ну а в лучшем случае заказным письмом отправить.


Все дело в том, что мы же не отказываемся от долга, а просим сказать по каким счетам у нас нет оплаты. И в их интересах предоставить нам дубликаты счетов, чтобы мы их оплатили. Все это говорилось им неоднократно...

Теперь у меня нет другого выхода, просто достану сейчас из архива папки с 2003 года по 2007 включительно и буду сверять каждую счет-фактуру и каждое платежное поручение.

[Аланда]

Соболезную Напишите, чем закончится противостояние(если будет желание),многим будет полезен такой опыт.А по ночам нужно отдыхать(смотрю время Вашего выхода на форум):bye:

[Lala]

что то я не поняла долг у вас есть или нет? А то вверху вроде как нет в последнем посте как есть

[Lala]

adianva, вы на время не смотрите так как оно тут московское , а мы все из разных часовых поясов. Вот первый пост тут 7,11 а на самом деле у меня 9,11.

[Аланда]

Lala.Точно,о разнице по времени я и не подумала.А по поводу создавшейся ситуации у меня мнение такое: поставщику не хочется рыться в архивах документов,поскольку,судя по всему, долг давний.Отсюда вопрос,как они собираются подтверждать наличие долга,акт сверки не будет подтверждающим документом,нужны реальные отгрузочные документы с подписями покупателя,поэтому до подачи в суд им ВСЕ РАВНО придется поднимать архив.То что,Innoch,будет перерывать свой архив,к сожалению,может оказаться пустой тратой времени,увы.