Восстановление НДС

[Entry]

Йожык, есть документ восстановление НДС и списание НДС, надо ими пользоваться.

[Среда]

Entry, проблема в том, что нечего восстанавливать. поскольку именно документом

Сообщение от Entry

списание НДС

он уже был писан на непринимаемые. См. пост 14.

[Entry]

Йожык, а почему нечего восстанавливать, если списали на 91.
Вот оттуда и надо восстановить на 19 обратно.

Я пыталась с самого начала понять, в чем история заключается, но как-то потерялась в обсуждении, до сих пор не уверенна, что правильно все поняла .

[Среда]

Сообщение от Entry

Вот оттуда и надо восстановить на 19 обратно.

Документ "Восстановление НДС" дает проводку Д19.03 К68.02
Выходит, что надо восстанавливать ручной проводкой. Но как это будет проходить в программе? Как все эти книги покупок/продаж....?

[Entry]

Йожык, а вариант - сторно того списания на 91.02 сделать?
Книг-то никаких не будет, НДС не принимаемый и по книгам не пройдет.

[Среда]

Сообщение от Entry

а вариант - сторно того списания на 91.02 сделать?

ну это опять же вручную.

Сообщение от Йожык

Списан НДС: Д91.02 К19.03 и Д НЕ.01.9 (сумма по НУ)

Сообщение от Йожык

Как быть с этим НЕ.01.9?

Сообщение от Entry

Книг-то никаких не будет, НДС не принимаемый и по книгам не пройдет.

прежде, чем стать непринимаемым, он уже по ним прошелся. Это нормально?
И ведь у поставщика он будет отражен... как у нас отчетность сойдется?

Блин, вот угораздило же в этот возврат вляпаться под конец года... Я даже не уверена как его правильно оформлять

[Entry]

Йожык, я идею теряю всего этого на каком-то моменте и проблемы не понимаю никак ... сейчас попробую с самого начала все посмотреть...

[Среда]

вот я и тоже

Да собственно в посте 12 проблема изложена.
Был куплен и списан за чет прибыли материал.
А затем восстановлен обратно и возвращен поставщику.
Не въезжаю, как быть с НДС.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Был куплен и списан за чет прибыли материал.

наверное списание нужно сторнировать

[Среда]

наверно я его сторнировала... ручками в журнале операций...

Сообщение от Йожык

Не въезжаю, как быть с НДС.

[Entry]

Йожык, я изначально не вижу оснований для корректировочного сч.ф. Это первое. И вернули когда и на каких основаниях, право собственности-то явно перешло. Т.е это обратная реализация должна быть по идеи.

Развернуть для просмотра

Корректировочный счет-фактура оформляется в том случае, если после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) изменяется их первоначальная стоимость и возникает необходимость скорректировать налоговые обязательства.
Исправленный же счет-фактура составляется, если обнаруживаются ошибки в первоначально оформленном счете-фактуре.

[свернуть]

Дальше 68.02 вообще никак сюда не попадает и будет так в моем понимании:
1) сторно списания материалов Д 10 К 91
2) сторно списания НДС Д 19 К 91
3) сторно поступления Д 60 К 10
4) сторно НДС вх Д 60 К 19
5) пришел возврат средств Д 51 К 60
Все закрылось по счетам.
Я проводки рисовала обратные, чтобы нагляднее было, что Д и К закрылся по всем счетам, делать надо документом сторно (Операция введенная вручную и там вид Сторно и выбрать свой исходный документ, которым была операция проведена).

[Среда]

Сообщение от Entry

Т.е это обратная реализация должна быть по идеи.

они оформляют возврат. Т.е. дают мне приходную накладную и корректировочную сч/ф.
Никакой обратной не хотят.

[Среда]

Сообщение от Entry

Операция введенная вручную и там вид Сторно

Думаю, что это меня спасёт )))

[Entry]

Йожык, тогда вот мой вариант рассмотри .
Сходится твой пример или нет, а то я все - заблудилась...

[Среда]

Entry, Я так думаю, что сделаю сторно списания материала и сторно списания НДС. И сторно восстановления НДС.
Т.е. получится как буд-то только получила материал и никуда ничего не списывала.
А потом проведу корректировочный сч/ф на основании поступления.

[Entry]

Йожык, ну поступление-то было со списанием НДС на 68й счет.
Ты отменяешь только 2е списание НДС на 91й, на сколько я понимаю.
Поэтому проконтролируй, что там с Д 19.03-К 68.02 и Д 68.02 К 19.03.
Если никак не затронуты будут в процессе ввода корректировочного сч.ф, то ок.

[Среда]

Сообщение от Entry

ну поступление то было со списанием НДС на 68й счет.

правильно. И потом я делала документ "восстановление НДС"
а уже только потом его списывала.

[Entry]

Йожык, поэтому по идеи надо их сторно тоже.
И уже тогда корректировочный сч.ф, но я не понимаю, что он сделает.
Корректировка в ноль что ли, это как-то странно .

[Вес`на]

Наверно не вся поставка возвращена

[Среда]

Сообщение от Entry

Корректировка в ноль что ли, это как-то странно

да, вот такая корректировка... (вот передо мной лежит) количество ноль. соответственно стоимость и сумма тоже по нулям.