Форум: Как правильно отсторнировать? Форум Главбух

Pam · 10.02.2012, 12:25

Здравствуйте. У меня по одному контрагенту-продавцу задвоен документ на поступление услуг. Т.е. фактически получилось, что я дважды отразила в учете один документ (Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму 15000 (фирма продавца раб. без НДС)). В декабре я сверилась с этим контрагентом и выявила данную ошибку. Тогда же, декабрем я решила ее отсторнировать и сделала следующую проводку: Дт 44.01 Кт 60.01 сумма -15000. В результате в акте сверки сальдо стало правильным, но зато эта сумма теперь появилась как незакрывающееся сальдо (красным цветом) по Дт счета44.01.

В программе 1С я это отразила операцией введенной вручную-сторно движений документа. Подскажите пожалуйста, я сделала неправильную проводку или просто неправильно воспользовалась программой 1С? (Фирма ОСНО, программа 1С 8)

ГЛБ · 10.02.2012, 12:32

Pam, а по 90 сч в корреспонденции со сч.44 вы сделали корректировку стороно?

Pam · 10.02.2012, 12:38

ГЛБ, нет, не делала. А подскажите пожалуйста, как нужно сделать такую корректировку?

ГЛБ · 10.02.2012, 12:40

Pam, у вас изначально какая проводка была? Д90.8 К44.01 такая? вы закрывали сч.44?

Pam · 10.02.2012, 12:51

Ну да, счет был закрыт. Операция "Закрытие месяца". Проводка Дт 90.07.1 Кт 44.01

ГЛБ · 10.02.2012, 12:53

Pam, ну вот, теперь бух.справкой сделайте тоже самое, но красным

Pam · 10.02.2012, 12:59

ГЛБ, спасибо огромное! Надо же, не додумалась сама до такой простой вещи

Привыкла, что программа сама все закрывает))))

ГЛБ · 10.02.2012, 13:04

Цитата:

Сообщение от Pam

Привыкла, что программа сама все закрывает))))

вот это плохо, надо самой так сказать закрывать, в смысле в голове

MARIN) · 11.02.2012, 16:51

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

Pam, у вас изначально какая проводка была? Д90.8 К44.01 такая? вы закрывали сч.44?

Не понятно зачем закрывать вручную 90 сч., просто перепровести "закрытие месяца" и должно все закрыться.

Pam · 13.02.2012, 06:46

Марина Августовна, так в том и дело, что не закрывалась эта сумма автоматически при перепроведении закрытия месяца. Более того, когда я закрыла вручную счет 44.1 на сч. 90.07.1, то потом мне пришлось также вручную сделать проводку Дт 90.09 Кт90.07.1. Почему-то автоматически, при закрытии месяца, эта сумма не закрылась...

MARIN) · 13.02.2012, 08:40

Цитата:

Сообщение от Pam

Марина Августовна, так в том и дело, что не закрывалась эта сумма автоматически при перепроведении закрытия месяца. Более того, когда я закрыла вручную счет 44.1 на сч. 90.07.1, то потом мне пришлось также вручную сделать проводку Дт 90.09 Кт90.07.1. Почему-то автоматически, при закрытии месяца, эта сумма не закрылась...

Почему вы первоначальное сторно делали бух.справкой, т.е ручной проводкой? У вас в программе разве нет такой операции как "Сторно". У меня в 1-с 7.7 она есть в "Документах". Когда делаешь исправления автоматически все проводки закрываются.

Pam · 13.02.2012, 10:03

У меня в программе 1С 8, "Сторно" заложено как раз в самой бухгалтерской справке. Там есть "Способ заполнения", который так и называется "Сторно". Я консультировалась у специалиста по 1С (давно уже) и она мне сказала, что сторнировать нужно именно так...

MARIN) · 13.02.2012, 10:36

Цитата:

Сообщение от Pam

У меня в программе 1С 8, "Сторно" заложено как раз в самой бухгалтерской справке. Там есть "Способ заполнения", который так и называется "Сторно". Я консультировалась у специалиста по 1С (давно уже) и она мне сказала, что сторнировать нужно именно так...

Не буду отрицать, так как 8-ку не знаю.

10.02.2012, 12:25	#1
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Как правильно отсторнировать? Здравствуйте. У меня по одному контрагенту-продавцу задвоен документ на поступление услуг. Т.е. фактически получилось, что я дважды отразила в учете один документ (Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму 15000 (фирма продавца раб. без НДС)). В декабре я сверилась с этим контрагентом и выявила данную ошибку. Тогда же, декабрем я решила ее отсторнировать и сделала следующую проводку: Дт 44.01 Кт 60.01 сумма -15000. В результате в акте сверки сальдо стало правильным, но зато эта сумма теперь появилась как незакрывающееся сальдо (красным цветом) по Дт счета44.01. В программе 1С я это отразила операцией введенной вручную-сторно движений документа. Подскажите пожалуйста, я сделала неправильную проводку или просто неправильно воспользовалась программой 1С? (Фирма ОСНО, программа 1С 8)

10.02.2012, 12:32	#2
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Как правильно отсторнировать? Pam, а по 90 сч в корреспонденции со сч.44 вы сделали корректировку стороно?

10.02.2012, 12:38	#3
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Как правильно отсторнировать? ГЛБ, нет, не делала. А подскажите пожалуйста, как нужно сделать такую корректировку?

10.02.2012, 12:40	#4
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Как правильно отсторнировать? Pam, у вас изначально какая проводка была? Д90.8 К44.01 такая? вы закрывали сч.44?

10.02.2012, 12:51	#5
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Как правильно отсторнировать? Ну да, счет был закрыт. Операция "Закрытие месяца". Проводка Дт 90.07.1 Кт 44.01

10.02.2012, 12:53	#6
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Как правильно отсторнировать? Pam, ну вот, теперь бух.справкой сделайте тоже самое, но красным

10.02.2012, 12:59	#7
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Как правильно отсторнировать? ГЛБ, спасибо огромное! Надо же, не додумалась сама до такой простой вещи Привыкла, что программа сама все закрывает))))

13.02.2012, 06:46	#10
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Как правильно отсторнировать? Марина Августовна, так в том и дело, что не закрывалась эта сумма автоматически при перепроведении закрытия месяца. Более того, когда я закрыла вручную счет 44.1 на сч. 90.07.1, то потом мне пришлось также вручную сделать проводку Дт 90.09 Кт90.07.1. Почему-то автоматически, при закрытии месяца, эта сумма не закрылась...

13.02.2012, 10:03	#12
Pam статус: старший бухгалтер Регистрация: 31.01.2011 Сообщений: 224 Спасибо: 0	Re: Как правильно отсторнировать? У меня в программе 1С 8, "Сторно" заложено как раз в самой бухгалтерской справке. Там есть "Способ заполнения", который так и называется "Сторно". Я консультировалась у специалиста по 1С (давно уже) и она мне сказала, что сторнировать нужно именно так...