Форум: не закрывается 20 счет Форум Главбух

Lena_100573 · 26.07.2016, 06:56

Уважаемые форумчане! Помогите! При закрытии месяца 20 счет не закрывается. Вернее закрывается, но выдает конечное сальдо дебетовое. Когда смотрю оборотку, то по материальным затратам крсанота в дебетовом обороте за месяц. Мы на ОСНО, производство. Спасибо.

DrunkWizard · 26.07.2016, 11:02

Сложно сказать....Похоже на то что Вы что-то сделали уже после закрытия месяца.
Тут больше помощь нужна в программе, а не налогообложении. У Вас 1С?

Lena_100573 · 26.07.2016, 11:27

Да. 1С 8.2

Lena_100573 · 26.07.2016, 11:28

У меня почему-то в производственных отчетах сумма красная

Вес`на · 26.07.2016, 12:05

Цитата:

Сообщение от Lena_100573

У меня почему-то в производственных отчетах сумма красная

себестоимость больше цены наверно. Как вариант

Entry · 26.07.2016, 12:58

Lena_100573, сальдо конечное по Д 20го счета - это незавершенное производство. Т.е что-то начали делать, но еще не завершили. Это если все корректно в учете конечно.
По материалам красным может быть корректировка стоимости.
А может корректировка плановой цены до факта.
Надо смотреть предметно. Возможно надо перепровести документы групповым перепроведением, отменить закрытие, восстановить последовательность документов и еще раз закрыть и все встанет на место.

26.07.2016, 06:56	#1
Lena_100573 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.02.2012 Адрес: Челябинская область Сообщений: 7 Спасибо: 0	не закрывается 20 счет Уважаемые форумчане! Помогите! При закрытии месяца 20 счет не закрывается. Вернее закрывается, но выдает конечное сальдо дебетовое. Когда смотрю оборотку, то по материальным затратам крсанота в дебетовом обороте за месяц. Мы на ОСНО, производство. Спасибо.

26.07.2016, 11:02	#2
DrunkWizard статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.02.2011 Сообщений: 161 Спасибо: 7	Re: не закрывается 20 счет Сложно сказать....Похоже на то что Вы что-то сделали уже после закрытия месяца. Тут больше помощь нужна в программе, а не налогообложении. У Вас 1С?

26.07.2016, 11:27	#3
Lena_100573 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.02.2012 Адрес: Челябинская область Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: не закрывается 20 счет Да. 1С 8.2

26.07.2016, 11:28	#4
Lena_100573 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.02.2012 Адрес: Челябинская область Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: не закрывается 20 счет У меня почему-то в производственных отчетах сумма красная

26.07.2016, 12:58	#6
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: не закрывается 20 счет Lena_100573, сальдо конечное по Д 20го счета - это незавершенное производство. Т.е что-то начали делать, но еще не завершили. Это если все корректно в учете конечно. По материалам красным может быть корректировка стоимости. А может корректировка плановой цены до факта. Надо смотреть предметно. Возможно надо перепровести документы групповым перепроведением, отменить закрытие, восстановить последовательность документов и еще раз закрыть и все встанет на место.