Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2017, 14:01   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Не сходится Баланс

День добрый!
Не сходится баланс.

Перепровел документы, нулевых счетов нет, оборотно-сальдовая сходится.
Нашел сумму которая не совпадает балансе (12824), не пойму откуда она взялась? и как от нее избавиться.


Помогите, пож-та, а то уже замыленным взглядом, да по пятому кругу...
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 16:58   #2
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Александр Ф., расшифровку в отчете смотрели?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:20   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

И расшифровку смотрел и операции все по одной переворошил... Эта сумма возникает на границе январь-февраль 2015, но ее нигде нет в расшифровках по счету.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.03.2017, 17:24   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Глюк программы в другом:
здесь сумма есть

а здесь ее нет
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:29   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Эта сумма может быть результатом сложения нескольких сумм... потому её и нет в чистом виде...

Я отчего-то не вижу ваши изображения (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:42   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Забавная ситуация.
В семерке было, когда оборотки с карточками не шли. Тогда делали пересчет бухитогов.
Попробуйте сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.
Только оборотку распечатайте, чтобы сравнить: уйдет только эта сумма или еще что-то поменяется.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Александр Ф. (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 17:44   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

и чего-то у Вас выплачено больше, чем положено.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:59   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Я тоже не вижу, правый клик "открыть изображения в новой вкладке"
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.03.2017, 18:02   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Цитата:
Сообщение от Тигруша Посмотреть сообщение
Забавная ситуация.
В семерке было, когда оборотки с карточками не шли. Тогда делали пересчет бухитогов.
Попробуйте сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.
Только оборотку распечатайте, чтобы сравнить: уйдет только эта сумма или еще что-то поменяется.
Я думал, что эта операция проводиться только когда оборотка не идет.
Сейчас попробую.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 18:03   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Цитата:
Сообщение от Тигруша Посмотреть сообщение
сделать архив. И потом тестирование и исправление базы.
хороший совет, поддерживаю
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Александр Ф. (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 18:06   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Эта сумма у Вас без аналитики и ни к кому не привязана...
А если в ОСВ по ней перейти, что показывает? Должна ведь открыться карточка счёта, там будет видно движение и документы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 18:36   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Спасибо Всем! Тестирование и исправление в Конфигураторе помогло, баланс сошелся
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 18:40   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс


Вот все, что показывало.
Никаких движений, нонсенс!
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:00   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Коль Все уже здесь собрались, позвольте задать вопрос немного не по теме.
Возникла другая проблема с другим предприятием - не правильно проводиться Закрытие месяца.
https://cloud.mail.ru/public/Fzwb/BXBdaJMTa
https://cloud.mail.ru/public/HDKA/uNuw5TwwU
В июне производиться закрытие счетов (20,26 и т.д.), а в июле, и последующих месяцах, уже нет. В следствии чего 26 счет не закрыт. Опять глюк программы или у меня уже?

Последний раз редактировалось Александр Ф.; 29.03.2017 в 19:02.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:04   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

У Вас в июле выручка есть?
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:45   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

И есть ли обороты по счету 20 и 26 в июле и последующих месяцах?
Какой способ распределения 26 счета прописан в учетной политике?
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 03:43   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

И выручка есть и обороты по 26 счету, оплата аренды и рекламы каждый месяц суммы даже почти одни и те же.
Не нашел способы распределения 26 счета в учетной политике, учетная политика установлена на 2016г., работаем на ЕНВД.

Последний раз редактировалось Александр Ф.; 30.03.2017 в 03:50.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 08:08   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не сходится Баланс

Нашел ошибку - в учетной политике не стояла галка на Производстве, только не понятно почему до середины года 26 распределялся, а потом нет.
Всем Спасибо!
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot