Как провести в КУДИР возврат от туроператора и возврат туристу

[Светлашка]

МЫ ООО на УСН 15%. Работаем с ТО по контракту. Продали тур туристу 11.03.16 за 82000
оплатили Пегасу 73079,33:
14.03-57000
16.04.16-16079,33
По просьбе туриста аннулировали тур
28.04.16 Пегас вернул на р/сч 54599,87(за минусом штрафа 18479,46) по какой строке в книге мы показываем данную сумму только по строке 6 с минусом???
04.05.16 вернули туристу деньги за минусом штрафа от ТО и своего-61500 (82000-18479,46+2020,54) Как и в каких строках КУДИР отражаются эти суммы ????
У меня сейчас заполнено так:
гр 4=82000
гр 5=82000
гр 6=73079,33
гр 7=73079,33
гр 6=-54599,87
гр 6=61500
а штрафы куда 18479,46 и 2020,54????

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

а штрафы куда 18479,46 и 2020,54????

в доход вестимо

[Светлашка]

Весна а по графам на подскажите?
У меня сейчас
гр 4=82000 от 11.03.16
гр 5=82000 от 11.03.16
гр 6=73079,33 14.03.16
гр 7=73079,3314.03.16
гр 4=-61500 от 04.05.16
гр 5= -61500 от 04.05.16
гр 6=-54599,87 от 28.04.16
гр 7=-54599,87 от 28.04.16
Простто тогда итого за 3кв по гр5=-30792,67???

[Светлашка]

Не верно написала за 2 квартал по гр 5 = -30 792,67. Продажа и возврат были в разных периодах.

[Shayk]

Светлашка, а почему

Сообщение от Светлашка

гр 6=73079,33 14.03.16
гр 7=73079,3314.03.16

если

Сообщение от Светлашка

оплатили Пегасу 73079,33:
14.03-57000
16.04.16-16079,33

[Светлашка]

Ну я чтобы проще было так написала, вообще
гр 6 и гр 7=57000 14.03.16
гр 6 и гр 7=16079,33 16.04.16
Итого 73079,33

[Shayk]

Мне кажется вы должны убрать из расходов всю сумму
Почему вы уменьшаете только на сумму возврата?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

гр 4=82000 от 11.03.16
гр 5=82000 от 11.03.16
гр 6=73079,33 14.03.16
гр 7=73079,3314.03.16

где вы эти графы 5 и 7 берете? КУДиР изменена давно, эти графы исключены. гр.4 Доходы, гр. 5 Расходы принимаемые к н/у.

Сообщение от Светлашка

гр 4=-61500 от 04.05.16

верно

Сообщение от Светлашка

гр 6=-54599,87 от 28.04.16

верно. Далее со штрафами. Вам штраф, который удержал ТО и собственный нужно начислить в учете и закрыть их оплатой от покупателя.

[Shayk]

Вес`на, а почему сумма штрафа ТО не уходит из доходов и расходов?
Ведь для агентства это не доход
Зачем платить с этой суммы налог например если 1% будет по итогам года?

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

Зачем платить с этой суммы налог например если 1% будет по итогам года?

доход, потому что они его с покупателя содрали, а могли бы не сдирать, потому что тот штраф, который они заплатил ТО для них остается расходом.

[Светлашка]

1С видать старая форма нужно обновить))))
Содрали потому как ТО удержал автоматом этот штраф и перечислил уже за минусом этой суммы, денег в кассе не было пришлось бы тогда свои докладывать чтобы туристу вернуть. Я вот тоже и не пойму почему нельзя эти штрафы учесть. 1% не хочется увеличивать!!!

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Я вот тоже и не пойму почему нельзя эти штрафы учесть

кто сказал что нельзя? Вы этот штраф учли в расходах. Там он у вас остается

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

Вы этот штраф учли в расходах.

вообще это штраф или что? И за что?

[Светлашка]

Да, в расходах учли, а их можно принять для уменьшения налогооблагаемой базы?
ТО документы так и не предоставил на этот штраф, когда просили бухгалтерия отправляла в юр. отдел, а там тишина. Потом прислали бумажку счет-пеналти в назначении тур за который деньги вернули. Просто по выписки видно сколько мы перечислили и сколько они вернули. Директор не захотела ругаться с ТО(((

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Содрали потому как ТО удержал автоматом этот штраф и перечислил уже за минусом этой суммы, денег в кассе не было пришлось бы тогда свои докладывать чтобы туристу вернуть.

а ничего что вы закон нарушили? Ваши взаимоотношения с ТО туриста не касаются, он вообще может отказаться от договора в любое время, заплатив туроператору фактически понесенные им расходы (ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1; п. 1 ст. 782 ГК РФ). А фактически понесенные расходы подтверждаются документами. Может ТО вас оштрафовал за несвоевременное аннулирование тура, так турист тут ни при чем.

Светлашка, вы кстати тоже посмотрите еще насколько правомерно вас ТО обкосил

[Светлашка]

Да у ТО в договоре прописано что при отмене тура если раньше 20 дней штраф 20%, единственное они должны были справку о понесенных расходах предоставить, а потом мы должны были штраф оплатить, а так они тупо удержали 20% из суммы тура. Тур не состоялся по инициативе туриста без везких причин. В нашем договоре с туристом прописано что при расторжении тура в одностороннем порядке можно удержать фактически понесенные расходы.

[Вес`на]

Вот именно,

Сообщение от Светлашка

фактически понесенные расходы

а вы с него что удержали? Лох вам попался неграмотный Поэтому теперь и ваши расходы на удержание, которое недоплатила вам ТО под вопросом. А вот то что вы содрали с туриста однозначно доход

[Светлашка]

То что ТО удержал если что через суд будем оспаривать, директор сказала сама будет разбираться!!! А с туристом получается разве нужно отдельно начислять как доход? Я просто сделала сторно на 61500.
Дт 62,01 Кт 90.01 82000
Дт 62.01 Кт 90.01 -61500

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

А с туристом получается разве нужно отдельно начислять как доход? Я просто сделала сторно на 61500.

я про удержание "штрафа" говорила

[Светлашка]

В книге будут такие записи???

11.03.16 гр доходы=82000
14.03.16 гр расходы=57000
16.04.16 гр расходы= 16079,33
28.04.16 гр расходы= -54599,87
04.05.16 гр доходы = -61500