Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
07.12.2012, 22:19
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Очень нужна помощь
Коллеги, добрый день!
Я теперь тоже "бухгалтер" - надпись в кавычках, потому что свой нелегкий путь в бухгалтерии только начал. Сразу встретил множество сложностей, но почти все пока удалось осилить. Не могу осилить одну проблему. Заранее благодарю за ответы. Попросили составить баланс предприятия на сегодняшнюю дату. Конечно, раньше этого не делал. Но данные в программе (1C 8.2.) разнесены мною верно. Нашел в отчетах - регламентированные отчеты, выбрал период у бухгалтерского баланса, но актив с пассивом не сходятся. Тут грусть меня посетила. Печаль.  Проблема в том, что в баланс не все счета переносятся, нет, например, 90 счета. В оборотке все правильно. Где может быть проблемма?? Во мне?? В программе?? или в балансе?? |
|
|
|
07.12.2012, 22:31
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Очень нужна помощь
выложил в экселе.
Последний раз редактировалось Лимош; 07.12.2012 в 22:35. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
07.12.2012, 22:47
|
#4 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: Очень нужна помощь
и мне интересно послушать мнения профессионалов..
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
|
|
|
|
07.12.2012, 22:56
|
#5 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 705
Спасибо: 14
|
Re: Очень нужна помощь
Лимош, на вскидку - у вас не закрыты счета 90 и 91 (на конец периода по ним не должно быть сальдо, т.е. должен быть ноль. Остатки могут висеть только по субсчетам и только до конца года, при реформации баланса они закрываются).
Поправьте, если не поможет, пишите, я только уже завтра посмотрю. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Лимош (07.12.2012) |
|
07.12.2012, 22:56
|
#6 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Очень нужна помощь
Инь, Может я как-то не правильно спросил?
Если это так, то поправьте меня. Еще раз оговорюсь, я новичОк в этой профессии. Последний раз редактировалось Лимош; 07.12.2012 в 23:03. |
|
|
|
|
07.12.2012, 23:20
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 705
Спасибо: 14
|
Re: Очень нужна помощь
Лимош, счета могут не закрыться иъа того, что нарушена последовательность документов. Посмотрите регламентную операцию Закрытие месяца, в ней есть такая штука - восстановление последовательности проведенных документов. Ее надо выполнять последовательно за каждый месяц перед закрытием счетов.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Инь (08.12.2012) |
|
08.12.2012, 01:16
|
#9 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Очень нужна помощь
Лимош, А вы вообще закрытие-то месяца делали ? если судить по вашим данным, то у вас должна получиться прибыль, на эту прибыль должен начислиться налог на прибыль, у вас в оборотке 99 счета вообще нет, поэтому есть подозрение, что документ закрытие месяца вы не делали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Инь (08.12.2012) |
|
08.12.2012, 03:43
|
#10 | |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Очень нужна помощь
Цитата:
|
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Инь (08.12.2012) |
 |
|
|
Комбинированный вид
