расчет лимита кассы

[lusuylinda]

Как посчитать лимит кассы новой организации, которая не будет иметь наличную выручку?

Заранее благодарю.

[LiGro]

lusuylinda, никак, у вас будет нулевой! Приказ можно и не составлять, можно просто приказ сделать установить 0 руб!

[Anna Olegovna]

lusuylinda, предприятия недавно созданные могут установить лимит кассы исходя из ожидаемой планируемой выручки, либо ожидаемого объема выдачи наличных средств.

Лимит кассы при отсутствии фактической выручки может быть рассчитан по следующей формуле:

L = (V / P) * N, где
L - лимит кассы;
V - плановый объем наличной выручки от реализации за установленный организацией расчетный период (не более 92 рабочих дней) - тут уж придется какую-то плановую выручку скалькулировать, иначе сами себе подпишете нулевой лимит остатка кассы;
P - количество рабочих дней в установленном организацией расчетном периоде;
N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег (в рабочих днях). Указанный период времени установлен в Вашем договоре с банком и не должен ревышать 7 рабочих дней.

Но проще будет воспользоваться советом LiGro и поставить "ноль" на первое время, а деньги из кассы на конец дня выдавать диру под отчет. Потом вернете денежки, расчитаете лимит исходя из нового положения по одной из двух формул.

Если организация получает наличную выручку, то лимит равен выручке за некий период времени, разделенной на количество рабочих дней в этом периоде и умноженной на период времени между сдачей в банк наличных денег.

К примеру, компания работает с понедельника по пятницу, и за неделю получает 1 000 000 руб. Деньги в банк сдаются один раз в три дня, не считая суббот и воскресений. Тогда лимит будет равен 600 000 руб. (1 000 000 руб. : 5 раб. дн. х 3 раб. дн.).

Если у компании нет наличной выручки, то лимит рассчитывается исходя из объема выданных денег (за исключением зарплаты, стипендий и прочих выплат персоналу) за определенный период. Этот показатель нужно разделить на количество рабочих дней в периоде и умножить на количество рабочих дней между получением денег в банке.

К примеру, организация работает с понедельника по пятницу и тратит за неделю 2 000 000 руб. Деньги снимаются со счета в банке один раз в два дня, не считая суббот и воскресений. Тогда лимит составит 800 000 руб. (2 000 000 руб. : 5 раб. дн. х 2 раб. дн.).

В Положении не говорится, как определить период получения выручки или период выдачи денег, необходимые для расчета лимита. Это может быть неделя (как в наших примерах), месяц, квартал и так далее. Организации и предприниматели должны сделать выбор исходя из особенностей своего бизнеса.

[АвдотьКА]

Сообщение от LiGro

lusuylinda, никак, у вас будет нулевой! Приказ можно и не составлять, можно просто приказ сделать установить 0 руб!

Лидусь, неа
II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам. пункт II приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П.

[LiGro]

АвдотьКА, можно, вот почитай! С пункта 19!!http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=824184

[Среда]

В свете нововведений, как посчитать лимит кассы?
По формуле надо указать либо объем выдачи наличных за какой-то период, либо объем поступления. А еще период сдачи или снятия наличных.
Ни того ни другого у нас нет.
Поставить в формулу нули?

[Romahka16]

Добрый день! Вопрос примерно тот же, что и от "Йожыка"
Есть головная касса, в которой либо выдаются деньги под отчет либо вносятся от подотчетников. Как рассчитать лимит в таком случае? Деньги не сдаются в банк, т.к это не является выручка.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

В свете нововведений, как посчитать лимит кассы?

Йожык, оно тебе надо ? В свете нововведений малые компании и предприниматели больше не обязаны устанавливать и соблюдать лимит остатка наличности.

[Вес`на]

Да, и ещё. Чтобы все было правильно нужно издать приказ об отмене лимита кассы с 1 июня 2014г.

[Среда]

ИП вроде точно не обязаны, а на счет МП мне кажется спорный вопрос и чтобы обезопаситься я приказ написала, что лимит на основании этого нового положения. Ну и посчитала, что он равен нулю )))

[Аланда]

Сообщение от Йожык

что он равен нулю

зачем же нуль,тогда ни копейки в кассе не должно оставаться.

[Среда]

Сообщение от Аланда

зачем же нуль

Сообщение от Йожык

По формуле надо указать либо объем выдачи наличных за какой-то период, либо объем поступления. А еще период сдачи или снятия наличных.
Ни того ни другого у нас нет.

потому и ноль.

[Аланда]

Йожык, ваша организация не относится к МП,чтобы вы могли использовать право НЕ устанавливать лимит кассы вообще,что означает возможность оставлять на остатке любую сумму?

[Среда]

Аланда, относится, мы даже микро ))) лимит можно не устанавливать, но Вы уверены. что из этого следует, что можно

Сообщение от Аланда

оставлять на остатке любую сумму?

ведь норма, что наличность должна быть сдана в банк не отменена...

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

ИП вроде точно не обязаны,

ИП вообще не обязаны вести кассовые документы, а не только устанавливать лимит

Сообщение от Йожык

а на счет МП мне кажется спорный вопрос

тебе кажется , не вопрос вообще

[Среда]

ну и славно )))

[LeDiBo$s]

Помогите, пжт!!!
Мы являемся ООО, численность 3 чел.!!! Т.е. микропредприятие.
Вопрос: В кассе с 31.12.2014 на 01.01.2015 могут оставаться наличные?

[Absent]

Сообщение от LeDiBo$s

В кассе с 31.12.2014 на 01.01.2015 могут оставаться наличные?

Могут. Если установлен лимит - то в пределах лимита, если лимит не установлен - сколько угодно.