Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.02.2011, 10:22 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
забалансовый счет Н15 при закрытии года
Доброго всем !
делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка! причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой! п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю... вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки? |
04.02.2011, 14:23 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть ! Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"... что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась??? 1с 7 бух 4.5 7.70.521 |
04.02.2011, 15:16 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.02.2011, 16:30 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются. |
04.02.2011, 16:56 | #6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.
Цитата:
да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ... |
|
04.02.2011, 17:12 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
|
04.02.2011, 17:15 | #8 | |
босс
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.02.2011, 08:32 | #9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
да, и в ну тоже доначислила.
сумма доначисления (500 рэ) и сумма переплаты разные (3300 рэ).... Цитата:
если того о чем пишет Аланда, т.е. как я делала доначисление, то я делала: 44.1.1/69.11 делала бухсправкой и н07.04.1/н15 через начисление налогов (все налоги так начисляю, ну в смысле бух справкой и регл.операциями, которые 1с сама не начисляет, трансп, имущ и т.д.) |
|
07.02.2011, 08:41 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
друзья! с доначислением порядок... у меня с возвратом проблема!
сумма доначисления 500 рэ и сумма переплаты\возврата 3300 рэ.... с 500 рэ у меня нормально, у меня не идет сумма возврата от фсс - 3300... |
07.02.2011, 11:48 | #12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
|
07.02.2011, 11:52 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
делаю "регл.операции по НУ" и он мне создает проводку по переплате:
дебет н15 "Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)" с содержанием проводки "Отражение переплаты при закрытии счета"... а я сделала бухсправочку только по НУ кредит н15 на ту же сумму, типа клин клином вышибают... при повторном проведении "регл.операции по НУ" проводку по переплате мне не сделал вообще! |
07.02.2011, 11:54 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
у меня, кстати, тоже вчера такой сюрприз вылез по Н15, после корректировки копеек по налогам
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
07.02.2011, 11:58 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
Veselenochka, тоже возврат был?
а вообще копейки между начисленными и уплаченными взносами я в конце года, после сдачи расчетов и деклараций, корректирую бухсправкой и н\у и б\у... |
07.02.2011, 12:00 | #16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года
возврата не было - списывала копейки за декабрь - проводки по БУ и НУ сделались, а по Н15 вылезли:(
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|