Некорректная корректировка?

[Среда]

Расчеты за электроэнергию.
Нам выставляют документы (акт и сч\ф) - мы платим.
Т.о. поступление = списанию и со сч.60 всё ок.
В 2012г. были получены от поставщика корректировочные акты (скажем в апреле за февраль) и сч\ф.
Я ввела их по новым правилам именно как корректировочные, с указанием что корректируется, что было и что стало.
В итоге образовалась разница и по кредиту сч.60.01 повисла сумма с минусом (красная вся такая).
и висит до сих пор.
не перекрывается ничем.
Вроде как это они нам должны.
Т.к. периодически делаем предоплату, которая потом зачитывается поступлением, то должны были учесться эти суммы.
Но на сегодняшний день оборотка выглядит так:

[Veselenochka]

Йожык, я не смогла победить такую фигню... только путем перепроведения документов, начиная с периода в котором корректировался документ..
у тебя изначально документ был на сумму 1348,94, к примеру, и эта же сумма закрылась оплатой. потом ты отсторнировала приход, а оплата не корректируется..

[Ян@]

Йожык, 1С только в одном из последних релизов сделали нормальное формирование проводок по корректировкам. Так что придется ручной операцией тебе закрыть этот минус. А по текущим уже на автомате пойдёт.

[Наташа)]

Йожык, было дело.... эти Северные сети, наверно, только в Воронеже плановые цены на январь-февраль устанавливали в апреле((( Мне пришлось делать 2 операции вручную "Сторнирована сч/ф ОАО "ВЭСК" от 31.01.2012 г." и "Сторнирована сч/ф ОАО "ВЭСК" от 28.02.2012 г."
Ну а потом проводить корректировочные сч/ф, как новые.

[Среда]

Ясно, т.е. всё-таки лыжи не едут, а не я... )))
Спасибо всем )))
так, а вручную, это мне Д60.01 К60.02 ? или как?

[Среда]

Сделала Д60.02 К60.01
теперь вроде как положено - переплата в Д60.02. Надеюсь закроется очередным поступлением )))

[Наташа)]

Сообщение от Йожык

так, а вручную, это мне Д60.01 К60.02 ? или как?

ну я делала обычное сторно....
Д25 К60.01 сумма б/НДС
Д19.04 К60.01 НДС
тебе же НДС тоже надо править....

[Среда]

не уверена...
ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный?
и затем вносила новый с новыми (откоректированными) данными?

у меня то уже не так. Корректировка внесена именно как коректировка - по новым правилам. Привязана к исходнику.
Кстати не проверяла на сколько корректно она с НДС поступила (((

Давайте смотреть вместе:
Исходное поступление:
Д60.01 К60.02 = 910,45 - аванс зачелся
Д26 К60.01 = 771,57 - само поступление в расходы
Д19.04 К60.01 = 138,88 - НДС отразился

Корректировочное поступление (общая сумма 951,07 в т.ч. НДС 145,08):
Д90.02.1 К60.01 = 34,42
Д19.04 К60.01 = 6,20
Д68.02 К19.04 = -138,88

(это в этом документе корректировкой была увеличена сумма, а есть еще и с уменьшением - там больше проводок )

[Среда]

Сообщение от Йожык

Д90.02.1 К60.01 = 34,42

не понятно
разве положительная разница от увеличения не должна так же на 26й пойти?

Сообщение от Йожык

Д68.02 К19.04 = -138,88

это почему так?

[Наташа)]

Сообщение от Йожык

разве положительная разница от увеличения не должна так же на 26й пойти?

я тоже так сначала подумала... но! у тебя же период уже закрыт и поэтому 26 счет больше не трогают, а просто добавляют эту разницу на себестоимость

Сообщение от Йожык

это почему так?

ну тут вроде все логично... опять же закрытый период. Изначально ты получила НДС 138,88 на 19 счет, после формирования книги покупок он попал на 68 счет, т. е. с 19 ушел. А теперь эта сумма сторнировалась...
Ну это все мои придумки, может я и не права.

Сообщение от Йожык

ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный?

да, сделала сторно.... я, кстати, по этому поводу ездила в ВЭСК и спрашивала как мне править сч/фактуру, ведь там было написано не корректировочная, а (дословно):
Счет-фактура №00000 от 29.02.2012 г.
Исправление №1 от 31.03.2012 г.
И мы пришли к выводу, что первую сч/ф надо отсторнировать, а новую ввести обычным способом.

[Среда]

Сообщение от Наташа)

Ну это все мои придумки, может я и не права

Да вроде похожи на правду твои придумки )))

Тогда получается более-менее все верно программа сделала и косяк был только со счетом 60.

Сообщение от Наташа)

Изначально ты получила НДС 138,88 на 19 счет, после формирования книги покупок он попал на 68 счет, т. е. с 19 ушел. А теперь эта сумма сторнировалась...

хорошо, а новая разве не должнапри этом добавиться снова на сч.19?

[Наташа)]

Вот все не могу вспомнить почему они меня уговорили на эту "исправленную" сч/фактуру... Помню, что была против и из-за этого ездила в ВЭСК, требуя выставить "корректировочную". Ну вообщем, не важно уже.. Мне тогда все равно НДС пришлось править

Йожык, вот здесь хорошо описано, как надо делать
http://www.consulting.ites.ru/publications/publ0019.shtml

[Среда]

читаю по ссылке:

Выставление корректировочного счета-фактуры является обязательным лишь при изменении стоимости отгруженных товаров

у нас именно цена и изменилась

Корректировочные счета-фактуры вводятся на основании документов "Корректировка поступления" и "Корректировка реализации" с видом операции "Корректировка по согласованию сторон

Вот корректировка поступления у меня и введена. А где увидеть вид операции ума не дам (((

[Среда]

обязательно ставим галочку «Восстановить НДС в книге продаж»

нет такой (((

так же в примере сказано, что при уменьшении - должна быть проводка Д19.04 К68.02 на сумму восстановленного НДС (положительная)
А у меня программа сформировала Д68.02 К19.04 сумма отрицательная. Т.е. по сути тоже, только как-то через одно место... (((

[Среда]

Сообщение от Йожык

Надеюсь закроется очередным поступлением )

не закрывается ((( продолжают висеть суммы по Д60.02

[Ян@]

Йожык, ты когда сделала ручную операцию - на сч. 60.02 указала третье субконто (документ расчетов)?

[Среда]

да, указала, списание с р\сч (то, которым оплачивали первичное поступление услуги)

[Ян@]

Я бы указала не списание с р\сч, а ту самую Корректировку поступления, которая и привела к возникновению дебиторки (аванса), хотя вроде не должно так влиять

[Среда]

я сначала указала первичное постуление, потом списание... ни то ни то не зачитывается. Ну попробую сейчас корректировочное поступление указать )

а списание указала из тех соображений, что по Д60.02 висят авансы, которые именно в момент оплаты образовались и потом зачитываются.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Я бы указала не списание с р\сч, а ту самую Корректировку поступления

по барабану...(((