Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.04.2015, 12:31 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
УСН ввод начальных остатков
Добрый день всем! Начну с того, что мне ооочень стыдно. Первый баланс нам УСН-щикам нужно было сдавать в прошлом году за 2013г. Повозилась (это был первый самостоятельный баланс в моей практике) и в итоге сдала баланс, но он у меня так и не сошелся. Сроки поджимали и отправила как есть с мыслью, что потом сделаю корректировку. Год прошел, но корректировку так и не сделала. Стыдно.
В этом году, понятное дело, уже баланс за 2014г. тоже не сошелся на сумму, которая зависла с 2013г. Тоже отправила как есть. Искала проблему, нашла - висит дебетовый остаток по 000 счету. Именно на эту сумму Актив с Пассивом в балансе не сходятся. До 2013г. бухгалтерский учет как таковой в фирме не велся, т.е. никакой сверки дебета с кредитом и актива с пассивом не было. НО. Велся учет по счетам (счета называю условно) 01,02 учет основных средств, амортизация тоже начислялась. 50 касса 51 р/счет банк (вводились все выписки), 60 поставщики 62 заказчики 68, 69 налоги, взносы 70 з/п 71 подотчетные лица. По этим счетам остатки были (ну кроме 70 - долгов по з/п нет). Эти остатки и ввела как начальные. НО сумма 83 883= осталась висеть. Что это - я не могу понять. Проверила все остатки сто раз - все верно. И по банку, и по кассе, и по расчету с контрагентами. По ОС тоже все верно - ввела и начальную стоимость, и начисленную амортизацию - все сходится с данными по учету ОС. Во вложении оборотно-сальдовая ведомость за 2013г. Что я упустила? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ввод начальных остатков | jaka | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 9 | 23.12.2014 12:28 |
Ввод начальных остатков | Койот | Делимся опытом | 2 | 02.06.2014 10:19 |
УТ (Управление Торговлей) Ввод начальных остатков и валовая прибыль | ТатьянаТатьяна | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 11.12.2013 04:48 |
Оплата, реализованного товара в прошлом году | Linden86 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 17.05.2011 12:07 |
Ввод начальных остатков | VASELURA | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 14.03.2011 13:57 |