Баланс не сходится!

[Кристинчик]

Здравствуйте,уважаемые Бухгалтера!
Помогите,пожалуйста.
дали задание- вот оно:
Составьте начальный баланс по исходным данным.
Исходные данные.
1. Остатки по счетам мебельной фабрики на 01.10.__г.:
• топливо – 5000 руб.;
• уставный капитал – 1322031 руб.;
• незавершенное производство – 27896 руб.;
• основные средства – 1250000 руб.;
• расчеты с персоналом по оплате труда – 7900 руб.;
• сырье и материалы – 24100 руб.;
• нераспределенная прибыль – 14000 руб.;
• расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 3100 руб.;
• краткосрочные кредиты банка – 5000 руб.;
• касса – 1200 руб.;
• расчеты с подотчетными лицами – 35 руб.;
• расчеты с поставщиками – 16200 руб.;
• готовая продукция – 15000 руб.;
• расчетный счет – 45000 руб.

а вот моя попытка составить этот баланс. Он вложен в это сообщение.Бух.баланс.doc

Пожалуйста,подскажите,что не так.И как сделать так,чтобы он получился.
Заранее огромное спасибо.
С уважением,Кристина.

[Ирина_КВ]

Кристина, у меня получилось сделать ваш баланс.
Ирина.

[Кристинчик]

Ирина,Спасибо большое! Вы меня просто спасли)

[Кристинчик]

Ирина,а почему расчеты с подотчетными лицами в активе,а не в пассиве?

[Ирина_КВ]

я знаю точно, что расчеты с подоотчетными лицами идет в актив, объяснить не могу, нам на курсах бухгалтерских так говорили, а я сейчас не смогу вспомнить. В активе точно.

[Лирия]

Сообщение от Ирина_КВ

что расчеты с подоотчетными лицами идет в актив

вообще то, это зависит от того, какая это задолженность кредиторская или дебиторская, 71 счёт активно пассивный.

[Ирина_КВ]

а как узнать какая задолженность кредиторская или дебиторская в данном случае? в задании сказано "Расчеты с подотчетными лицами", не указано про задолженнность.

[Лирия]

да по заданию я сама не пойму, что это за задолженность, может быть у автора там как то оформлено по другому не много, типа что в активе, что в пассиве должно быть.

[Кристинчик]

Спасибо вам за помощь)

[MarinaAnna]

Сообщение от Ирина_КВ

Кристина, у меня получилось сделать ваш баланс.

А в каком месте он получился ?
Актив в балансе вашем 1 368 196
Пассив в балансе вашем 1 368 266
А должно быть и актив и пассив суммы одинаковые. На 70 руб не бъется.
Из пассива убрать 35 руб (подотчетная сумма) и поставить в актив, тогда все будет хорошо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ирина_КВ

как узнать какая задолженность кредиторская или дебиторская в данном случае? в задании сказано "Расчеты с подотчетными лицами", не указано про задолженнность.

Вот и надо определить самой, для того чтобы уровнять баланс

["бухгалтер"]

Помогите пожалуйста, не сходится баланс.Надо сделать чтобы баланс сошёлся, все числа, которые есть в балансе, я написал, при перерасчёте он не сходится.
Я пересчитываю и он не сходится.
http://www.glavbyh.ru/newattachment.php?do=manageattach&p=

[MarinaAnna]

"бухгалтер", Значит не все цифры, задачу лучше выложите, чтобы проверить ваши цифры

["бухгалтер"]

Нам выдали балансы фирм, и сказали сделайте чтобы сошлось. Но я же не могу недостающую 1024 написать на любой счёт ? Все цифры, которые были написал.Как в таком случае можно сделать ?