Форум: Погашение стоимости спецодежды Форум Главбух

tratoria · 20.05.2014, 12:30

Добрый день. Начав работать на новом месте, обнаружилось, что с августа 2013 года не проводилось погашение стоимости спецодежды при закрытии месяца. Что делать? Пробовала в апреле выбрав период август 2013 сделать эту операцию, но ничего не получилось. Программа 1С:8.3 Бухгалтерия, говорит, что "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки"" за Июль 2013 г.
Выполните операцию повторно (раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")." Боюсь что-нибудь "нахимичить". Помогите, пожалуйста)

Среда · 20.05.2014, 13:05

tratoria, если вы сейчас поправите 2013г., то придется все месяца перезакрывать, изменятся суммы расхода, а следовательно и налоги. Потребуется корректировать отчетность.
Эта спецодежда передана в эксплуатацию? На каком она у вас счете?
По какой причине не погашалась стоимость? Что было в настройках? Может это соответствует учетной политике?

tratoria · 20.05.2014, 13:24

Йожык, да спецодежда была передана в эксплуатацию. И мне пришлось списывать ее так как срок полезного использования давно прошел. И в акте МБ-8 увидела, что срок то прошел, а амортизация не 100%. Не погашалась стоимость спецодежды по причине, что бухгалтер ушел в декрет.) И все застыло на июле 2013))) Как бы сделать, чтобы ничего не поехало. Какой алгоритм и последовательность.

Среда · 20.05.2014, 13:41

У меня стоимость, поскольку она не велика, полностью списывается в момент передачи в эксплуатацию.
У вас вероятно равными частями на протяжении всего срока использования? На 10.11 висит остаток? Большая сумма?
Вы не в 1С работаете? Вручную что-ли каждый месяц проводки по погашению стоимости делались?
По-хорошему конечно надо править с июля '13. Но поползет отчетность. Если сумма остатка не велика, а срок эксплуатации одежды закончился, я бы списала её из эксплуатации и под это дело и остаток стоимости списала. Тем более, Вы приняли дела и не обязаны переделывать предыдущие периоды (вряд ли вам это оплатят).

tratoria · 20.05.2014, 14:04

у меня тоже, если спецодежда сроком полезного использования менее 12 месяцев. А те которые более 12 месяцев линейным способом погашаются. Так вот они и не погашались с июля месяца. Остаток не висит так как я все списала в мае, с помощью МБ-8

Смотреть фото на NetPrint.ru

Среда · 20.05.2014, 14:16

Цитата:

Сообщение от tratoria

Остаток не висит так как я все списала в мае, с помощью МБ-8

Вы о количестве или о сумме? МБ-8 (у меня по крайней мере) списывает количество с забалансового счета МЦ02. А у Вас она какую проводку сформировала?

Цитата:

Сообщение от tratoria

Бухгалтерия, говорит, что "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки"" за Июль 2013 г.
Выполните операцию повторно (раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")." Боюсь что-нибудь "нахимичить". Помогите, пожалуйста)

Это сообщение появилось после вашего списания или так уже было?

tratoria · 20.05.2014, 14:31

Да списано с забалансового счета МЦ.02. Получается и кол-во и стоимость, так как остатка нет. Да. я сначала сделала списание, а потом увидела что амортизация не 100%. И полезла в погашение спецодежды. И там я увидела что она не погашалась с июля. Т.е. мне попробовать отменить списание и сделать регламентированную операцию по погашению апрелем за июль 2013? Всё равно все поедет?

Среда · 20.05.2014, 14:43

tratoria, а можно Вас попросить конкретно на вопросы отвечать? Я же не ясновидящая.

Цитата:

Сообщение от tratoria

Получается и кол-во и стоимость, так как остатка нет.

где нет остатка? На каком счете? на МЦ02? Да Бог с ним, это забаланс.
Из Вашего первого поста я сделала вывод, что висит именно не списанная стоимость. А висеть она может на 10.11.1. Операция по списанию из эксплуатации никак не могла её оттуда списать. Поэтому я и спросила у Вас про проводку от МБ-8.

Цитата:

Сообщение от tratoria

"Нарушена последовательность регламентных операций.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Это сообщение появилось после вашего списания или так уже было?

Цитата:

Сообщение от tratoria

Т.е. мне попробовать отменить списание и сделать регламентированную операцию по погашению апрелем за июль 2013? Всё равно все поедет?

Списание одежды с забаланса не должно влиять на остаток стоимости. На МЦ она у Вас числилась по закупочной цене (проверьте).
Вы апрель закрывали? Как прошли регламентные операции?
Выходит предыдущие месяца закрыты с нарушением последовательности?

tratoria · 20.05.2014, 14:49

Цитата:

Сообщение от Йожык

а можно Вас попросить конкретно на вопросы отвечать? Я же не ясновидящая.

Я стараюсь.

Цитата:

Сообщение от Йожык

где нет остатка? На каком счете? на МЦ02?

Ни на МЦ02 ни на 10.11.1 остатка нет. На 10.11.1 осталось только то та спецодежда у которой еще не прошел срок эксплуатации.
Нет апрель я не закрывала. Я этого никогда не делала. Вот разбираюсь...

Среда · 20.05.2014, 14:59

Цитата:

Сообщение от Йожык

А у Вас она (МБ-8) какую проводку сформировала?

Цитата:

Сообщение от tratoria

Ни на МЦ02 ни на 10.11.1 остатка нет.

а был на сч. 10.11.1? До того как Вы провели МБ-8?
каким образом

Цитата:

Сообщение от tratoria

обнаружилось, что с августа 2013 года не проводилось погашение стоимости спецодежды при закрытии месяца.

?

Посмотрите настройки. Каким образом там указано погашение стоимости?
1С 8.3 я не знаю, но вряд ли основной принцип закрытия месяца в ней отличается от 8.2

Цитата:

Сообщение от tratoria

Нет апрель я не закрывала. Я этого никогда не делала.

Все регламентные операции по закрытию месяца программа делает сама. Просто выбирается в меню Операции пункт Закрытие месяца и нажимается кнопка Выполнить. (возможно у вас иначе называется пункт меню)
Если где-то есть ошибка, то программа останавливает процесс и указывает на неё.
Поэтому я и допытываюсь, что где и как было и есть.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Вручную что-ли каждый месяц проводки по погашению стоимости делались?

tratoria · 20.05.2014, 15:06

вот так было например до того как я списала из эксплуатации

Смотреть фото на NetPrint.ru

tratoria · 20.05.2014, 15:12

Цитата:

Сообщение от Йожык

А у Вас она (МБ-8) какую проводку сформировала?

Смотреть фото на NetPrint.ru

tratoria · 20.05.2014, 15:15

Цитата:

Сообщение от Йожык

Все регламентные операции по закрытию месяца программа делает сама. Просто выбирается в меню Операции пункт Закрытие месяца и нажимается кнопка Выполнить. (возможно у вас иначе называется пункт меню)

Просто никто не выбирал в меню пункт операции закрытие месяца и не нажимал кнопку Выполнить с июля 2013 года, так как сотрудник ушел в декрет.

Среда · 20.05.2014, 15:20

Цитата:

Сообщение от tratoria

вот так было например до того как я списала из эксплуатации

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.
Так не понятно из чего Вы сделали вывод, что погашение стоимости не проводилось.
Посмотрите закрытие прошлых месяцев. Там все операции выполнены без ошибок?

Среда · 20.05.2014, 15:23

Что задано в настройках?
Из оборотки выходит как-будто стоимость списывается в момент списания из эксплуатации.

tratoria · 20.05.2014, 15:23

Цитата:

Сообщение от Йожык

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.

Стоимость списывается до июля 2013 года, а дальше нет. Посмотрите форму МБ-8, которую я вам показывала выше. Там ведь должна амортизация быть 100% стоимости.

tratoria · 20.05.2014, 15:24

Цитата:

Сообщение от tratoria

ну тут я вижу как раз в первом пункте, что стоимость полностью списана, а количество висит. А далее так же видно, что стоимость списывается.

это только по первому пункту! Так как конкретно у этой каски срок полезного использования истек до июля 2013 года, а остальные смотрите, зависли

Среда · 20.05.2014, 15:25

Цитата:

Сообщение от tratoria

Там ведь должна амортизация быть 100% стоимости.

по первому пункту есть 100%
на счет "должна" - не знаю. Какой период использования задан при вводе в эксплуатацию в каждом конкретном случае?

Цитата:

Сообщение от Йожык

Посмотрите закрытие прошлых месяцев. Там все операции выполнены без ошибок?

tratoria · 20.05.2014, 15:26

Цитата:

Сообщение от Йожык

Что задано в настройках?

в каких именно настройках? куда лезть?
по конкретно этой каски то в программе указан срок полезного использования 12 месяцев, линейный способ погашения стоимости

Среда · 20.05.2014, 15:28

Документ "Закрытие месяца" позволяет посмотреть проводки по регламентным операция, которые были им сформированы.
Сравните например июль и август 2013г.

20.05.2014, 12:30	#1
tratoria статус: бухгалтер Регистрация: 20.05.2014 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Погашение стоимости спецодежды Добрый день. Начав работать на новом месте, обнаружилось, что с августа 2013 года не проводилось погашение стоимости спецодежды при закрытии месяца. Что делать? Пробовала в апреле выбрав период август 2013 сделать эту операцию, но ничего не получилось. Программа 1С:8.3 Бухгалтерия, говорит, что "Нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки"" за Июль 2013 г. Выполните операцию повторно (раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")." Боюсь что-нибудь "нахимичить". Помогите, пожалуйста)

20.05.2014, 13:05	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Погашение стоимости спецодежды tratoria, если вы сейчас поправите 2013г., то придется все месяца перезакрывать, изменятся суммы расхода, а следовательно и налоги. Потребуется корректировать отчетность. Эта спецодежда передана в эксплуатацию? На каком она у вас счете? По какой причине не погашалась стоимость? Что было в настройках? Может это соответствует учетной политике? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

20.05.2014, 13:24	#3
tratoria статус: бухгалтер Регистрация: 20.05.2014 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Погашение стоимости спецодежды Йожык, да спецодежда была передана в эксплуатацию. И мне пришлось списывать ее так как срок полезного использования давно прошел. И в акте МБ-8 увидела, что срок то прошел, а амортизация не 100%. Не погашалась стоимость спецодежды по причине, что бухгалтер ушел в декрет.) И все застыло на июле 2013))) Как бы сделать, чтобы ничего не поехало. Какой алгоритм и последовательность.

20.05.2014, 13:41	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Погашение стоимости спецодежды У меня стоимость, поскольку она не велика, полностью списывается в момент передачи в эксплуатацию. У вас вероятно равными частями на протяжении всего срока использования? На 10.11 висит остаток? Большая сумма? Вы не в 1С работаете? Вручную что-ли каждый месяц проводки по погашению стоимости делались? По-хорошему конечно надо править с июля '13. Но поползет отчетность. Если сумма остатка не велика, а срок эксплуатации одежды закончился, я бы списала её из эксплуатации и под это дело и остаток стоимости списала. Тем более, Вы приняли дела и не обязаны переделывать предыдущие периоды (вряд ли вам это оплатят). __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

20.05.2014, 14:04	#5
tratoria статус: бухгалтер Регистрация: 20.05.2014 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Погашение стоимости спецодежды у меня тоже, если спецодежда сроком полезного использования менее 12 месяцев. А те которые более 12 месяцев линейным способом погашаются. Так вот они и не погашались с июля месяца. Остаток не висит так как я все списала в мае, с помощью МБ-8 Смотреть фото на NetPrint.ru Последний раз редактировалось tratoria; 20.05.2014 в 14:06.

20.05.2014, 14:31	#7
tratoria статус: бухгалтер Регистрация: 20.05.2014 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Погашение стоимости спецодежды Да списано с забалансового счета МЦ.02. Получается и кол-во и стоимость, так как остатка нет. Да. я сначала сделала списание, а потом увидела что амортизация не 100%. И полезла в погашение спецодежды. И там я увидела что она не погашалась с июля. Т.е. мне попробовать отменить списание и сделать регламентированную операцию по погашению апрелем за июль 2013? Всё равно все поедет?

20.05.2014, 15:06	#11
tratoria статус: бухгалтер Регистрация: 20.05.2014 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Погашение стоимости спецодежды вот так было например до того как я списала из эксплуатации Смотреть фото на NetPrint.ru

20.05.2014, 15:23	#15
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Погашение стоимости спецодежды Что задано в настройках? Из оборотки выходит как-будто стоимость списывается в момент списания из эксплуатации. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

20.05.2014, 15:28	#20
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Погашение стоимости спецодежды Документ "Закрытие месяца" позволяет посмотреть проводки по регламентным операция, которые были им сформированы. Сравните например июль и август 2013г. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Спецодежда.	Катюха	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	33	10.11.2016 16:45
Изменение учетной стоимости	финдиректор	Делимся опытом	3	31.07.2012 15:58
Модуль учета спецодежды "Бухгалтерия 2.0"	avtobuh	Делимся опытом	0	19.12.2011 11:04
облагается ли НДФЛ оплата стоимости проезда работника к месту отдыха и обратно в райо	Баскова	Налоги и сборы	2	13.07.2011 22:38
Учет процентов в первоначальной стоимости ОС	Lena D	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	29.11.2010 13:22