Регламент по формированию внутреннего акта сверки

[Andrey1]

Добрый день!
Пожалуйста, поделитесь опытом!
Ежемесячно компания А и Б подписывают акт сверки (это внутренний документ !).
Например, нужно подписать акт сверки за октябрь. В этот акт входят все расходы за октябрь (т.е.все документы, подтверждающие фактический расходы, датированы октябрем).
За сентябрь акт сверки уже подписан.
В октябре "всплывает" сентябрьский расход.
По идее, теперь нужнов включить его в октябрьский акт сверки.
Правильно ли это?
Как сделать так, чтобы расходы за прошлые периоды не всплывали? Можем составить что-то типа регламента между А и Б?

[bars]

интересный у вас документ, я думаю что тот кто его придумал, должен был регламентировать ситуацию, с которой вы столкнулись.

[Аланда]

Сообщение от Andrey1

В октябре "всплывает" сентябрьский расход.
По идее, теперь нужнов включить его в октябрьский акт сверки.

Как же был подписан сентябрьский акт сверки,если одной строной не был учтен один расход?

Сообщение от Andrey1

Как сделать так, чтобы расходы за прошлые периоды не всплывали?

Что страшного или сложного в том,чтобы привести в соответствие Акт сверки и истинное положение взиморасчетов и переподписать Акт?

[Andrey1]

Аланда, вот так получилось. Но вроде бы должен спасти тот факт, что это внутренний документ. Может эти расходы включить в акт сверки ноября?

Сообщение от Аланда

Что страшного или сложного в том,чтобы привести в соответствие Акт сверки и истинное положение взиморасчетов и переподписать Акт?

Т.е. аннулировать первый акт и сделать второй акт правильный? Уже сделана оплата по первому акту.

[Аланда]

Сообщение от Andrey1

аннулировать первый акт и сделать второй акт правильный

я бы сделала именно так,чтобы не путаться в дальнейшем,какие расходы в каком периоде учтены.

[angel_]

Знать бы, для чего делается сей документ. У нас в УУ нельзя было вносить данные после закрытия периода, т.к. баланс составлялся ежемесячно. Если документы поступали позже, то расход вносился более поздним периодом с пометкой. А какие расходы в этот акт сверки входят? управленческие?

[Andrey1]

angel_, скорее административные: проживание в гостинице, оплата проезда.

[Andrey1]

Аланда, дело в том, что боюсь, ситуация будет повторяться каждый месяц...поэтому и планируется придумать регламент, где будет все подробно расписано.

[Entry]

Здравствуйте,

Акт сверки можно подписывать и с расхождениями.
Например, компания А выставила документы в сентябре, указала их в своем Акте.
А компания Б, получила акт в октябре после закрытия периода (т.е уже не может исправить ошибку и внести корректировки по внутреннему регламенту фирмы) и документы тоже в октябре. Соответственно, компания Б подписывает акт с расхождениями и указывает, что документ такой-то получен в октябре и учтен в октябре.
Обычно акты сверки содержат еще и оплаты. У вас получается что-то типа реестра расходов?
Акт сверки не только подтверждает обязательства сторон, но и служит обнаружению разночтений в учете.
Следовательно, вы его используете по назначению.
Если при выявлении расхождения, Вы можете внести корректировки в свой учет и подписать акт без разногласий, как советовали Коллеги выше, что это идеальный вариант.

Спасибо и хорошего вечера!

[Andrey1]

Maria Demasheva, здравствуйте!

Спасибо за советы! Да, пока это что-то типа реестра расходов.
Пока ни одной оплаты не было.