Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[karina.10]

Помогите пожалуйста! в 1 С 8 не закрываются счета с 20-26 . не какой ошибки не выдает. Просто на 26 счете висит остаток.

[MARIN)]

Проверьте, может реализации в каком нибудь месяце нет.

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

Проверьте, может реализации в каком нибудь месяце нет

Реализация есть, проведена. может, что-то где-то не прописано ????Мы просто с 1 с 8.1 перешли на 1 с 8.2 .

[karina.10]

Ну пожалуйста помогите. Что у меня не так Себестоимость продаж в отчете не формируется и не где не отображается. Не закрываются счета с 20-26

[MARIN)]

karina.10, Вам свой вопрос надо задать в разделе программы 1-с 8, там быстрее помогут.Возможно при переносе из 8.1 в 8.2 что-то не дописали

[Log_in]

karina.10, вы это уже проштудировали?

[Skrepka]

Здравствуйте.
При закрытии месяца программа выдаёт ошибку:
"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 000000013 от 29.02.2012 23:59:59.
Укажите подразделение затрат в этом документе"
Неужели нужно руками править проводки регламентной операции?

[MARIN)]

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

[Polbotinka]

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

[MARIN)]

Сообщение от Polbotinka

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

Если оплата прошла раньше чем приход, то в выписке надо отнести на 60.2 как аванс, у вас по карточке висит переплата, эта сумма должна остаться на 60.2

[Skrepka]

Сообщение от Марина Августовна

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

т.е. должно быть указано подразделение, в данном случае, на закладке Материалы, а не на закладке Счёт затрат?

[MARIN)]

Подразделение надо выбирать всегда, где есть эта закладка, у нас другая прога, ваша мне не очень понятна.

[Skrepka]

Всё проверила, везде стоит, ошибка присутствует. Ругается, что не указано подразделение в регламентной операции, в которой начисляется амортизация - где искать?

[MARIN)]

Сообщение от Skrepka

Всё проверила, везде стоит, ошибка присутствует. Ругается, что не указано подразделение в регламентной операции, в которой начисляется амортизация - где искать?

У вас было поступление ОС за этот период, может вы не указали подразделение при вводе в эксплуатацию ОС?
Проверьте в доке на ввод ОС, во вкладке бухгалтерский учет, где вы расписываете на какой счет относить амортизацию по данному ОС, там и будет окно - подразделение.

[Skrepka]

поступления ОС за этот период не было, все ОС вводились в базу Вводом остатков (с НГ перешли на Бух 2.0). Вроде везде подразделения указаны.

[MARIN)]

Skrepka, Сделайте анализ счета по субконто, выбирайте сначала 20, номенклатуру можете не разворачивать, а затраты выбрать - амортизацию, затем подразделения, тот объект, в котором будет прочерк в строке подразделение вы должны поправить.

[Skrepka]

Что за Анализ счёта по субконто? Может быть Анализ субконто?

[Ян@]

Skrepka, вам нужно открыть справочник Способы отражения расходов (в меню ОС) и там для каждого из способов должно быть заполнено подразделение в табличной части.

[Skrepka]

Ян@, спасибо вам огромное ошибки больше нет
Теперь надо закрыть 20 счёт подозреваю, что дело в номенклатурных группах.
Я правильно понимаю - у нас есть требование-накладные на определённую ном.группу, на такую же ном.группу должны быть поступления на товар?

[Ян@]

Сообщение от Skrepka

Я правильно понимаю - у нас есть требование-накладные на определённую ном.группу, на такую же ном.группу должны быть поступления на товар?

Нет, если затраты на сч. 20 то должен быть либо выпуск по данной ном.группе (Отчет произв.за смену) или Реализация ТиУ (услуги) ... не знаю чем вы занимаетесь.