Форум: Не закрывается двадцатый счет. Форум Главбух

Азиза · 22.02.2014, 06:17

Добрый день. Наверное, что-то изначально заполнила в программе неправильно. При закрытии месяца не закрывается счет 20. За месяц были реализация, начисление и выплата зарплаты и выписки. 1С Предприятие УСН.

Аланда · 22.02.2014, 06:36

Азиза, Доброе утро

Раненько вы за работу взялись

У вас производство ,услуги или торговля? Какие расходы собираете на 20 счете?

Азиза · 22.02.2014, 07:56

Аланда, у меня услуги. Из расходов были только зарплата и банковское обслуживание. В "Сервис" - "Сведения об организации" - "Настройки" - "Порядок признания расходов.... " стоят галочки на "по факту реализации" и "по факту списания" на 1.01.13. Реализация была. Не знаю, где еще что не так поставила.

Аланда · 22.02.2014, 13:06

Цитата:

Сообщение от Азиза

"Порядок признания расходов.... " стоят галочки на "по факту реализации" и "по факту списания" на 1.01.13.

Это настройки для Налогового учета,а у вас,как я поняла ,не списывается 20 счет по бухгалтерскому учету.

Цитата:

Сообщение от Азиза

Из расходов были только зарплата и банковское обслуживание

Банковсеое обслуживание списывается сразу по выписке на счет 91.4.Зарплата спишется,если начислена на 20 счети выбранное субконто Вид деятельности в документе начисления з/п будет совпадать с тем видом деятельности,который выбран в номенклатуре при проведении документа Реализация.Во вяком случае,так должно быть.ИМХО

Азиза · 22.02.2014, 13:15

Цитата:

Сообщение от Аланда

Зарплата спишется,если начислена на 20 счети выбранное субконто Вид деятельности в документе начисления з/п будет совпадать с тем видом деятельности,который выбран в номенклатуре при проведении документа Реализация.Во вяком случае,так должно быть.ИМХО

В документе Начисление зп вид деятельности Основной вид деятельности. А в документе Реализация не вижу вида деятельности. В Номенклатуре выбрала Услуга, склад основной. А где вид деятельности выбрать?

Аланда · 22.02.2014, 13:22

Цитата:

Сообщение от Азиза

Номенклатуре выбрала Услуга,

В описании номенклатуры есть два реквизита:Тип и Вид деятельности,они оба должны быть заполнены.

Азиза · 22.02.2014, 13:28

Цитата:

Сообщение от Аланда

В описании номенклатуры есть два реквизита:Тип и Вид деятельности,они оба должны быть заполнены.

Да, они заполнены. Услуга/работа и Основной.

Азиза · 22.02.2014, 13:33

Аланда, теперь понятно. В одном месте "Основной", в другом "Основной вид деятельности", исправила. Закрылось! СПАСИБО!

Аланда · 22.02.2014, 13:37

Цитата:

Сообщение от Азиза

Закрылось!

Я рада за вас

22.02.2014, 06:17	#1
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Не закрывается двадцатый счет. Добрый день. Наверное, что-то изначально заполнила в программе неправильно. При закрытии месяца не закрывается счет 20. За месяц были реализация, начисление и выплата зарплаты и выписки. 1С Предприятие УСН. __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...

22.02.2014, 06:36	#2
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Не закрывается двадцатый счет. Азиза, Доброе утро Раненько вы за работу взялись У вас производство ,услуги или торговля? Какие расходы собираете на 20 счете?

22.02.2014, 07:56	#3
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Re: Не закрывается двадцатый счет. Аланда, у меня услуги. Из расходов были только зарплата и банковское обслуживание. В "Сервис" - "Сведения об организации" - "Настройки" - "Порядок признания расходов.... " стоят галочки на "по факту реализации" и "по факту списания" на 1.01.13. Реализация была. Не знаю, где еще что не так поставила. __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...

22.02.2014, 13:33	#8
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Re: Не закрывается двадцатый счет. Аланда, теперь понятно. В одном месте "Основной", в другом "Основной вид деятельности", исправила. Закрылось! СПАСИБО! __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Кассовая дисциплина у ИП	Лиллу	Общая система налогообложения (ОСНО)	857	03.04.2019 13:32
Не закрывается 20 счет	Анастасия1813	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	1	13.02.2014 21:46
УСН (Упрощенная система налогообложения) 20 счет не закрывается	Ланасан	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	1	22.01.2013 18:42
счет 26 не закрывается автоматически	Елена ШВ	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	10	29.12.2012 05:48
Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся	vandi	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	24	08.02.2012 14:18