забалансовый счет Н15 при закрытии года

[Delphine]

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

[Аланда]

Сообщение от Delphine

что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !

на каком счете ?

[Delphine]

Н15, Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ).
висит именно сумма возврата

[Аланда]

Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются.

[Delphine]

Сообщение от Аланда

вы начисления взноса не корректировали?

да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.

Сообщение от Аланда

Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?

да и это так!

Сообщение от Аланда

Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ, а оплаты в НУ не отражаются.

да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ...

[Аланда]

Сообщение от Delphine

доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос

В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?

[Ю.Г.]

Сообщение от Delphine

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.