Бухгалтерская отчетность для банка

[Luda_1504]

Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Я столкнулась с проблемой, которую не могу решить самостоятельно. Пожалуйста, помогите! Наша организация находится на УСНО.
Я должна сформировать упрощенный бухгалтерский баланс (для банка), ранее никогда этого не делала. Работаю я с начала нынешнего года в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6) . Баланс формирую в указанной программе, в результате актив и пассив не равны, я не могу найти ошибку, но думаю, что не верно ввела остатки на начало года, т.к. в ББ за 2012 г. идет расхождение между активом и пассивом на сумму дебиторской задолженности. Где-что исправить -не могу понять. А в ББ за 1 кв. 2013 г. итого хуже видимо кроме дебиторской задолженности еще где-то допустила ошибку. (ОСВ прилагаю на 31.12.12 и на 31.03.13 и ББ за 2012 г. и 1 кв. 2013 г.) Заранее благодарна!