Помогите сделать правильные проводки

[Маликова Маша]

Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру! Мы на ОСНО, взяли кредит. Как мне в 1С 8.2 отразить начисление процентов. Я делаю операцию вручную. 1) для БУ 1700000,00*16,5%*11дней/366дн=8430,32 Д91.02 К67.02, 2) для НУ 1700000,00*14,4%*11/366=7357,38. Получается 1072,94 к НУ не принимаются. Ставлю все эти суммы в операции вручную, и в ОСВ по 67 счету в целях НУ именно эта разница в минусе (перечисляем банку мы ведь 8430,32 и по БУ и по НУ-так?), это так должно быть или я что то не учла?

[glad]

Сообщение от Маликова Маша

Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру! Мы на ОСНО, взяли кредит. Как мне в 1С 8.2 отразить начисление процентов. Я делаю операцию вручную. 1) для БУ 1700000,00*16,5%*11дней/366дн=8430,32 Д91.02 К67.02, 2) для НУ 1700000,00*14,4%*11/366=7357,38. Получается 1072,94 к НУ не принимаются. Ставлю все эти суммы в операции вручную, и в ОСВ по 67 счету в целях НУ именно эта разница в минусе (перечисляем банку мы ведь 8430,32 и по БУ и по НУ-так?), это так должно быть или я что то не учла?

Минуса по счету 67.02 не возникает, не должно!

Проводка начисление процентов:
Д-т 91.02 К-т 67.02 сумма 7357,38 субконто" Расходы для учёта налога на прибыль";
Д-т 91.02 К-т 67.02 сумма 1072,94 субконто "Расходы не учитываемые для расчёта налога на прибыль".

Перечисление процентов:
Д-т 67.02 К-т 51 сумма 8430,32.

Тем самым, когда сделаете ведомость по счету 91.02 -увидите сумму , подлежащую учёту в расходах по прибыли, и отдельно сумму, не подлежащую учету -в декларацию по прибыли.
Таким образом при разбивке по субконто конкретно можно увидеть включаемые и не включаемые в расходы суммы.
п.с.: наименование субконто может быть немного другое -взависимости от программы или как сами назвали -но смысл должен быть понятен.