Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.12.2015, 09:41   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Всем доброго дня.
Бухгалтер попала в автомобильную аварию Слава Богу жива. Приходится квартал делать самому.
Очень нужна Ваша помощь.
ООО на ОСНО. Бухгалтерский учет в 1С 8.3.

ООО оказывает услуги по монтажу систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Заказчик обычно перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ делаем ТОРГ-12 (оборудование отгружается/списывается) , Акт выполненных работ (с работ платятся налоги) и счет-фактуру, получаем оплату.
Здесь все более или менее понятно. Вот- оборудование, вот- работа.
Мне так кажется, к сожалению я не бухгалтер.

Проблема вот в чем:
ООО оказывает услуги. Заказчик перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ Заказчик просит КС-2, КС-3.
Бухгалтер в 1С 8.3 делала АКТ выполненных работ на всю сумму (оборудование + работа) и счет-фактуру тоже на ВСЮ сумму, а КС-2 и КС-3 делались в другой программе. Сейчас столкнулся с тем, что все это оборудование висит на 41.01 хотя работы окончены и акты подписаны еще в сентябре.

Интуитивно понимаю, что оборудование надо как-то списать с 41.01 может быть требованием-накладной на 20 счет. А как быть с тем, что АКТ и счет-фактура НА ВСЮ СУММУ (оборудование + работа) не понимаю. Как разделить оборудование и работы? Как эти КС правильно отражаются в 1С.

Прошу не сердиться за сумбурное изложение. Что в голове, то и на бумаге.
Если можно, ответьте на понятном для дилетанта языке.
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:20   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Боцман-ТТ, а в договоре у вас стоимость оборудования и стоимость работ выделены отдельно? Если да, то верно вы мыслите, на оборудование ТОРГ-12+счф. На услуги акт+счф. Тогда на 41-ом счете не будет того оборудования, работы по которому выполнены. Если и оборудование и работы оформлены в программе только актом, то оборудование должно приходоваться на 10-ый счет, и списываться требованием-накладной
Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Как эти КС правильно отражаются в 1С.
КС-2 это акт выполненных работ, КС-3 не отражается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:54   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Спасибо Вам за внимание к моему вопросу.
Cтоимость оборудования и стоимость работ выделены отдельно.
Значит если я правильно понял, то оборудование (товар) просто на продажу я приходую на 41.01 счет, оборудование (материалы) для монтажа по договору приходую на 10 счет. Списываю с 10 счета требованием-накладной на дату подписания акта выполненных работ. Списываю с 41 счета оформляя ТОРГ-12.
А если оборудование для монтажа уже висит на 41 и акты уже давно подписаны, я могу оборудование списать на 20 или на какой-то другой счет?
И еще, если Акт в 1С сделан на общую сумму (оборудование+работа) это как то повлияет на размер налогов, к примеру на ПРИБЫЛЬ? Может лучше у себя было оформить ТОРГ-12+Акт?
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.12.2015, 12:05   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Значит если я правильно понял, то оборудование (товар) просто на продажу я приходую на 41.01 счет, оборудование (материалы) для монтажа по договору приходую на 10 счет. Списываю с 10 счета требованием-накладной на дату подписания акта выполненных работ. Списываю с 41 счета оформляя ТОРГ-12.
верно
Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
А если оборудование для монтажа уже висит на 41 и акты уже давно подписаны, я могу оборудование списать на 20 или на какой-то другой счет?
вообще это нужно было сделать датой акта выполненных работ. Но вначале перевести их внутренним перемещением с 41 счета на 10-ый. А уже с 10-го требованием-накладной на 20-ый в себестоимость выполненной работы по договору
Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
если Акт в 1С сделан на общую сумму (оборудование+работа) это как то повлияет на размер налогов
уже повлияло. У вас реализация отражена, а в себестоимость по ней занижена, т.к. оборудование осталось на 41-ом
Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Может лучше у себя было оформить ТОРГ-12+Акт?
так и надо было оформлять изначально. А сейчас кто вам ТОРГ-12 прошлым периодом подпишет? Остается только списать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Боцман-ТТ (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 12:24   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Огромное Вам спасибо
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 12:45   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Третий квартал трогать не стал.
В четвертом квартале все купленное оборудование оприходовал на 10-й. Датой подписания акта КС-2 списал требованием-накладной на 20-й.
Правильно?
Сам Акт (оборудование+работа) в 1С трогать не надо?
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:38   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Правильно?
правильно- то правильно. Только смотрите теперь, что у вас будет с прибылью для налогообложения за год))) Уведете организацию в убыток)))
Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Сам Акт (оборудование+работа) в 1С трогать не надо?
без бухгалтера ломать систему конечно не нужно. С поступлением и реализацией справитесь, а прибыль до 28 марта, бухгалтер выздоровеет, сама сведёт. НДС тоже вам делать?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:40   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
В четвертом квартале все купленное оборудование оприходовал на 10-й.
Боцман-ТТ, если будете его продавать отдельно от услуг, то лучше то, что продаете на 41 вернуть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.12.2015, 17:23   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
НДС тоже вам делать?
Да.
Ну, возможно если что будет не так, нас спасет "уточненка".
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:25   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Цитата:
Сообщение от Боцман-ТТ Посмотреть сообщение
Ну, возможно если что будет не так, нас спасет "уточненка"
однозначно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:38   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Не пропадайте. Если, что я снова к вам ... за помощью.
Пока писал, пришла дурацкая идея: а что если не списанное в 3-м квартале оборудование списать в 4-м, к примеру:1-м октября. Можно или нельзя?

Последний раз редактировалось Боцман-ТТ; 23.12.2015 в 17:47.
Боцман-ТТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:43   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3

Боцман-ТТ, ну не я, так другие помогут
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot