Ошибки

[z_a_y]

Здравствуйте. Последняя неделя сдачи декларации по налогу на прибыль и фин результаты деятельности, появляется НО... при экспресс-проверки ведении учета, обнаруживаются ошибки : ведение книги продаж по НДС. Уважаемые бухгалтера прошу помощи!

[Б_С_К]

Выложите скрины документов с ошибками. Экспресс проверка выдает ошибки несоответствия сумм и начисленного НДС и возможно у Вас могут быть ошибки в декларации по НДС

[z_a_y]

До сегодняшнего момента эти реализации были проведены так: счет учета 10.01 счет доходов 90.01.1 счет расходов 90.02.1, я считаю, что это не правльно и соответственно поменяла счета, как на скрине.

[Б_С_К]

Если это продажа материалов, то правильно должен использоваться 91 счет, но и НДС тоже на счет 91.2

[z_a_y]

т.е мне счет НДС заменить на 91.02 и все встанет на места?

[Б_С_К]

Сообщение от z_a_y

т.е мне счет НДС заменить на 91.02 и все встанет на места?

Да должно быть все хорошо

[z_a_y]

Ошибка все равно остается! Но хотя бы анализ сосотояния налогового учета по налогу на прибыль показывает без ошибок =)
Еще очень что-то смущает в счетах учета, прочие доходы и расходы: Внереализацонные доходы ...

[Б_С_К]

Сообщение от z_a_y

Ошибка все равно остается!

Проверте эти документы попали в Книгу продаж? И выложите еще скрин проводок в этом документе - реализация

[z_a_y]

2 реализации, честно говоря «косячные» вначале продали материал, а потом только он поступил…

[Б_С_К]

Сообщение от z_a_y

2 реализации, честно говоря «косячные» вначале продали материал, а потом только он поступил…

Ну и проводок по НУ у Вас соответственно - нет. Поэтому и ошибки

[z_a_y]

как исправить положение? Тогда бы в экспресс-проверке эти 2 реалзации и были бы, а их 3.

[Б_С_К]

Сообщение от z_a_y

как исправить положение?

Провести все документы в правильном порядке (вообще не пойму как Вы смогли провести реализацию если у Вас этого материала не было) Перепровести реализации, либо в ручную исправить проводки (но это всегда не желательно)
И смотреть как себя дальше поведет программа
Но искать ошибки надо, так как они потом потянуться и дальше

[z_a_y]

Реализацию проводил директор (думаю этим многое сказано) по факту приход был 4.10.2013 – реализация № 1 от 4.12.2013 (скрины по 1 реализации во вложении), но в экспресс - проверке показывает ошибку. Я в замешательстве. А если вручную корректировать, то в какой части?

[Б_С_К]

Сообщение от z_a_y

реализация № 1 от 4.12.2013

В реализации № 1 проводки все правильные, а Вот в Реализации № 2 проводок по НУ - нет. Попробуйте перепровести эти реализации

[z_a_y]

Но по какой-то причине реализация №1 в ошибках сидит. Групповое перепроведение документов делала, итог тот же.

[Б_С_К]

Могу предложить проверить сначала по оборотке соответствие реализаций и НДС начисленного Откройте оборотку 90 по субсчетам и с Налоговым учетом и так же 91 счет
вот например как на моем скрине проверяем соответствие показателей

[z_a_y]

Реализацию №4 вижу в оборотке сч 90, к ней в принципе нет претензий. Реализацию №1, №2, №3 в сумме вижу в оборотке сч 91. Под сомнение берет субсчет 91.02 Я вот думаю, может мне перемещение в товары сделать и со сч 41 работать?