Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[MARIN)]

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

[Polbotinka]

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

[MARIN)]

Сообщение от Polbotinka

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

Если оплата прошла раньше чем приход, то в выписке надо отнести на 60.2 как аванс, у вас по карточке висит переплата, эта сумма должна остаться на 60.2

[Skrepka]

Сообщение от Марина Августовна

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

т.е. должно быть указано подразделение, в данном случае, на закладке Материалы, а не на закладке Счёт затрат?