Поступление оплаты от физ. лиц.

[АленаАлена]

Добрый день! Подскажите пожалуйста.
ООО на ОСНО оказывает услуги населению, получая оплату от физ лиц через Почту:
Дт 62 Кт 90-Проведена реализация по оказанным работам физ лицам (1000 руб.)
Дт 51 Кт-62- Получена оплата от физ лица за вычетом комиссии Почты(800 руб.)
Дт 20 Кт 60- Проведены полученные документы от Почты за вознаграждению по приему платежей от физ лиц ( 200 руб.

Помогите не могу понять чего не хватает.

[DrunkWizard]

НДСа нет.......Плюс нужен взаимозачет с почтой

[АленаАлена]

Как сделать взаимозачет с почтой если, от покупателя мы получаем сумму за минусом комиссии, а почта выставляет на счет-фактуру на сумму комиссии. При том что покупателю выставлен счет на сумму которая включает сумму поступившую+ комиссию почты и при проведении оплаты за клиентом остается долг на сумму комиссии.

[DrunkWizard]

Счет-фактура от почты на Вашу организацию оформлена?
Ну у Вас остается еще и долг перед почтой, когда вы ее услуги проведете.

[АленаАлена]

Долг остается у клиента перед предприятием на сумму комиссии которую выставляет почта , задолженности перед почтой нет.

[Irinka.feo]

Сообщение от АленаАлена

Дт 51 Кт-62- Получена оплата от физ лица за вычетом комиссии Почты(800 руб.)
Помогите не могу понять чего не хватает.

Мне кажется клиент должен был перечислить вам за услуги так, что бы вам на счет упало именно 1000 руб., а комиссия почты это его (клиента) расходы.
Если же у вас с почтой договор, что вы оплату комиссии берете на себя, тогда от клиента вам должно было поступить 1000 руб, и отдельно вы должны оплатить почте комиссию 200 руб.

[АленаАлена]

У нас в договоре с почтой прописано что из суммы перечисленной клиентом почта перечисляет предприятию сумму за минусом вознаграждения(комиссию), после выставляют счет-фактуру на сумму комиссии. Но у клиента числится долг на эту же сумму комиссии почты.

[DrunkWizard]

Подождите:
"Дт 20 Кт 60- Проведены полученные документы от Почты за вознаграждению по приему платежей от физ лиц ( 200 руб."
Чем у Вас закрывается 60 счет по почте?

[АленаАлена]

По почте висит долг на сумму комиссии, которую тоже как то нужно списать.

[DrunkWizard]

Вы так и не ответили....Счет-фактура на Вас выписана или на клиента?

[BMK]

Если вы так странно придумали расчеты с покупателями, то на мой взгляд, ничего лучше, чем делать ручные проводки 60-62 на сумму комиссии, придумать очень сложно.
Есть еще вариант, но он возможен только если в почтовых переводах где-нибудь фигурирует, что от покупателя получено 1000, а 200 они взяли себе.
тогда вы можете на основании этого перевода закрывать расчеты с покупателем на 62 на всю сумму - на 1000. и параллельно делать проводку 60-51 на 200 на расчеты с почтой

[Nата]

Как вариант можно сделать такие проводки:

Дт 62 Кт 90 на сумму 1000 руб. реализация
Дт 51 Кт 62 на сумму 1000 руб. поступление от покупателей
Дт 60 Кт 51 на сумму 200 руб. удержано почтовое вознаграждение
Дт 20 Кт 60 на сумму 200 руб. начислено почтовое вознаграждение

[Вес`на]

Сообщение от АленаАлена

у клиента числится долг на эту же сумму комиссии почты

уберите с клиента этот долг проводкой Д76 (ФГУП) К62 (Покупатель)

[АленаАлена]

Договор заключен между предприятием и почтой, соответственно счет фактуру по комиссии почта выставляет на предприятие.

[DrunkWizard]

Ну тогда, наверное, как советовали ручные проводки Д60(76)-К62
Только раз уж Вы на ОСНО, то про НДС не забывайте еще.