Неправильно оформили документы на перезачет тура как исправить

[Светлашка]

Здравствуйте! Вот в конце года передали ООО разгребаю косяки. ООО на УСН15%, турагенство, работают без ККМ по БСО. Был не верно оформлен перезачет на ранее забронированный тур. Турист оплачивал первоначальный тур картой, был выписан Тур-1 и произведена оплата ТО, далее вылет в Египет запретили и пришлось делать перебронь тура на новый тут они почему-то сделали возврат из кассы за предыдущий тур (хотя должны были деньги вернуть туристу на карту) и выписан новый тур-1 на сумму нового тура.
Вопросы:
1. Можно ли было возвращать деньги налом?
2.И как их провести если в кассе то реально их нет от кого их внести только как займ!!?
Директор сказал, что напишет любые объяснительные, а что толку кассовая дисциплина нарушена... Кто работал в туризме подскажите.