опять взаимозачет?

[Veselenochka]

У нас есть заказчик для которого мы по договору выполняем работы. В договоре написано:В стоимость работ по настоящему договору входят официальные платежи, возникающие в момент выполнения работ.
Заказчик оплатил по счетам таких организаций 70 000 рублей. Я выставила им счет за этап работ на 200 000 руб. Они сминусовали 20 000-70 000=130 000 и оплатили нам, прислали ксерокопии счетов.
Предлагают сделать взаимозачет. Я не пойму какие проводки мне сделать.Надо повесить эти 70 000 на 76,5 и зачесть с 62? А у 76,5 какой кор. счет должен быть? или я вообще не правильно понимаю ситуацию?

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

У нас есть заказчик для которого мы по договору выполняем работы. В договоре написано:В стоимость работ по настоящему договору входят официальные платежи, возникающие в момент выполнения работ.

Например какие?

Сообщение от Veselenochka

Заказчик оплатил по счетам таких организаций 70 000 рублей.

А на чьё имя счета были выставлены? На вас или на них?

Сообщение от Veselenochka

Я выставила им счет за этап работ на 200 000 руб.

На основании чего счёт: как предоплата по договору или оплата по Акту выполненных работ?

Сообщение от Veselenochka

Они сминусовали 20 000-70 000=130 000 и оплатили нам, прислали ксерокопии счетов.

На основании чего они это сделали? Вы их письменно просили о платежах за вас в адрес третьего лица?

Сообщение от Veselenochka

Предлагают сделать взаимозачет. Я не пойму какие проводки мне сделать.

Вот и мне не понятно где тут зачёт взаимных требований по ГК РФ?

Сообщение от Veselenochka

Надо повесить эти 70 000 на 76,5 и зачесть с 62? А у 76,5 какой кор. счет должен быть? или я вообще не правильно понимаю ситуацию?

Вот сначало ответьте на вышеспрошенное и тогда.... будет понятно что к чему. А так без стакана....

[Veselenochka]

1. например, за проведение согласовний с внешними организациями(мы оказываем услуги по проектированию)
2. счеты выставлены на Заказчика, они их и оплатили.
3. счет на 200 000 - оплата за выполненный этап проектных работ.
4. они аргументируют это так: раз в договоре написано что такие платежи уменьшают стоимость договора - вот мы вам меньше и заплатили.

[Aleksa_81]

Сообщение от Veselenochka

1. например, за проведение согласовний с внешними организациями(мы оказываем услуги по проектированию)
2. счеты выставлены на Заказчика, они их и оплатили.
3. счет на 200 000 - оплата за выполненный этап проектных работ.
4. они аргументируют это так: раз в договоре написано что такие платежи уменьшают стоимость договора - вот мы вам меньше и заплатили.

Так кто им счет выставлял на 70 тыс?

[Veselenochka]

Сообщение от Veselenochka

1. например, за проведение согласовний с внешними организациями(мы оказываем услуги по проектированию)
2. счеты выставлены на Заказчика, они их и оплатили.
3. счет на 200 000 - оплата за выполненный этап проектных работ.
4. они аргументируют это так: раз в договоре написано что такие платежи уменьшают стоимость договора - вот мы вам меньше и заплатили.

если коротко - мы делаем проект, для того чтобы сделать проект необходимо получить из москомархитектуры кое-какие заключения. по идее москомархитектура должна была выставить счета нам, мы бы их оплатили сами, и списали бы себе в затраты. но заключение в москомархитектуре получал Заказчик, поэтому счета на него. НО за наш счет.
счет на 70 000 выставила москомархитектура на Заказчика.Заказчик их оплатил, но хочет чтобы мы ему эту сумму возместили. причем взаимозачетом..

[Aleksa_81]

Сообщение от Veselenochka

если коротко - мы делаем проект, для того чтобы сделать проект необходимо получить из москомархитектуры кое-какие заключения. по идее москомархитектура должна была выставить счета нам, мы бы их оплатили сами, и списали бы себе в затраты. но заключение в москомархитектуре получал Заказчик, поэтому счета на него. НО за наш счет.
счет на 70 000 выставила москомархитектура на Заказчика.Заказчик их оплатил, но хочет чтобы мы ему эту сумму возместили. причем взаимозачетом..

Вы то согласны, что Заказчик вам на 70 тыс. меньше заплатит?
Если согласны, то самый простой вариант - это переделать договор на 130 тыс. Потому что по документам ни у него никакого взаимозачета не получается, ни у вас.
Если ваш заказчик отказывается переделывать договор, то вы можете на основании его письма, что ссылаясь на п. такой-то вашего договора, что доп.затраты вычитаются из суммы договора - он отказывается платить 70 тыс., так как им был выставлен и оплачен такой-то счет на 70 тыс.. прикладываете к этому ксерокс этого счета и платежку на 70 тыс. и делаете проводку Д91.2 К62 - и это будет вашим внереализационным расходом (правильнее бы было его отнести на 20-ки, но без документов это делать не стоит) И все задоленность на 62 счете вы уменьшили, возместить НДС на эти 70 тыс. вы возможность потеряете.
Если вы хотите взаимозачет, то у вас должен быть на руках документ, на основании которого вы сделаете проводку Д20,25,26 К 76 - на эти 70 тыс. Допустим это акт выполенных работ с вами и той подрядной организацией.
Догда вы делаете Д20... К 76 - 70 000
Д62 К90 - 200 000
Д51 К 62 - 130 000
Д76 К 62 - 70 000 - акт взаимозачета составляется, но не забудьте, что с нового года вы должны еще друг другу НДС перечислить по этому взаимозачету.

[Aleksa_81]

Сообщение от Veselenochka

У нас есть заказчик для которого мы по договору выполняем работы. В договоре написано:В стоимость работ по настоящему договору входят официальные платежи, возникающие в момент выполнения работ.
Заказчик оплатил по счетам таких организаций 70 000 рублей. Я выставила им счет за этап работ на 200 000 руб. Они сминусовали 20 000-70 000=130 000 и оплатили нам, прислали ксерокопии счетов.
Предлагают сделать взаимозачет. Я не пойму какие проводки мне сделать.Надо повесить эти 70 000 на 76,5 и зачесть с 62? А у 76,5 какой кор. счет должен быть? или я вообще не правильно понимаю ситуацию?

То есть есть три конторы: ваша, заказчик и какой-то подрядчик. По вашему договору эти 70 тыс. входят в эти 200 тыс.? По тексту я понимаю, что да входят???
Если входят, тогда ваш договор должен быть трехсторонним, или как?
Иначе я ничего не понимаю, на основании чего ваш заказчик оплатил 70 тыс. кому-то?

[vsv-boss]

Veselenochka, перепишите договор и уберите эти платежи с себя. И не заморачивайтесь с взаимозачётом, а чтоб им было не скучно, предложите почитать письма МФ и ст 168 п.4 абз.2 НК РФ! А прежде чем делать зачёт взаимных требований, надо чтобы были эти взаимные требования, а у вас они ещё не возникли. Сначало Заказчик должен вам выставить услугу по получению справок, а вы должны это акцептовать, и, только после этого, у вас появится обязательство перед Заказчиком. Но прикол в том, что потом вы им же эти сведения и предъявите.
Вам что, так хочется налоговую базу растить? Вы садомазохисты с Заказчиком?

[Veselenochka]

спасибо, разобралась) буду убеждать теперь заказчика)

[Aleksa_81]

Удачки))

[Константин_1C]

Veselenochka, Да, согласен со всеми, если Вы их просили за Вас оплатить работы, тогда в бухгалтерии можно все это проводить...