Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2018, 14:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Переоценка валютных средств в 1С

Добрый день!
Подскажите, правильно ли считает программа 1с.
Оплата в фунтах.
02.11.2017 оплата поставщику 3072,70 фунт.
13.11.2017 возврат денег на транзитный счет 3051,70 фунт. (уже за минусом комиссии банка), эту операцию я оформлю как возврат от поставщика, поскольку надо закрыть договор.
Далее в ручную бух. справкой делаю проводки на комиссию банка в 21 фунт. и оформляю положительную курсовую разницу в 1636,42 рубля. (во вложении скрин операций и оборотки скрин №1 ДО закрытия месяца).
23.11.2017 мы продаем валюту и 30.11.2017 я делаю закрытие месяца.
Тут возникает проблема, 1с делает переоценку валютных остатков (денежные средства,которые поступили 13.11.2017 на транзитный счет) (скрин № 2 оборотки во вложении, уже ПОСЛЕ закрытия, а так же прикладываю операции закрытия месяца скрин № 3).
НО проблема в том, что это не валютный остаток, мы же продали эту валюту, зачем 1с делает эту переоценку?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКРИН.png
Просмотров: 904
Размер:	14.2 Кб
ID:	24878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКРИН №1.png
Просмотров: 908
Размер:	35.6 Кб
ID:	24879   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКРИН №2.png
Просмотров: 894
Размер:	31.6 Кб
ID:	24880  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКРИН №3.png
Просмотров: 872
Размер:	33.0 Кб
ID:	24881  
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 14:39   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

Переоцениваются не только остатки на конец месяца, но и валютная сумма в момент совершения валютной операции т.е две переоценки у нас.
Подробности в ПБУ 3/2006.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 14:48   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Переоцениваются не только остатки на конец месяца, но и валютная сумма в момент совершения валютной операции т.е две переоценки у нас.
Подробности в ПБУ 3/2006.
Это то понятно. в момент совершения операции пересчет был, а тут программа переоценивает эту сумму как остаток на расчетном счету на конец ноября, на конец декабря и тд., но это ведь не остаток, мы эту сумму продали...на р/с денег нет..
Я смотрела по другим предыдущим операциям и такого не было, переоценивались только остатки.
Либо я чего то не понимаю..
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2018, 14:50   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

А что она переоценивает, какой остаток, если остаток ноль. Или есть у вас остаток в валюте.
Вы проверьте, что сваяли операциями вручную - сумму в валюте по всем счетам.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 15:07   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
А что она переоценивает, какой остаток, если остаток ноль. Или есть у вас остаток в валюте.
Вы проверьте, что сваяли операциями вручную - сумму в валюте по всем счетам.
В тот то и дело, что остаток 0, но на конец месяца, при закрытии он делает переоценку, скрин опять же во вложении. Там как раз все понятно, что переоценку 1с делает именно той суммы которая вернулась на транзитный счет и которую мы продали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: InkedСКРИН №3_LI.jpg
Просмотров: 968
Размер:	781.0 Кб
ID:	24883  
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 15:08   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вы проверьте, что сваяли операциями вручную - сумму в валюте по всем счетам.

Я проверила, с ручными проводками вроде все нормально, все так и туда.
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 15:16   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Переоценка валютных средств в 1С

Еще такой момент. Переоценка, как в принципе 90% операций в 1С - это не только проводки, но и регистры. Смотрите куда пишутся данные по переоценке в рег документах, откуда они берутся и у вас также должно быть в ручной операции.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot