Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.02.2011, 10:22   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию забалансовый счет Н15 при закрытии года

Доброго всем !

делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка!
причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой!
п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю...
вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:23   #2
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 15:16   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
на каком счете ?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2011, 15:51   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Н15, Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ).
висит именно сумма возврата
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 16:30   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 16:56   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
вы начисления взноса не корректировали?
да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
да и это так!
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ, а оплаты в НУ не отражаются.
да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ...
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 17:12   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос
В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 17:15   #8
босс
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521
Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.
Ю.Г. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.02.2011, 08:32   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?
да, и в ну тоже доначислила.
сумма доначисления (500 рэ) и сумма переплаты разные (3300 рэ)....
Цитата:
Сообщение от Ю.Г. Посмотреть сообщение
Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.
сделать бух справку "чего" именно?
если того о чем пишет Аланда, т.е. как я делала доначисление, то я делала:
44.1.1/69.11 делала бухсправкой и н07.04.1/н15 через начисление налогов (все налоги так начисляю, ну в смысле бух справкой и регл.операциями, которые 1с сама не начисляет, трансп, имущ и т.д.)
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 08:41   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

друзья! с доначислением порядок... у меня с возвратом проблема!
сумма доначисления 500 рэ и сумма переплаты\возврата 3300 рэ.... с 500 рэ у меня нормально, у меня не идет сумма возврата от фсс - 3300...
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:35   #11
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

разобралась!
сделала обратную проводку той, что мне не нравится, кредит н15! и это чудо работает !
Аланда, Ю.Г., СПАСИБО!
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:48   #12
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

Цитата:
Сообщение от Delphine Посмотреть сообщение
кредит н15!
мне уже просто интересно,каким документом была сформирована эта проводка на
к Н15,которую пришлось убирать?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:52   #13
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

делаю "регл.операции по НУ" и он мне создает проводку по переплате:
дебет н15 "Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)" с содержанием проводки "Отражение переплаты при закрытии счета"...
а я сделала бухсправочку только по НУ кредит н15 на ту же сумму, типа клин клином вышибают...
при повторном проведении "регл.операции по НУ" проводку по переплате мне не сделал вообще!
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:54   #14
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

у меня, кстати, тоже вчера такой сюрприз вылез по Н15, после корректировки копеек по налогам
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:58   #15
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Delphine
 
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

Veselenochka, тоже возврат был?
а вообще копейки между начисленными и уплаченными взносами я в конце года, после сдачи расчетов и деклараций, корректирую бухсправкой и н\у и б\у...
Delphine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 12:00   #16
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года

возврата не было - списывала копейки за декабрь - проводки по БУ и НУ сделались, а по Н15 вылезли:(
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot