Как оформить займ в счет погашения подотчета

[MarinaAnna]

Rebekka, А деньги в подотчет перечислялись на карту директору ? или выдавались наличными из кассы, вернее, снимали наличные из банка, приходовали в кассу, потом выдавали наличные в подотчет директору ? Как ? Хотя наверное не важно, как выдавались через кассу или на карту.

1. Должен быть либо приказ о сроках. Образец приказа можно вот здесь почитать : https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=535781

2. Если деньги выдавались несколько раз, а по правилам, выдача следующей суммы может быть только если нет долга по предыдущей сумме, сделать прием выдачу . Т.е. 10 ноября выдали в подотчет 100 тыс руб, он еще за них не отчитался, датой когда выдана следующая сумма , сначала вернуть в кассу эти 100 тыс , и этой же датой выдать уже сумму большую.

Т.е. так :

10.11 - выдано в подотчет 100 тыс руб (документ приказ, п/п о переводе на карту или расходный ордер
15.11 - возврат неиспользованной подотчетной суммы 100 тыс руб (приходный ордер кассовый)
15.11 - выдача в подотчет 200 тыс руб (РКО, п\п о переводе на карту, приказ)

В общем на каждую сумму выданную в подотчет необходим приказ, либо заявление на выдачу в подтчет. Наверное лучше все же приказом это делать, в приказе указать срок в течение которого необходимо отчитаться за выданные подотчетные суммы, и никто не запрещает срок указать например 6 месяцев.

Ни минимальные, ни максимальные сроки выдачи денег подотчетникам законодательно не установлены. Хозсубъекты вправе определить их самостоятельно. Зафиксировать данные сроки можно в локальных актах предприятия.

Я думаю, что банк и требует предоставить подтверждающие документы именно копии приказов. Если есть какие-то уже документы , что какие-то суммы потрачены и за них есть авансовые отчеты, то предоставляйте копии авансовых отчетов, + приказы на выдачу и главное в приказах прописать сроки, в какой срок подотчетник должен отчитаться.

А дальше уже ждите, как на это банк прореагирует. Банк ведь не налоговая, штрафовать они не могут.