Акт сверки

[Алина696]

ПОМОГИТЕ , ПЛИЗЗЗ!!!!! Я недавно бухгалтером работаю, ситуация такая, наша фирма занимается оружием (продажа/покупка), в июне была командировка, мы привезли товар покупателю, но на некоторые позиции у них не было лицензии, поэтому ту часть, на которую есть - оплатили наличкой (в их акте сверки по дебиту принято стоит и сумма 22505, что они оплатили), чеки мы отбили на эту сумму, потом оказалось, что цена ниже была на 723 рубля , и эти деньги мы им занесли в кассу уже позже, а по кредиту раньше у них стоит приход на общую сумму, с товаром без лицензии в т.ч., 42739, потом по их акту по дебиту - эти 723 рубля написано - принято - что это значит? а в нашем стоит той же датой по кредиту как оплата от покупателя и пко есть на эту сумму, как понять, они 2 раза получается засчитали этот остаток или нет?

[Малюска]

Алина696, можете акт выложить? хотелось бы глазами посмотреть)

[Алина696]

Попробую отсканировать, спасибо, что откликнулись

[Алина696]

Первый их акт, второй - наш

[Таинственная Незнакомка]

Алина696, вы товар отгрузили на какую сумму по накладным?

[Алина696]

отгрузили на всю сумму, те, которые 22505 -их нам оплатили наличкой через кассу, чеки мы им послали почтой на эту сумму, позже вернули в их кассу разницу в сумме 723 рубля, т.к. цена по одной из позиций ниже была, чем мы им сделали в накладной

[Аланда]

Алина696, в вашем Акте я не нашла оплаты от покупателя в сумме

Сообщение от Алина696

оплатили наличкой (в их акте сверки по дебиту принято стоит и сумма 22505, что они оплатили), чеки мы отбили на эту сумму

[Алина696]

Сообщение от Аланда

Алина696, в вашем Акте я не нашла оплаты от покупателя в сумме

в нашем нет, потому что через кассу эта сумма прошла, или она тоже должна быть отражена?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Алина696

в нашем нет, потому что через кассу эта сумма прошла, или она тоже должна быть отражена?

конечно ее надо отразить

[Алина696]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

конечно ее надо отразить

а если мы им возвращали эти 723, то и по факту сумма должна быть не 22505, а 21782

[Таинственная Незнакомка]

отражать надо все операции по этому контрагенту... все приходники-расходники и всю отгрузку

[Аланда]

Сообщение от Алина696

если мы им возвращали эти 723, то и по факту сумма должна быть не 22505, а 21782

Это результат такой должен быть,но операции поступления и возврата ,должны быть отражены в Акте.Вы же выдали чек покупателю и он его оформляет в своем бухгалтерском учете как оплату,а потом он получает деньги в свою кассу (возврат)и тоже отражает в учете.
кроме того,как вы решили вопрос с изменением отгрузки на меньшую сумму.

[Алина696]

на меньшую сумму выписаны были накладные, разбитые на три, которые привезли в следующий раз, когда как раз и вернули разницу, я понять не могу, вот это их принято по дебиту на сумму 723 - это отражен наш возврат?

[Аланда]

Сообщение от Алина696

вот это их принято по дебиту на сумму 723 - это отражен наш возврат?

Я тоже не очень понимаю,почему эта сумма стоит в графе ,где показаны их оплаты ( я уже не говорю о том,что оплата наличными в сумме 22505 названа Принято!)

[Алина696]

И как мне его правильно составить тогда, что скажете?

[Аланда]

Алина696, я не знаю,что вам делать с этими 723 рублями,потому что у меня даже ваша сумма отгрузки не совпадает с суммой прихода у покупателя,и больше,чем на 723 р. ( может быть,у меня плохо видны цифры на картинке)..