Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[ElenaG]

Сообщение от Б_С_К

Вы выбираете не тот документ. Выбирайте не перевод на другой счет а ПРОЧЕЕ СПИСАНИЕ
И проверте сразу загружены ли у Вас курсы валют?

Б_С_К, сделала другим документом " ПРОЧЕЕ СПИСАНИЕ", курсы валют загружены... мало что изменилось... безумная переоценка валютных остатков осталась... отложу сегодня в сторону... завтра ещё поковыряюсь. где-то какую-то систематическую ошибку делаю...

[Луна]

Подскажите плиз такой момент.
У меня базовая бухгалтерия, учет з/пл в ЗУПе. В настройках программы указала, что расчет з/пл во внешней программе и аналитика по каждому работнику.
При загрузке данных из ЗУПа у меня появились работники как физ.лица, а в сотрудниках пусто. В принципе не на что не влияет. Но вот столкнулась с тем, что при заполнении доверенности и авансовых у меня в графе должность пусто. Что же теперь на распечатках дописывать руками?
Пыталась сделать их сотрудниками через прием на работу, а мне программа говорит: фигушки тебе, ты з/пл считаешь не здесь вот и не лезь ко мне с глупостями.
Это так и должно быть?

[Город Ветров]

Кто знает, почему взносы с зарплаты начисляются не правильно (в частности в ФСС 2,9% и ФОМС 5,1%) при том, что ставки стоят верные? У кого-нибудь так было? Фомс даже со знаком минус выдается у некоторых сотров ((((((

[ГЛБ]

Сообщение от Город Ветров

почему взносы с зарплаты начисляются не правильно (в частности в ФСС 2,9% и ФОМС 5,1%) при том, что ставки стоят верные?

Город Ветров, а вы считаете, что это не верные ставки?

[Orizona]

Но это же не для всех такие тарифы! Подскажите, какие тарифы страховых взносов для сельхозпроизводителей, находящихся на ОСН. Я уже в одной из тем задавала такой вопрос, но никто не ответил. (2 месяца начисляла налоги по ставке ПФР 26%, ФСС - 2,9% и ФОМС 5.1%, но как оказалось это неверно!) Помогите советом!

[Город Ветров]

Сообщение от ГЛБ

Город Ветров, а вы считаете, что это не верные ставки?

я наверное неправильно выразилась - 2,9 и 5,1 как раз верные, я вручную их просчитываю и вбиваю, так как прога начисляет почему-то в разы меньше! А в настройках они стоят правильно. Парадокс ((((((
Начисляю взносы я так: зарплата-начисление налогов и взносов с ФОТ...далее ставлю галку "корректировка расчета" ... в разделе "налоговая база" вбиваю сотров и зп, в разделе взносы нажимаю кнопочку "рассчитать"...
Раньше нормально все рассчитывалось, а после обновлений месяц назад стало глючить.... на днях обновилась опять - все равно не верно начисляет.

[MarinaAnna]

Сообщение от KSM

Подскажите пожалуйста, что и где правильно заполнить для закрытия 20 / 26 счёта? Меню "Закрытие месяца" не помогает (

Сейчас не вспомню, но где то в настройках надо найти директ-кастинг и то ли поставить галочку, то ли убрать
А что 20 тоже не закрывается закрытием месяца ? вообще директ-кастинг для 26 счета помогает.
А выручка у вас есть ? Иногда бывает, что если нет выручки, то не хочет закрывать....

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

далее ставлю галку "корректировка расчета"

Что то не поняла, зачем галку корректировка расчета ?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Что то не поняла, зачем галку корректировка расчета ?

а затем, что если эту галку не нажать, то документ не проводится и не формируется, то есть он как бы пустой получается, т.к. в нем нет исходных данные по облагаемой базе, и выдается вот что:
"Нет данных о заработной плате за Июль 2012 г. Страховые взносы не начислены!"
Откуда программа возьмет данные по зарплате (то есть по облагаемой базе)?

[Lipa]

Сообщение от MarinaAnna

Что то не поняла, зачем галку корректировка расчета ?

Город Ветров, вот тоже не ставлю галку корректировка расчета.
Сначала же формируется и проводится документ "Начисление зарплаты работникам", где и указываются работники и зарплата их.
А потом делаю док "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" без галки корректировка расчета. Он действительно пустой получается, картинку посмотри, такой?
Но у меня при этом все красиво проводится и начисляется...

[Город Ветров]

Lipa,
MarinaAnna, спасибо! видимо я взносы раньше зарплаты начисляла ))

Девочки, сформировала отчет в ФСС, но в разделе "Расчет базы для начисления стр. взносов" почему-то не проставилась апрельская зарплата (хотя она в операциях есть, все проведено). Почему прога не видит один месяц из трех?

[Город Ветров]

Сообщение от Б_С_К

Банковские Выписки /Списание с р.сч./Прочее списание
Скрины:Миниатюры

*

во втором изображении (проводка Дт57 Кт52) подскажите пожалуйста, что ставить в графе "получатель", кого выбрать в графе "контрагенты" и что указать в назначении платежа?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

но в разделе "Расчет базы для начисления стр. взносов" почему-то не проставилась апрельская зарплата (хотя она в операциях есть, все проведено).

Может вручную делала ? И еще для того, чтобы платежки и суммы проставились, документ делаешь "Расчеты по страховым взносам" ?
А когда делаешь Начисление взносов , он пустой внешний вид, но для того, чтобы увидеть что начислено, кому и сколько, здесь же можно нажать на кнопку цветную ДтКт и там видны будут проводки

[Город Ветров]

Подскажите пожалуйста, что указывать в этих графах? Кто плательщик? какой счет? назначение платежа?
И действительно не возникает суммовых разниц, если конвертация произошла день в день?

[Город Ветров]

И вот эти забалансовые счета в данной операции - это нормально? или чё-то не-то у меня вылезло? )))

[Город Ветров]

И ещё смотрите, что получилось в оборотке 57 счета: из рублевой суммы 179188,20 почему-то вычтена сумма в долларах 5530,50!
В итоге повисла разница на 57 счете......
Причем в проводках проверила - там все в порядке. Может в самом документе я что-то не так вбила?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

И еще для того, чтобы платежки и суммы проставились, документ делаешь "Расчеты по страховым взносам" ?

о, большое спасибо за подсказку - как раз вчера заполняла вручную и думала, ну почему прога никак не автоматизирует этот раздельчик с платежами )))

Сообщение от MarinaAnna

Может вручную делала ?

да делала как обычно, потому и странно.

[Город Ветров]

Сообщение от KSM

Интересуют примеры правильного заполнения методы распределения общественных и общехозяйственных расходов

Девочки, ещё к этому вопросу хочу присоединиться, сейчас вот как раз завожу новую организацию, а с предыдущей намучилась с данными настройками. УСН 6% услуг, чего здесь проставлять? счет 26? а что ещё?

[Город Ветров]

Сообщение от Б_С_К

Дт 52 Кт 62 (субсчет оплата в валюте) - поступление валюты на р/сч.

Девочки, т.к. у меня туризм и не вся выручка, пришедшая на счет является доходом, я делаю не через 62 счет, а через 76 (Дт 52 Кт 76(покукупатель)). Меня интересует, каким документом дальше отражать доход? Пока я делаю это ручной операцией:
Дт 76(покупатель) Кт 76(туроператор) вся сумма, и далее вычленяю доход агентства:
Дт 76 (туроператор) Кт 90 доход (ну и далее перечисляю туроператору его часть Дт 76туроператор Кт 51)
Вот как можно ЭТО провести документом? а не ручной проводкой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Почему прога не видит один месяц из трех?

Всегда говорю "Ищи". Ну не просто так ведь она тебе ее не проставила ? Сравнивай март, что у тебя в апреле не заполнено, галочка как-нибудь не проставлена или еще что то еще, но ведь так не должно быть, значит ты что-то не так сделала