Не совпадает остаток на р/с

[Среда]

т.е. в реальности Вы кому-то оплатили за что-то, либо сняли деньги с р/с, но у себя это никак не отразили...
Если касса, то у Вас и касса не должна сходиться. (если только деньги не были сняты и с концами)
Если кому-то, то с кем-то из контрагентов не должно идти.
Вы хотите просто это куда-то деть проводкой. Это легко, не вылезло бы потом боком. Если Вы бухгалтер и планируете им быть в данной организации, то в Ваших же интересах разобраться.
Когда выяснится, что за сумма, можно будет вести речь о том, что с ней делать. Если к увеличению налога не ведет - исправите текущим периодом, если ведет, то лучше тем, когда реально было. ИМХО

Ну может еще кто-что посоветует...