Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2018, 12:52   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Подскажите пожалуйста, почему программа выписала сч-ф на меньшую сумму?

Счет покупателю 65 от 13.02.2018 на сумму 727*500 руб.
Поступление на расчетный счет от 14.02.2018 на сумму 727*500 руб
Счет-фактура выданный А000018 от 18.02.2018 на сумму 517*278 руб
Формирование записей книги покупок -000002 от 28.02.2018
Формирование записей книги покупок -000003 от 31.03.2018
Счет-фактура выданный А000018 от 18.02.2018 на сумму 517*278 руб
Реализация (акт, накладная) -000124 от 09.04.2018 на сумму 727*500 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000124 от 09.04.2018 на сумму 727*500 руб
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 12:57   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 416
Спасибо: 41
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

У вас нет задолженности по другому заказу по этому же клиенту?
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 13:07   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

На на 31,12,2017 и 31.03ю2018 мы им должны.
Сейчас смотрю и по другому счету косяк.
и на теже 210222 . Сумма одинаковая

Счет покупателю 0000-000048 от 31.01.2018 на сумму 716*200 руб
Поступление на расчетный счет 0000-000043 от 31.01.2018 на сумму 716*200 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000013 от 04.02.2018 на сумму 505*978 руб
Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 28.02.2018
Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000062 от 11.04.2018
Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000072 от 18.04.2018
Счет-фактура выданный 0000-А000013 от 04.02.2018 на сумму 505*978 руб
Реализация (акт, накладная) 0000-000062 от 07.02.2018 на сумму 716*200 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000062 от 07.02.2018 на сумму 716*200 руб
Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000062 от 11.04.2018
Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000072 от 18.04.2018
Sima вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2018, 13:26   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Помогите пожалуйста разобраться.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 13:32   #5
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Sima, почти 100% у вас где-то что-то зачлось не так, программа видит долг скорее всего
надо смотреть оборотку по всем счетам (60, 62, 76) по этому контрагента
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 13:53   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Сделайте Анализ субконто по этому Контрагенту и максимальную аналитику - Контрагент, Договор, Документ расчетов и все увидите сразу, где и что не так зачлось.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 14:01   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

10.01.2018 в карточке сч. 62 за 1 кв. эта сумма 210222 висит как текущее сальдо...
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 14:04   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

и что с этим делать... почему так? как это теперь испровить?
Получается мы дали сч-ф на меньшую сумму, чем была нам оплата от покупателя.

Соответственно из-за ошибки налоговая база для расчета НДС по компании покупателя завышена не была.
Т.е. они заплатили в 1 кв. бюджет больше. Налоговая по этому поводу должна только порадоваться.

К ним в организацию пришел запрос....
Sima вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2018, 14:07   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

по одной из неверных сч-ф на аванс отгрузка была в апреле ( в этом квартале), а по другой все прошло в одном квартале.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 14:09   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Теперь, на сколько я понимаю, наши покупатели напишут, что им предоставили мы не верную сч-ф (и к ним претензий не будет)и налоговая напишет нам, чтоб мы доначислили себе? Так?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 14:10   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

а вот как мне это налоговой обьяснить? если я сама не понимаю....
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 14:20   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

как технический сбой.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 14:20   #13
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Sima, начните с того, что это за сумма?
если она ошибочно там висит, значит надо исправить и после этого уже исправлять сф
а если она там висит, может она не ошибочная и там действительно долг? и все правильно тогда
подадите уточненку, доплатите налог и все будет нормально
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 14:49   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Спасибо. Буду сидеть разбираться. Надеюсь, что все буде хорошо.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 01:16   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Sima, начните с того, что это за сумма?
если она ошибочно там висит, значит надо исправить и после этого уже исправлять сф
а если она там висит, может она не ошибочная и там действительно долг? и все правильно тогда
подадите уточненку, доплатите налог и все будет нормально
Разобраться, к сожалению, не удалось... Подскажите пожалуйста, как произвести исправление.
деньги на р/с пришли 14.02 на сумму 727 500 руб
сф-авансовая 18.02.2018 на сумму 517 278 руб
реализация 09.04.2018 на сумму 727 500 руб

1. Мне надо удалить сч-ф от 18.02 на сумму 517278 и сделать новую на сумму 727500 в ручную той же датой 18.02.2018?

2. или довыставить к той сч-ф еще одну той же датой на 210222 руб?

3. или в этом квартале что-то делать, но ведь реализ-я в апреле была и ...

Я впервые столкнулась с таким косяком... Подскажите как быть?
( анализ субконто почему-то вообще не сформировался: таб. пустая вышла)
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 01:48   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Получается эта загадочная сумма 210*222,00 состоит из трех:

Поступление на расчетный счет 0000-000147 от 28.09.2017 21:25:17 БУ 61*300,00 61*300,00
Технология НПФ БУ 61*300,00 61*300,00
62 БУ 61*300,00 61*300,00
Поступление на расчетный счет 0000-000224 от 14.11.2017 15:50:22 БУ 140*382,00 140*382,00
Технология НПФ БУ 140*382,00 140*382,00
62 БУ 140*382,00 140*382,00
Поступление на расчетный счет 0000-000227 от 15.11.2017 10:36:42 БУ 8*540,00 8*540,00
Технология НПФ БУ 8*540,00 8*540,00
62 БУ 8*540,00 8*540,00
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 01:55   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

посмотрела каждое поступление... вроде все верно...
вот например последняя сумма 8540. Она является второй оплатой к счету, которая его полностью закрыла:
Счет покупателю 0000-000248 от 14.11.2017 на сумму 148*922
Поступление на расчетный счет 0000-000224 от 14.11.2017 на сумму 140*382 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000079 от 18.11.2017 на сумму 140*382 руб

Реализация (акт, накладная) 0000-000284 от 15.11.2017 на сумму 148*922 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000284 от 15.11.2017 на сумму 148*922 руб

Поступление на расчетный счет 0000-000227 от 15.11.2017 на сумму 8*540 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000080 от 19.11.2017 на сумму 8*540 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000079 от 18.11.2017 на сумму 140*382 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000080 от 19.11.2017 на сумму 8*540 руб
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 02:26   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

т.е. 148922 и 8540 это две оплаты к одному счету.
а вот сумма 61300 странная... если посмотреть поступление №147... и связные документы к счету, по которому была оплата:

Счет покупателю 0000-000175 от 27.09.2017 на сумму 193*012 руб
Поступление на расчетный счет 0000-000147 от 28.09.2017 на сумму 193*012 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000060 от 30.09.2017 на сумму 193*012 руб

Формирование записей книги покупок 0000-000006 от 31.10.2017
Реализация (акт, накладная) 0000-000194 от 29.09.2017 на сумму 53*267 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000194 от 29.09.2017 на сумму 53*267 руб

Счет-фактура выданный 0000-А000060 от 30.09.2017 на сумму 193*012 руб
Реализация (акт, накладная) 0000-000197 от 03.10.2017 на сумму 11*145 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000197 от 03.10.2017 13:30:32 на сумму 11*145 руб

Реализация (акт, накладная) 0000-000215 от 05.10.2017 на сумму 128*600 руб
Счет-фактура выданный 0000-0000215 от 05.10.2017 на сумму 128*600 руб
Sima вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.07.2018, 02:27   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Все... половина второго ночи уже... извините если слишком много написала... но я ничего не поняла :(
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 11:14   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Поступление на расчетный счет 0000-000227 от 15.11.2017 на сумму 8*540 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000080 от 19.11.2017 на сумму 8*540 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000079 от 18.11.2017 на сумму 140*382 руб
Счет-фактура выданный 0000-А000080 от 19.11.2017 на сумму 8*540 руб
Вот здесь ни одной сч/ф быть не должно.
Кто и зачем сделал сч/ф №80 от 19.11.17 на 8540?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot