Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Бланки отчетности > Формы бухгалтерской отчетности


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.03.2015, 17:52   #21
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, а почему тогда в оборотке задействована статья по ЕНВД. У вас дело все в УП предприятия, нужно в ней искать косяки. ( неправильный учет затрат и выручки).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 17:53   #22
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Исправила... Но я не нашла как это сделать автоматически, поэтому сделала так: дт 90.3 кт 20 на сумму -52221,91, а следом дт 90.4 кт 20 на 52221,91. Вроде бы это не повлекло никаких изменений (кроме желаемых)...
Не знаю, можно ли так поступить.
Спасибо, что заметили
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 2014 РР.xls (12.5 Кб, 143 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием

Старый 04.03.2015, 17:56   #23
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, а можете сделать анализ или оборотку по 99 счету, что то не стыковка 99 и 84 на 541,08 руб.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 18:10   #24
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Не понимаю, откуда эта сумма...
Вложения
Тип файла: xls Анализ 99.xls (6.5 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: xls Шахматка.xls (12.0 Кб, 155 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 18:38   #25
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, а у вас не было каких нибудь штрафов, или куда у вас вообще попадают услуги банков?? На какой счет??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:37   #26
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Штраф был, но он на 20, как и расходы на услуги банка. Не совсем корректные проводки получились 20-51... Лучше исправить на 90.4-51 или 91.4-51?

Последний раз редактировалось Elena.sm; 04.03.2015 в 19:41.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:49   #27
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Цитата:
Сообщение от Elena.sm Посмотреть сообщение
Лучше исправить на
91,2 (прочие расходы услуги банка. штраф какой был?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:51   #28
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

400 и банк 2170
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:53   #29
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, штраф за что? Его на непринимаемые надо на 91,2 счет (только выбрать там непринимаемые).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:55   #30
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

у меня 91.2 Прочие доходы, не принимаемые для НУ
(90.4 Расходы, принимаемые для НУ, 91.4 Прочие расходы, принимаемые для НУ)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:57   #31
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

опоздали сдать декларацию за прошлый год (за 2013) на несколько дней

Последний раз редактировалось Elena.sm; 04.03.2015 в 20:01.
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 20:01   #32
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, на непринимаемые, либо напрямую на 99 счет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 20:05   #33
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Выбираю 99-51 и субконто Не принимаемые для целей налогообложения?
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 20:38   #34
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Почему расходы на банк не принимаются?
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 21:06   #35
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Расходы на банк отправила 99 (не принимаемые), туда же штраф. Вот что получилось...
26258,09 (нер.пр.)=29151,17(прибыли и убытки)-2570(банк+штраф)-323,08(убыток).
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 2014 РРР.xls (11.0 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: xls Шахматка1.xls (12.0 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: xls Карточка.xls (7.5 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: xls Анализ 99.xls (6.5 Кб, 152 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 07:59   #36
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, расходы в банк принимаются на 91.2 счет ( ну читайте что я вам писала) а вот штраф на непринимаемые либо на 91.2 ( там есть такая статья расходов, которая в БУ учитывается а в ну нет) либо штраф на 99 сразу,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:21   #37
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Вот и новая проблема с программой: не обновленный план счетов.
Штраф отправила на 91,3 (Прочие расходы, не приним. для НУ), а расходы ведения банка на 91,4 (Прочие расходы, приним. для НУ).
А на 91,2 у меня Прочие доходы, не принимаемые для НУ.
Обновим программу с нового года. А этот год придется так сдавать...
Теперь вот что получилось (во вложении).

P.S.:
Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Elena.sm, расходы в банк принимаются на 91.2 счет ( ну читайте что я вам писала) а вот штраф на непринимаемые либо на 91.2 ( там есть такая статья расходов, которая в БУ учитывается а в ну нет) либо штраф на 99 сразу,
Действительно, не поняла вас, прошу прощения.
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 2014.xls (11.5 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: xls Шахматка.xls (13.5 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: xls Анализ99.xls (6.5 Кб, 152 просмотров)
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:40   #38
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, так вроде все правильно (78480-49651,91-2570=26258,09) эта сумма и попадает на 84 счет в итоге на нем будет 16258,09) как у вас. Теперь дело за балансом.
А почему на 71 счете есть непринимаемые расходы ( проверьте правильность) может так оно и надо???
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:40   #39
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,505
Спасибо: 1,158
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

Elena.sm, обновите прогу, чтоб в 15 году вам легче работать было.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 10:28   #40
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность

О 71 счете:
в авансовом отчете я формирую проводку дт60,2 кт71,1 (расходы не принимаются),
потом принимаю материалы (услуги) дт10 кт 60,2,
списываю материалы (дт 20 кт 10)
а расходы зачитываются через кассу, когда подотчетник, например, возвращает неиспользованную сумму дт50,1 кт 71,2
На 71 счете (сальдо) остается сумма, выданная подотчетнику (71,2-71,1)
Так верно делать?
Elena.sm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бухгалтерская отчетность Lisa-Mari Общая система налогообложения (ОСНО) 10 18.01.2014 19:18
бухгалтерская отчетность с 2012г. vertepa Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 15.11.2011 19:06
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер ОРН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) Инфо-Бухгалтер Другие программы 5 04.04.2011 17:28
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер УСН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) Инфо-Бухгалтер Другие программы 0 25.03.2011 11:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot