Форум: Научите. Подскажите. Страница [7] Форум Главбух

ILD17 · 18.04.2012, 09:23

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

Вот у меня в этом вся проблема!!! Я никак не могу сообразить, что же мне нужно здесь поставить. Как мне эти методы установить.

Должен списать правильно. Если хотите чтобы списывал сразу на 90 тогда:
Период - 01.01.2012
Организация - ваша организация
Счет - 26
Подразделение - АУП
Статья затрат - пусто
База распределения - выручка.
Все остальные пусто.
И так для каждого подразделения.

Для нормального учета ЕНВД необходимо установить данные во вкладке (Предприятие - Учетная политика организации -ЕНВД).

Таня-Таня · 18.04.2012, 11:29

Цитата:

Сообщение от ILD17

Для нормального учета ЕНВД необходимо установить данные во вкладке (Предприятие - Учетная политика организации -ЕНВД).

Да-да, все установлено. Сейчас попробую и отпишу

MarinaAnna · 18.04.2012, 12:50

Цитата:

Сообщение от ILD17

указать галочку "По методу директ-костинг".

Таня-Таня, Вот про это не забудьте. У некоторых возникают проблемы из-за этого директ-костинга, 26 не закрывается, у меня когда то было, я тоже искала этот директ-костинг, после того как поставила галочку, 26 сразу закрылся. Ручными проводками лучше не делать, так как 8-ка вообще не очень любит ручные проводки и не любит ручные корректировки документов. Старайтесь как можно больше выжать из программы автоматики.

Таня-Таня · 18.04.2012, 12:55

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Ручными проводками лучше не делать

Вот и я много про это читала... Поэтому и мучаюсь...

MarinaAnna · 18.04.2012, 13:10

Таня-Таня, Сейчас немного помучаешься, настроишь, а потом будет как по маслу....

Тем более, когда на форуме помогают.

Таня-Таня · 18.04.2012, 13:15

MarinaAnna, Да!! Спасибо Вам огромное!!!

Таня-Таня · 18.04.2012, 17:32

MarinaAnna, 26 счет закрылся!!!
расходы на аренду разнес,
прочие распределяемые разнес,
прочие ОСН на 90.08.1,
оплата труда и налоги и сборы ОСН на 90.08.1,
прочие расходы ЕНВД на 90.08.2,
По подразделению Администрация оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1,
по нему же оплата труда ЕНВД на 90.08.2 (а налогов и сборов нет??)
и зачем-то по подразделению ЕНВД оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1 может я где-то оплату труда общего режима на ЕНВД засунула, сейчас посмотрю... А так вроде бы все правильно???

MarinaAnna · 18.04.2012, 23:12

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

и зачем-то по подразделению ЕНВД оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1 может я где-то оплату труда общего режима на ЕНВД засунула, сейчас посмотрю...

Скорей всего, что ошибочно, что то не так сделала.

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

А так вроде бы все правильно???

Да !!!! Молодец. Вот теперь и НДС у тебя в декларации к вычету должна попасть сумма именно та, которая распредилилась на ОСНО, так как по распределяемым расходам, сумма НДС не полностью по поступившей с/ф должна попадать в книгу покупок и в декларацию НДС к вычету, а только тот НДС, который принадлежит ОСНО. Когда сформируешь книгу покупок, то еще каждую позицию просмотри и желательно еще раз ручками пересчитать правильная ли сумма, соответствует ли она проценту выручки ОСНО, потому что иногда программа бывает по каким нибудь позициям и неправильно сумму поставить, не знаю от чего это зависит, то ли глюк проги, то ли сама где нибудь что-нибудь в документе (приходном) не заполнила. И имей ввиду, что процент того и другого для зарплаты считается от ежемесячной выручки, а % расходов и НДС определяется исходя из выручки квартальной.

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

26 счет закрылся!!!

Что помогло ????

Таня-Таня · 19.04.2012, 07:07

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вот теперь и НДС у тебя в декларации к вычету должна попасть сумма именно та, которая распредилилась на ОСНО, так как по распределяемым расходам, сумма НДС не полностью по поступившей с/ф должна попадать в книгу покупок и в декларацию НДС к вычету, а только тот НДС, который принадлежит ОСНО. Когда сформируешь книгу покупок, то еще каждую позицию просмотри и желательно еще раз ручками пересчитать правильная ли сумма, соответствует ли она проценту выручки ОСНО,

А программа еще и НДС сама разносит??? А я в каждой счет-фактуре вручную разделила по % весь НДС...

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Что помогло ????

Галочка на Директ-костинг

MarinaAnna · 19.04.2012, 11:56

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

А программа еще и НДС сама разносит??? А я в каждой счет-фактуре вручную разделила по % весь НДС...

конечно.
Документ распределение НДС косвенных расходов. Свою разноску удали и сделай это таким документом. Проверь по каждой строке цифры. Журнал Покупки - ведение книги покупок - там выбираем распределение НДС косвенных расходов - заполнить - рассчитать. После заполнения первая вкладка проверь, чтобы выручка правильно отразилась, т.е. чтобы цифры были из оборотно сальдовой ведомости за квартал, ЕНВД из строки 90.01.2, а ОСНО чтобы было из строки 90.01.1 за минусом 90.3, дальше статья затрат для спсания НДС по деятельности и выбираешь для ЕНВД списание НДС на расходы ЕНВД, а для ОСНО списание НДС на расходы не ЕНВД.
Дальше рассчитать и в этом документе открываешь вкладку Косвенные расходы, там будет таблица уже с распределенным НДС, вот там и проверяешь. Программа не любит документы вручную. Она для того и прграмма, чтобы автоматически все делать. Но к сожалению, есть 0перации, которые прходиться делать вручную, например Начислить отразить начисленный налог ЕНВД приходится делать ручной проводкой.

Таня-Таня · 19.04.2012, 12:15

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

апример Начислить отразить начисленный налог ЕНВД приходится делать ручной проводкой.

Ну вот, а я уж хотела спросить, может и его начисляет...)))

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

ЕНВД из строки 90.01.2, а ОСНО чтобы было из строки 90.01.1 за минусом 90.3, дальше статья затрат для спсания НДС по деятельности и выбираешь для ЕНВД списание НДС на расходы ЕНВД, а для ОСНО списание НДС на расходы не ЕНВД

А если мы приобрели автомобиль на ОСН с НДС, она и его разнесет???

Aleks_Kash · 19.04.2012, 12:27

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при добавлении в инвентарную картотеку столбца "Остаточная стоимость" какое выражение мне необходимо выбрать? Заранее спасибо.

MarinaAnna · 19.04.2012, 12:59

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

Ну вот, а я уж хотела спросить, может и его начисляет...)))

Налог на имущество в декларации автоматом считает, а вот в оборотку его тоже руками нужно ручной операцией. Зато налог на прибыль автоматически считает и на 68 счет сама прога бросает.

Таня-Таня · 19.04.2012, 14:01

MarinaAnna, закрыла месяц февраль выскочила сумма 26/20,01 общий режим корректировка выпуска продукции (услуг) Подскажите что такое??? Я уже всего боюсь

MarinaAnna · 19.04.2012, 15:18

Честно скажу, при услугах не знаю как она будет корректирвать, но не бойся жми, так как иначе она тебе закрыть не даст.
Когда по товару например при торговле, я приходую по средней себестоимости, тогда у меня всегда корректируется, так как видимо из-за того, что не получается списать в целых рублях, средняя береться: сегодня купили 100 шт по одной цене, завтра купили еще 100 штук по другой цене, вот прога определяет цену 200 штук по среднему, и при делении суммы на штуки, получается что цена единицы, не в рублях и копейках, а например 1,256, вот прога и корректирует, и эти копейки списывает.

MarinaAnna · 19.04.2012, 15:20

Таня-Таня, А документы : акт вып услуг ты каким делаешь документом ? Реализация товаров и услуг или же в другой строчке ?

Таня-Таня · 19.04.2012, 16:56

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

акт вып услуг ты каким делаешь документом ?

Не реализация товаров и услуг - Оказание услуг.

По НДС попробовала, журнал заполнился, книга покупок заполнилась а распределение не делает, выручку правильно занесла а не распределяет пишет не обнаружены расходы к распределению, опять в расходы идти???

MarinaAnna · 19.04.2012, 18:55

В справочнике все расходы которые должны распределяться, нужно выбрать распределяемые, потом эти документы по услугам, которые участвуют в обоих деятельностях перепровести, в журнале Регламентные по НДС, документ Распределение косвенных расходов при заполнении должно все распределиться.

Цитата:

Сообщение от Таня-Таня

опять в расходы идти???

Сходи....

Lilysha · 20.04.2012, 14:05

Здравствуйте, это опять я

научите решать и правильно размышлять при решении такой задачки.
Объясните как с начало "определить отклонение в стоимости материалов" и "списано отклонение на основное производство".
Часть я решила остановилась на этом.

Таня-Таня · 20.04.2012, 14:27

MarinaAnna, у меня при закрытии месяца - начисление амортизации не указывает подразделение затрат по Дт 26, уже везде посмотрела - стоит основное, попробывала ввести вручную - проводит, но пишет: Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы. Это сильно страшно??? И еще вопрос: НДС не распределяет, уже везде посмотрела - все распределяемое, кое-что распределяет а ГСМ и его доставку нет, ну что мне с этой программой делать?????

18.04.2012, 13:10	#125
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,369 Спасибо: 1,915	Re: Научите. Подскажите. Таня-Таня, Сейчас немного помучаешься, настроишь, а потом будет как по маслу.... Тем более, когда на форуме помогают. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

18.04.2012, 13:15	#126
Таня-Таня статус: бухгалтер Регистрация: 12.04.2012 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Re: Научите. Подскажите. MarinaAnna, Да!! Спасибо Вам огромное!!!

18.04.2012, 17:32	#127
Таня-Таня статус: бухгалтер Регистрация: 12.04.2012 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Re: Научите. Подскажите. MarinaAnna, 26 счет закрылся!!! расходы на аренду разнес, прочие распределяемые разнес, прочие ОСН на 90.08.1, оплата труда и налоги и сборы ОСН на 90.08.1, прочие расходы ЕНВД на 90.08.2, По подразделению Администрация оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1, по нему же оплата труда ЕНВД на 90.08.2 (а налогов и сборов нет??) и зачем-то по подразделению ЕНВД оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1 может я где-то оплату труда общего режима на ЕНВД засунула, сейчас посмотрю... А так вроде бы все правильно???

19.04.2012, 12:27	#132
Aleks_Kash статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 19.04.2012 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: Научите. Подскажите. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при добавлении в инвентарную картотеку столбца "Остаточная стоимость" какое выражение мне необходимо выбрать? Заранее спасибо.

19.04.2012, 14:01	#134
Таня-Таня статус: бухгалтер Регистрация: 12.04.2012 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Re: Научите. Подскажите. MarinaAnna, закрыла месяц февраль выскочила сумма 26/20,01 общий режим корректировка выпуска продукции (услуг) Подскажите что такое??? Я уже всего боюсь

19.04.2012, 15:18	#135
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,369 Спасибо: 1,915	Re: Научите. Подскажите. Честно скажу, при услугах не знаю как она будет корректирвать, но не бойся жми, так как иначе она тебе закрыть не даст. Когда по товару например при торговле, я приходую по средней себестоимости, тогда у меня всегда корректируется, так как видимо из-за того, что не получается списать в целых рублях, средняя береться: сегодня купили 100 шт по одной цене, завтра купили еще 100 штук по другой цене, вот прога определяет цену 200 штук по среднему, и при делении суммы на штуки, получается что цена единицы, не в рублях и копейках, а например 1,256, вот прога и корректирует, и эти копейки списывает. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

19.04.2012, 15:20	#136
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,369 Спасибо: 1,915	Re: Научите. Подскажите. Таня-Таня, А документы : акт вып услуг ты каким делаешь документом ? Реализация товаров и услуг или же в другой строчке ? __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

20.04.2012, 14:27	#140
Таня-Таня статус: бухгалтер Регистрация: 12.04.2012 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Re: Научите. Подскажите. MarinaAnna, у меня при закрытии месяца - начисление амортизации не указывает подразделение затрат по Дт 26, уже везде посмотрела - стоит основное, попробывала ввести вручную - проводит, но пишет: Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы. Это сильно страшно??? И еще вопрос: НДС не распределяет, уже везде посмотрела - все распределяемое, кое-что распределяет а ГСМ и его доставку нет, ну что мне с этой программой делать?????