Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Бланки отчетности > Формы бухгалтерской отчетности


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.02.2016, 15:12   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
Злость Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Сформировала отчёт, смотрю дебиторка висит, но её нет! Как её убрать? Делала ручную операцию с 60.02 на 60.01 оплату аренды перекинула, может из-за этого все пошло не так? Получается, что висит в дебиторке хвостик от аренды, который изначально упал на 60.01, как и должно быть! Помогите, пожалуйста
И ещё кредиторка вылезла, получается два месяца аренды упали в дебиторку, а один в кредиторку. Я в 1с 8.3 новичок, не понимаю, как такое убрать в ней? Может бух справками?

Последний раз редактировалось Я Мария; 16.02.2016 в 15:17.
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 15:20   #2
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 28,389
Спасибо: 1,154
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Делала ручную операцию с 60.02 на 60.01 оплату аренды перекинула
должно само закрываться
проверяйте последовательность документов, полноту их заполнения: тот ли договор выбран, та ли статья...
потом сделайте групповое перепроведение
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда на форуме   Ответить с цитированием

Старый 16.02.2016, 15:24   #3
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 10,806
Спасибо: 225
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Я Мария, вручную лучше ничего не делать, потом замучаетесь красоту наводить, перепроведите документы
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:12   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Перепровела все! Кредиторка ушла, дебиторка осталась! Аренда за октябрь оплачена в ноябре берет со счета 60.01, а не с 60.02, как же тогда быть, если вручную не делать? Подскажите, пожалуйста
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:18   #5
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 28,389
Спасибо: 1,154
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Аренда за октябрь оплачена в ноябре
А начислена когда?
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:19   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Октябрем начислена
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:23   #7
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 28,389
Спасибо: 1,154
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

И что тогда вас не устраивает?
Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Аренда за октябрь оплачена в ноябре берет со счета 60.01
Проводка по начислению в октябре Д26 К60.01
Оплата в ноябре Д60.01 К51
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:29   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Октябрь да, так, а ноябрь и декабрь
К 60.02 д 60.01
Д 26 к 60.01
Д 19.04 к 60.01
А в бух отчете вылазит дебиторка! Откуда она?
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:32   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 52,290
Спасибо: 3,973
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Откуда она?
наверно отсюда
Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Делала ручную операцию с 60.02 на 60.01
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:35   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Нет, я удалила ручную проводку, провела все документы снова, 60 закрылась красиво, к каждому акту есть оплата, а в отчетности дебиторка(((
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:41   #11
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 28,389
Спасибо: 1,154
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
а в отчетности дебиторка
в какой отчетности?
Посмотрите расшифровку строки, что и откуда там, сверьте с обороткой
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Я Мария (17.02.2016)
Старый 16.02.2016, 16:56   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 52,290
Спасибо: 3,973
По умолчанию Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
в отчетности дебиторка
в балансе? Может его стоит удалить и сформировать заново, после всех проведенных манипуляций?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Я Мария (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 14:42   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
Хорошо Re: Бухгалтерская отчетность, вылезла дебиторка, по оборотке все красиво

Спасибо Вам огромное, все получилось!!! Вы мне очень помогли!!!
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot