Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2019, 17:22   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Упрощенный бухгалтерский баланс

Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как поступить с такой проблемой. Программа заполнила баланс и цифры за 2017 год в строке 1230 и 1370 не сошлись с балансом который был сдан в 2018 году за 2017 год. Так же в отчете о финансовых результатах в строке 2120 и 2400 тоже есть расхождение.
Поискав причину обнаружили что в новом балансе не хватает 1034,79 руб., эта сумма переместилась из строк 1230 и 1370 в строки 2120 и 2400. В результате в первых строках стало меньше а во последних стало больше на эту сумму.
В октябре 2017 года мы заплатили за электричество в арендуемом помещении 1034,79 руб., выписка была введена как полагается. И когда сформировали баланс за 2017 год, в строках 1230 и 1370 эта сумма была, а в строках 2120 и 2400 её не было. Теперь всё на оборот.
Надеюсь я понятно все описала, не запутала.
Вопрос заключается в том, что мне с этим делать, сдавать так или делать правку в ручную а потом сдавать?
Я работаю в программе 1С 8.3 Предприятие, у нас ООО на УСН 6% доходы.
Заранее благодарю всех кто откликнется.
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 13:09   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Упрощенный бухгалтерский баланс

Итог выходит не изменился.
Я бы ничего не делала.
Почему произошло такое перемещение суммы по строкам выяснили?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 11:18   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Упрощенный бухгалтерский баланс

В активе и пассиве в строке 1600 и 1700, а так же в строке 2400 (чистая прибыль(убыток), сумма тоже изменилась на эту же сумму. В активе и пассиве убыло, в строке 2400 прибыло.
Причина скорее всего в том, что акты в том году нам поздно отдали, и возможно ввели поздно, я ещё раз всё посмотрю.
По идее все правильно сейчас, эта является расходами, и в них она и попала. А когда формировали отчёт в прошлом году, по какой то причине она осталась в активах и пассивах.
Просто если сдать так как есть, не хотелось бы чтобы у налоговой возникли вопросы из-за расхождения данных)).
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.09.2019, 15:18   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Упрощенный бухгалтерский баланс

а у меня такой вот вопрос:
в балансе по строке 1150 "материальные внеоборотные активы" 1С включает основные средства и земельный участок (ну он тоже на сч.01)
Это ведь правильно?
А то налоговая интересуется, чёйта данные с декларацией на имущество не идут.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 17:05   #5
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Упрощенный бухгалтерский баланс

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
а у меня такой вот вопрос:
в балансе по строке 1150 "материальные внеоборотные активы" 1С включает основные средства и земельный участок (ну он тоже на сч.01)
Это ведь правильно?
А то налоговая интересуется, чёйта данные с декларацией на имущество не идут.
Да,все правильно.

1.Приложение N 4
к приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н

Коды строк в формах бухгалтерской отчетности, указываемые в годовой бухгалтерской отчетности организации, представляемой в органы государственной статистики и другие органы исполнительной власти
Основные средства │ 1150

2.Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689)

п.5. К основным средствам относятся:..... земельные участки...

Налоговой,наверное,придется расшифровку строки 1150 давать
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (18.09.2019)
Старый 18.09.2019, 17:15   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Упрощенный бухгалтерский баланс

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
Налоговой,наверное,придется расшифровку строки 1150 давать
вот ещё
просто написала пояснение, что в строке не только имущество, но и земля, отсюда и разница )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot