Форум: Остаток 0,01 на 09

Unreal · 19.02.2018, 13:23

Добрый день,
1С Бухгалтерия 3.0.58.26, ОСНО
Не закрывается январь 2018, причина в остатке 0,01 на 09 в декабре 2017. Год уже закрыт, декларацию сдали, убытков нет - прибыль в расчете налога.
Регламентная операция не распределяет с Кт 09 100000,21, остается на Дт 09 0,01.
В чем может быть причина?

Среда · 19.02.2018, 13:26

Да кто ж его знает...
Начните с простого:
Сделана ли учётная политика на 2018г.? Заполнен ли там перечень прямых расходов?
Затем сделайте перепроведение документов.

Entry · 19.02.2018, 13:31

Unreal, здравствуйте!
Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г.
Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца.
А база ВР есть к этой сумме или 100% округление?
Какая аналитика на 09, убытки?

Unreal · 19.02.2018, 13:33

Цитата:

Сообщение от Entry

Unreal, здравствуйте!
Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г.
Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца.
А база ВР есть к этой сумме или 100% округление?
Какая аналитика на 09, убытки?

Перепроведение уже делали, ВР нет, да убытки на 09

Entry · 19.02.2018, 13:53

Операция вручную 31.12.17
Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убытки или
Д 99... К 09 Убытки

Если год перепроводить не хотите, то проводка №1 31.12.17, а №2 01.01.18 только уже не Убытки, а Расходы будущих периодов.

Entry · 19.02.2018, 13:55

Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д.
Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет.

Unreal · 19.02.2018, 14:00

Цитата:

Сообщение от Entry

Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д.
Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет.

Спасибо большое,
просто эта копейка нигде не вылазила, Учетная политика есть , перечень прямых расходов там заполнен, я раскрывала год и перепроводила документы,но на 0,01 никак это не повлияло(

Entry · 19.02.2018, 15:43

Учетная политика и перечень расходов тут точно никаким боком не проходили.

19.02.2018, 13:23	#1
Unreal статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.01.2018 Сообщений: 21 Спасибо: 1	Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Добрый день, 1С Бухгалтерия 3.0.58.26, ОСНО Не закрывается январь 2018, причина в остатке 0,01 на 09 в декабре 2017. Год уже закрыт, декларацию сдали, убытков нет - прибыль в расчете налога. Регламентная операция не распределяет с Кт 09 100000,21, остается на Дт 09 0,01. В чем может быть причина?

19.02.2018, 13:26	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Да кто ж его знает... Начните с простого: Сделана ли учётная политика на 2018г.? Заполнен ли там перечень прямых расходов? Затем сделайте перепроведение документов. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

19.02.2018, 13:31	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Unreal, здравствуйте! Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г. Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца. А база ВР есть к этой сумме или 100% округление? Какая аналитика на 09, убытки?

19.02.2018, 13:53	#5
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Операция вручную 31.12.17 Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убытки или Д 99... К 09 Убытки Если год перепроводить не хотите, то проводка №1 31.12.17, а №2 01.01.18 только уже не Убытки, а Расходы будущих периодов.

19.02.2018, 13:55	#6
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д. Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет.

19.02.2018, 15:43	#8
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц! Учетная политика и перечень расходов тут точно никаким боком не проходили.