Форум: ОСВ по счету 60 Форум Главбух

Оксана 75 · 10.02.2012, 08:19

Помогите пожалуйста разобраться, формирую ОСВ по счету 60 с разбивкой по субсчетам, по одному и тому же контрагенту по Кт60.1 сальдо, и по Дт60.2 с минусом сальдо.Договор выбран один и тот же, документы попробовала перепровести, ничего не поменялось.Как исправить можно?

Б_С_К · 10.02.2012, 08:34

Проверте проводки по документам, бала ли предоплата, какие счета стоят в п/п

Ян@ · 11.02.2012, 17:55

Посмотрите в документах как зачитывается аванс ... "автоматически"? возможно где то стоит другое значение

Виза · 13.02.2012, 07:59

А вы как перепроводили вручную..?я обычно перепровожу через групповую обработку справочников и документов, по отдельному контрагенту и тогда все встает...особенно хорошо когда документов много...

Константин_1C · 13.02.2012, 09:13

Виза,
Ян@,полностью солидарен, но если это не помогло -Оксана 75, сделайте карточку счета по контрагенту и посмотрите после какого документа возникло расхождение и у этого документа поменяйте время проведения на более позднее или раннее.(это получается если в один день проходит оплата и отгрузка)

ElenaG · 13.02.2012, 09:38

Цитата:

Сообщение от Оксана 75

по одному и тому же контрагенту

возможно, у вас два раза создан контрагент, либо по нему 2 договора... проверьте это

Оксана 75 · 13.02.2012, 10:35

Спасибо большое всем за подсказки, я ооо взяла с декабря, там уже краснота была с 1 кв., пока другие отчеты делала руки до этого не доходили, попробую все варианты которые Вы написали.

10.02.2012, 08:19	#1
Оксана 75 Бухгалтер Регистрация: 20.01.2011 Адрес: Московская обл. Сообщений: 178 Спасибо: 0	ОСВ по счету 60 Помогите пожалуйста разобраться, формирую ОСВ по счету 60 с разбивкой по субсчетам, по одному и тому же контрагенту по Кт60.1 сальдо, и по Дт60.2 с минусом сальдо.Договор выбран один и тот же, документы попробовала перепровести, ничего не поменялось.Как исправить можно? __________________ Если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а гляди в оба - вдруг удастся за что-нибудь ухватиться. Последний раз редактировалось Оксана 75; 10.02.2012 в 08:24.

10.02.2012, 08:34	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: ОСВ по счету 60 Проверте проводки по документам, бала ли предоплата, какие счета стоят в п/п

11.02.2012, 17:55	#3
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: ОСВ по счету 60 Посмотрите в документах как зачитывается аванс ... "автоматически"? возможно где то стоит другое значение

13.02.2012, 07:59	#4
Виза статус: бухгалтер Регистрация: 16.01.2010 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: ОСВ по счету 60 А вы как перепроводили вручную..?я обычно перепровожу через групповую обработку справочников и документов, по отдельному контрагенту и тогда все встает...особенно хорошо когда документов много...

13.02.2012, 09:13	#5
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 43 Сообщений: 639 Спасибо: 1	Re: ОСВ по счету 60 Виза, Ян@,полностью солидарен, но если это не помогло -Оксана 75, сделайте карточку счета по контрагенту и посмотрите после какого документа возникло расхождение и у этого документа поменяйте время проведения на более позднее или раннее.(это получается если в один день проходит оплата и отгрузка) __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

13.02.2012, 10:35	#7
Оксана 75 Бухгалтер Регистрация: 20.01.2011 Адрес: Московская обл. Сообщений: 178 Спасибо: 0	Re: ОСВ по счету 60 Спасибо большое всем за подсказки, я ооо взяла с декабря, там уже краснота была с 1 кв., пока другие отчеты делала руки до этого не доходили, попробую все варианты которые Вы написали. __________________ Если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а гляди в оба - вдруг удастся за что-нибудь ухватиться.