Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Бланки отчетности > Формы бухгалтерской отчетности


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.02.2015, 06:28   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Бухгалтерская отчетность

Добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.

Открытие ООО было в 2013 году и в качестве Уставного капитала учредителем был внесен ноутбук стоимостью 10000.
За 2013 год была сдана нулевка (стоимость ноутбука нигде не фигурирует).
Следом проверка - все нормально.
Стоит ли сдавать уточненку (это я про ноутбук) и если стоит, то в какую строку отчета его лучше отнести.
А может и не стоит сдавать, т.к. налоговая может расценить это как подачу недостоверных сведений (при первой сдаче отчета) и оштрафовать, да и проверка за этот период пройдена.

Спасибо за ответы.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:06   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, просто сейчас когда будете сдавать баланс, укажите эти данные в графе за 2013 год ( как положено)и все будет нормально.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием

Старый 18.02.2015, 14:18   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

тогда будет несоответствие данных за 2013г. и за 2014?
А в какую строку лучше отнести?
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:36   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Цитата:
Сообщение от Elena.sm Посмотреть сообщение
тогда будет несоответствие данных за 2013г. и за 2014?
ничего страшного ( если вдруг придет требование напишите что упощение) просто корректировки баланса нет.
Цитата:
Сообщение от Elena.sm Посмотреть сообщение
А в какую строку лучше отнести?
у вас скорей всего это отнесется на нераспределенную прибыль (Непокрытый убыток) стр 1370 ( я в этой форме делаю) либо в капитал и резервы (эт для малых предприятий). в скобках будет (10) так как это ваш расход. УК =10, Прибыль -10, итого 0.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Elena.sm (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 13:42   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

LiGro, извините за глупый вопрос (не составляла раньше баланс и отчет)...
Склонна отнести в капитал и резервы, т.к. при открытии ООО стоимость ноутбука вносилась как сумма уставного капитала. Я верно рассуждаю? (малое предприятие)
И эта сумма где-то должна фигурировать в отчете о прибылях и убытках?
В 1С сделать проводку задним числом при открытии организации?
А за отсутствие корректировки баланса налоговая может наказать?
Спасибо за терпение.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 11:52   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, нет, ноут это взнос в УК но он же и ваш расход. У вам так должно быть Дт 10 КТ 75 взнос учредами ( ук)
Дт 75 кт 80 отражен УК
Дт 25,20,26,44..) кт 10 списали в расходы ваш ноут
Если движений больше нет то вот ваш убыток, отразится на 84 счете!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 12:08   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Спасибо, а проводки лучше сделать задним числом?
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 11:14   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Сделала задним числом.
Отразилось на 80 счете (кт)
Нужно ли делать проводку дт 80 кт 84?
При закрытии месяца эта сумма отразилась в дт 99 (убыток).
Спасибо за ответ.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 17:38   #9
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, сделайте в конце декабря закрытие месяца. У вас будет реформация баланса, закроются ваши 90 счета , соответственно ваш убыток с 99 пере несется на 84 счет (убыток ) и в балансе отразится с минусом (в скобках ). Оставьте уже в покое 80счет, ук не менялся, если вы вдруг решите его увеличить тогда и будете трогать 80 счет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 18:08   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

При формировании оборотно-сальдовой ведомости (после закрытия месяца и реформации баланса) в Дт и Кт счетов отразилось по 10000 на счетах: 10,20,75,80,84,99, а вот на 90 отразилось 20000 (Дт 90.3 Кт 20, Дт 99 Кт 90.9, Дт 90.9 Кт 90.3).
Верны ли эти значения при внесении УК учредителем (ноут)?
Смущает 20000 на 90 счете (не 10000).
Спасибо.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 18:24   #11
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, все в норме, у вас 90 счет закрылся,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 20:29   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Сформировала баланс и отчет за 2014г. Первый раз...
Проверьте, пожалуйста, если не затруднит.

И еще остались вопросы по 2013 году: изначально была сдана нулевка, но сейчас (после внесения УК задним числом) тоже получилась нулевка, и в балансе и в отчете. Верно ли это?

в 2014 году: не понимаю, как рассчитались прибыли и убытки, почему получилось 26799,17, а не 26258,09 (78480-52221,91=26258,09)?

Сдавать пояснительную записку не нужно, верно? ООО УСНО 6%. Или еще какие-нибудь сопроводительные документы... Приготовила баланс (упрощенный), отчет о прибылях и убытках (упрощенный), декларацию.

Примут ли документы в ИФНС без штрих-кода (баланс и отчет), если сдавать будем по почте?

Благодарю за помощь и понимание
Вложения
Тип файла: xls 136252_50LM_KOD.XLS (72.5 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: xls ОСВ 2014.xls (7.5 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: xls ОСВ 2013.xls (7.0 Кб, 165 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 20:44   #13
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, у вас в оборотке за 13 год (сальдо на конец периода должно быть остатки по КТ80=10000 и по ДТ 84=10000 . Желательно оборотку за 14 год чтоб вы составили по субсчетам ( не видно вашей выручки и из чего расходы складываются, где 91 счет??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 04:31   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

ОСВ за 2014 год Развернутая
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 2014 Р.xls (12.0 Кб, 167 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 05:55   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Подкорректировала (предыдущее сообщение ошибочно отправила)
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 2014 Р.xls (12.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: xls ОСВ 2013 Р.xls (7.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: xls 136252_50LM_KOD.XLS (72.5 Кб, 152 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:34   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.03.2015
Адрес: г.Кольчугино Владимирской области
Сообщений: 9
Спасибо: 0
Отправить сообщение для асмия с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

как быть если бух.баланс отправлен ошибочный
асмия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:54   #17
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, а почему у вас расходы с 20 счета (идут в непринимаемые)?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 16:48   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Идут на 90.3 при закрытии месяца
Вот ищу как исправить, чтобы не делать проводок вручную.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 17:17   #19
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, а у вас совмещение ЕНВД и ОСНО??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 17:26   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

у нас УСНО 6
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бухгалтерская отчетность Lisa-Mari Общая система налогообложения (ОСНО) 10 18.01.2014 19:18
бухгалтерская отчетность с 2012г. vertepa Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 15.11.2011 19:06
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер ОРН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) Инфо-Бухгалтер Другие программы 5 04.04.2011 17:28
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер УСН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) Инфо-Бухгалтер Другие программы 0 25.03.2011 11:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot