Убрать ложный аванс поставщику на 76 счет

[Ксения Ярославовна]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как грамотно убрать со счета 60.02 ложный аванс из прошлого периода на 76 счет. Дело в том, что это не аванс поставщику, а перечисление денежных средств покупателю в качестве обеспечения контракта. Вот такую ошибку нашли в прошлом периоде. Посоветуйте, как грамотно исправить ошибку.

Программа 1с 8.2

[MarinaAnna]

Ксения Ярославовна, Операцией вручную сделать проводку на эту сумму, выбираете этого поставщика, выбираете документ, это видимо выписка банка и проводку Дт 76 Кт 60.02. Только документ основание (т.е. списание с р/счета) не руками вносите, а там есть возможность подцепить. И по Дт 76 и по Кт 60.02 все должно быть одинаково, ну и сумма, которую вам нужно перекинуть. В комментариях напишите, что это такое, чтобы потом помнить. Делайте это этим периодом, когда заметили эту ошибку, ну и чтобы на 60 счете эта сумма не болталась и не сбивала вас с толку, когда придет время, тогда уже и сделаете операцию, чтобы закрыть 76 счет.

[Ксения Ярославовна]

Спасибо, большое!

[Ксения Ярославовна]

MarinaAnna, а если такая же ситуация только не на 60.02 на 62.02, то есть оплата по обеспечению контракта от покупателя? Как убрать на 76 счет, чтобы это не отразилось на налоговом учете?

[Вес`на]

Сообщение от Ксения Ярославовна

Программа 1с 8.2

в программе это нужно делать в меню Корректировка долга - Перенос задолженности. На закладке счета учета заполнить счет на который вы переносите долг

Сообщение от Ксения Ярославовна

а если такая же ситуация только не на 60.02 на 62.02

НДС на этот аванс в программе не начислен? Точно так-же, как и с 60.02. Если период не закрыт, то просто исправить проводку в выписке банка

[Ксения Ярославовна]

Сообщение от Вес`на

НДС на этот аванс в программе не начислен?

НДС начислен, это прошлый период.

[Вес`на]

Сообщение от Ксения Ярославовна

НДС начислен, это прошлый период.

тогда я бы ничего не стала делать. Оставила как есть. При отгрузке или возврате обеспечения приняла НДС к вычету

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

меню Корректировка долга - Перенос задолженности.

Можно и так, там главное правильно выбрать вкладку, в 1С 8.3 там вроде бы 4 вкладки, и нужно выбрать правильную, ну и потом в оборотке посмотреть, чтобы все правильно отобразилось.

Сообщение от Ксения Ярославовна

НДС начислен, это прошлый период.

А что авансовый счет/фактуру делали ?

[Вес`на]

У них 8.2. А вообще я сторонник все делать не проводками, а документами. Если они предусмотрены программой.

[Ксения Ярославовна]

Сообщение от MarinaAnna

А что авансовый счет/фактуру делали ?

Да, СФ на аванс делали. Как бы исправить без уточненок, чтоб не трогать этот ндс с аванса?

[Аланда]

Сообщение от Ксения Ярославовна

Да, СФ на аванс делали. Как бы исправить без уточненок,

с какой целью вы хотите вносить исправления,а точнее менять счет,на котором учитывается эта сумма обеспечения.
Поскольку вы уже все равно начислили НДС с этого "аванса",теперь уже не так важно,каким образом вы включите его в вычеты и в книгу покупок

Сообщение от Вес`на

При отгрузке или возврате обеспечения

Если эта сумма пойдет в зачет оплаты отгрузки,тогда учтете при реализации под этот аванс,если эта сумма обеспечения будет возвращена по окончании расчетов по договору,тогда при возврате.По крайней мере оба эти варианта вполне приемлемы и объяснимы,а вариант с заменой сч.62.2 на 76 все равно потребует действий с НДС,то есть включения в вычеты,но по другим основаниям и ручными проводками.ИМХО